(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.92%-678.9万 | 80.78%-552.3万 | -268.39%-2,873.8万 | -5.78%-780.1万 | -430.42%-737.5万 | 223.2万 | |
持続的な事業活動による当期純利益 | 30.72%-2,692.1万 | 31.34%-3,886.1万 | -62.71%-5,660.2万 | 2.65%-3,478.7万 | 50.37%-3,573.4万 | ---7,199.9万 | ---- |
持続的な事業活動による当期損益 | -44.01%523.1万 | -39.36%934.3万 | 252.37%1,540.8万 | ---1,011.2万 | ---- | ---49.9万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -42.22%135.2万 | -23.58%234万 | -52.11%306.2万 | 5.22%639.4万 | -6.26%607.7万 | --648.3万 | ---- |
繰延税金 | 1,523.64%78.3万 | -108.09%-5.5万 | 167.80%68万 | -2.56%-100.3万 | -162.21%-97.8万 | --157.2万 | ---- |
その他の非現金項目 | -1.33%1,485.6万 | 122.10%1,505.6万 | 141.50%677.9万 | 15.56%280.7万 | 253.57%242.9万 | --68.7万 | ---- |
運転資金の増減額 | -384.61%-935.8万 | 121.76%328.8万 | -645.25%-1,510.9万 | -38.09%277.1万 | -82.67%447.6万 | --2,582.9万 | ---- |
-売掛金増減額 | 160.51%112.8万 | 115.50%43.3万 | -279.04%-279.3万 | 229.57%156万 | -102.71%-120.4万 | --4,450.2万 | ---- |
-在庫増減額 | -65.74%67.9万 | 137.33%198.2万 | -341.14%-531万 | -10.92%220.2万 | -73.20%247.2万 | --922.5万 | ---- |
-前払費用増減額 | -94.47%35.1万 | 149.00%634.3万 | -68.59%-1,294.4万 | 42.13%-767.8万 | -96.19%-1,326.8万 | ---676.3万 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 20.52%-593.1万 | -216.25%-746.2万 | -37.74%641.9万 | -39.08%1,031万 | 183.19%1,692.5万 | ---2,034.5万 | ---- |
-その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | -369.51%-404万 | --149.9万 | --0 | ---- |
-その他流動負債の変動 | -2,227.42%-288.6万 | 91.32%-12.4万 | -2,877.08%-142.9万 | 96.52%-4.8万 | -1,266.34%-138万 | ---10.1万 | ---- |
-その他運転資金の変動 | -227.55%-269.9万 | 123.21%211.6万 | 103.87%94.8万 | 181.87%46.5万 | 17.56%-56.8万 | ---68.9万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.92%-678.9万 | 80.78%-552.3万 | -256.60%-2,873.8万 | -9.30%-805.9万 | -385.66%-737.3万 | --258.1万 | ---339.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.62%-501万 | -237.78%-337.1万 | -125.21%-99.8万 | 638.64%395.9万 | 82.75%-73.5万 | -426.1万 | 23.6万 |
固定資産取引の純額 | 65.18%-25万 | 8.07%-71.8万 | -984.72%-78.1万 | 38.46%-7.2万 | 24.52%-11.7万 | ---15.5万 | --1,000 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 96.81%-14.1万 | 20.77%-441.7万 | ---557.5万 | --23.5万 |
事業取引の純額 | --0 | -1,023.14%-111.7万 | -97.10%12.1万 | 9.82%417.2万 | --379.9万 | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | -43.45%-206万 | ---143.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -2,600.00%-270万 | 70.41%-10万 | ---33.8万 | ---- | ---- | --146.9万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.62%-501万 | -237.78%-337.1万 | -125.21%-99.8万 | 638.64%395.9万 | 82.75%-73.5万 | ---426.1万 | --23.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.64%184.2万 | -56.52%1,490万 | 2,629.08%3,426.9万 | -111.68%-135.5万 | 200.53%1,160.1万 | -1,154万 | -44.6万 |
借入金純額 | -87.52%184.2万 | -56.48%1,476.2万 | 2,603.10%3,391.7万 | -212.73%-135.5万 | 181.77%120.2万 | ---147万 | ---44.6万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.27%1,039.9万 | ---1,007万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --5.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -53.54%13.8万 | --29.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.64%184.2万 | -56.52%1,490万 | 2,629.08%3,426.9万 | -111.68%-135.5万 | 200.53%1,160.1万 | ---1,154万 | ---44.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 43.05%1,133.7万 | 157.22%792.5万 | -62.92%308.1万 | 179.26%830.8万 | -81.99%297.5万 | --1,651.9万 | --133万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -265.78%-995.7万 | 32.50%600.6万 | 183.10%453.3万 | -256.17%-545.5万 | 126.42%349.3万 | ---1,322万 | ---360.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.16%-30.7万 | -934.08%-259.4万 | 36.40%31.1万 | -87.61%22.8万 | 667.90%184万 | ---32.4万 | --178.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -90.54%107.3万 | 79.16%1,133.7万 | 105.39%632.8万 | -48.75%308.1万 | 211.34%601.2万 | --193.1万 | --193.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -12.79%-703.9万 | 78.86%-624.1万 | -256.85%-2,951.9万 | 30.53%-827.2万 | -278.12%-1,190.7万 | ---314.9万 | ---315.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- |
データなし