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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -770.81%-15.75万 | 50.80%-7.97万 | -91.94%-24.45万 | -141.51%-41.59万 | -146.86%-10.84万 | 85.92%-1.81万 | -19,777.42%-16.2万 | -12,901.81%-12.74万 | -6,258.68%-17.22万 | -1,531.09%-4.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.61%-11.18万 | 16.85%-8.73万 | -35.72%-8.7万 | -82.57%-44.86万 | -35.63%-8.12万 | -125.71%-19.83万 | -144.29%-10.5万 | -16.54%-6.41万 | -36.95%-24.57万 | 25.83%-5.99万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --7,439 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -75.06%7,671 | 140.66%7,503 | -280.07%-1.76万 | 528.65%1.41万 | -370.10%-7,968 | --3.08万 | ---1.85万 | --9,800 | ---3,298 | --2,950 |
| 運転資金の増減額 | -135.71%-5.34万 | 100.34%131 | -91.36%-13.99万 | -85.47%1.12万 | -304.95%-2.67万 | 534.65%14.94万 | -191.30%-3.85万 | -230.52%-7.31万 | -56.53%7.68万 | -83.33%1.3万 |
| -売上債権増減額 | -152.93%-4,314 | 37.83%-2,989 | -252.95%-7,606 | -188.02%-2.97万 | -1,691.94%-3.09万 | 267.52%8,150 | -220.53%-4,808 | 3.36%-2,155 | -35.34%-1.03万 | 73.46%-1,725 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---3,500 | ---2,100 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -134.71%-4.9万 | 98.87%-380 | -81.51%-12.87万 | -50.67%4.3万 | -56.93%6,347 | 578.69%14.13万 | -177.16%-3.37万 | -221.82%-7.09万 | -52.73%8.71万 | -82.57%1.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -770.81%-15.75万 | 50.80%-7.97万 | -91.94%-24.45万 | -141.51%-41.59万 | -146.86%-10.84万 | 85.92%-1.81万 | -19,777.42%-16.2万 | -12,901.81%-12.74万 | -6,258.68%-17.22万 | -1,531.09%-4.39万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.70%7.68万 | -13.95万 | 89.09%4.93万 | -18.88万 | 0 | 2.61万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | 140.70%7.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---13.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.70%7.68万 | ---- | ---- | ---13.95万 | 89.09%4.93万 | ---18.88万 | ---- | ---- | --0 | --2.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.60%-2,350 | -271.60%-4.29万 | 111.01%102.91万 | 168.80%53.76万 | 4.99万 | -112.50%-2.5万 | 2.5万 | 48.77万 | 20万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 94.46%105.01万 | --54万 | --2.5万 | ---2.5万 | --0 | --54万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,350 | -271.60%-4.29万 | 59.85%-2.1万 | -101.20%-2,400 | --2.49万 | --0 | --2.5万 | ---5.23万 | --20万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.60%-2,350 | -271.60%-4.29万 | 111.01%102.91万 | 168.80%53.76万 | --4.99万 | -112.50%-2.5万 | --2.5万 | --48.77万 | --20万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136.21%59.32万 | 104.74%79.46万 | -63.93%1万 | --2.78万 | -66.25%1.92万 | 139,415.56%25.11万 | --38.81万 | --2.78万 | --0 | --5.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.21%-8.3万 | -47.04%-20.14万 | 117.75%78.46万 | -163.93%-1.78万 | 68.46%-9,203 | -508.23%-23.19万 | -16,709.94%-13.7万 | 36,113.27%36.03万 | 1,126.85%2.78万 | -983.88%-2.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,552.76%51.02万 | 136.21%59.32万 | 104.74%79.46万 | -63.93%1万 | -63.93%1万 | -66.25%1.92万 | 139,415.56%25.11万 | --38.81万 | --2.78万 | --2.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.02%-8.06万 | 2.13%-15.85万 | -91.94%-24.45万 | -141.51%-41.59万 | 550.73%8.04万 | -33.89%-20.69万 | -19,777.42%-16.2万 | -12,901.81%-12.74万 | -6,258.68%-17.22万 | -562.78%-1.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。