(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.16%-593.51万 | 59.57%-124.34万 | -18.25%-141.96万 | -93.71%-177.85万 | -121.95%-149.37万 | -586.68万 | -307.52万 | -120.05万 | -91.81万 | -67.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -35.64%-1,234.39万 | 41.48%-323.35万 | -146.37%-443.68万 | -124.29%-251.37万 | -230.26%-215.99万 | ---910.07万 | ---552.51万 | ---180.08万 | ---112.07万 | ---65.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -38.22%179.36万 | -94.52%16.53万 | --234.13万 | ---101.13万 | 365.54%29.83万 | --290.3万 | --301.54万 | --0 | --0 | ---11.23万 |
減価償却費及び償却費 | 275.18%82.48万 | 11.90%22.2万 | 1,997.45%20.1万 | 2,990.87%20.11万 | 3,663.04%20.07万 | --21.98万 | --19.84万 | --9,583 | --6,505 | --5,333 |
その他の非現金項目 | 645.72%275.89万 | --86.81万 | --55.32万 | --132.28万 | --1.48万 | --37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 145.73%11.84万 | 84.26%-17.85万 | -113.25%-7.83万 | 13.56%22.27万 | 73.21%15.25万 | ---25.89万 | ---113.39万 | --59.08万 | --19.61万 | --8.8万 |
-売上債権増減額 | 1,117.52%1.6万 | -88.68%5,024 | 99.88%-46 | 327.52%1.42万 | ---3,157 | ---1,570 | --4.44万 | ---3.97万 | ---6,221 | --0 |
-棚卸資産増減額 | 96.51%-3,468 | 36.91%-2.34万 | 111.89%4,748 | 243.51%2.5万 | -98.74%-9,762 | ---9.94万 | ---3.71万 | ---3.99万 | ---1.74万 | ---4,912 |
-前払費用増減額 | -153.67%-24.33万 | -90.66%-11.9万 | -1,003.77%-7.26万 | -308.05%-11.46万 | 567.46%6.29万 | ---9.59万 | ---6.24万 | --8,033 | ---2.81万 | ---1.35万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 195.15%33.21万 | 97.11%-2.61万 | -104.88%-3.23万 | 18.61%29.32万 | -8.18%9.73万 | --11.25万 | ---90.31万 | --66.24万 | --24.72万 | --10.6万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | 84.21%-1.5万 | --5,000 | --5,000 | --5,000 | ---9.5万 | ---9.5万 | --0 | --0 | --0 |
-その他流動負債の変動 | 100.33%233 | 100.01%6 | 100.57%6 | -99.05%6 | -48.93%215 | ---7.02万 | ---7.02万 | ---1,053 | --632 | --421 |
-その他運転資金の変動 | 280.24%1.69万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---9,399 | ---1.05万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -1.16%-593.51万 | 59.57%-124.34万 | -18.25%-141.96万 | -93.71%-177.85万 | -121.95%-149.37万 | ---586.68万 | ---307.52万 | ---120.05万 | ---91.81万 | ---67.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.23%-3.33万 | -101.00%-5,827 | 96.32%-2万 | 98.77%-963 | 67.66%-6,508 | -5.86万 | 58.28万 | -54.28万 | -7.85万 | -2.01万 |
固定資産取引の純額 | 43.23%-3.33万 | 71.31%-5,827 | -105.69%-2万 | 88.67%-963 | 67.66%-6,508 | ---5.86万 | ---2.03万 | ---9,721 | ---8,496 | ---2.01万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---53.31万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.23%-3.33万 | -101.00%-5,827 | 96.32%-2万 | 98.77%-963 | 67.66%-6,508 | ---5.86万 | --58.28万 | ---54.28万 | ---7.85万 | ---2.01万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.76%593.06万 | -102.77%-8.8万 | -103.08%-2万 | 231.86%497.79万 | -19.64%106.08万 | 664.58万 | 317.59万 | 65万 | 150万 | 132万 |
借入金純額 | -10.76%593.06万 | -102.77%-8.8万 | -103.08%-2万 | 231.86%497.79万 | -19.64%106.08万 | --664.58万 | --317.59万 | --65万 | --150万 | --132万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.76%593.06万 | -102.77%-8.8万 | -103.08%-2万 | 231.86%497.79万 | -19.64%106.08万 | --664.58万 | --317.59万 | --65万 | --150万 | --132万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,039.15%78.54万 | 1,815.70%202.98万 | 195.46%354.32万 | -50.22%34.64万 | 1,040.80%78.54万 | --6.89万 | --10.6万 | --119.92万 | --69.57万 | --6.88万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -105.24%-3.77万 | -295.67%-133.72万 | -33.50%-145.96万 | 535.38%319.84万 | -170.09%-43.94万 | --72.04万 | --68.34万 | ---109.33万 | --50.34万 | --62.69万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 102.33%93 | 1,480.15%5.51万 | ---5.38万 | ---1,548 | --409 | ---3,990 | ---3,990 | --0 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -4.79%74.77万 | -4.79%74.77万 | 1,815.70%202.98万 | 195.46%354.32万 | -50.22%34.64万 | --78.54万 | --78.54万 | --10.6万 | --119.92万 | --69.57万 |
フリーキャッシュ・フロー | -0.72%-596.84万 | 59.65%-124.92万 | -18.95%-143.96万 | -92.04%-177.94万 | -116.45%-150.02万 | ---592.54万 | ---309.55万 | ---121.02万 | ---92.66万 | ---69.31万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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