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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.05%2,457.7万 | 9.86%1.38億 | 0.30%3,640.7万 | 11.92%3,846.4万 | 3.70%2,308万 | 22.61%3,967.3万 | 688.98%1.25億 | -26.99%3,629.7万 | -40.36%3,436.6万 | 117.09%2,225.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,259.04%-5,710.7万 | -133.38%-1,561.9万 | -485.85%-1,631万 | 160.54%1,239.1万 | -121.65%-749.8万 | -114.80%-420.2万 | 144.74%4,678.9万 | -95.04%422.7万 | 71.47%-2,046.8万 | 246.64%3,463万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.17%-3,170.3万 | 101.90%85.4万 | --0 | -141.59%-2,190万 |
| 減価償却費及び償却費 | 30.34%1,049.1万 | -2.85%3,361.1万 | 4.55%872.5万 | 2.04%888.3万 | -10.18%795.4万 | -7.41%804.9万 | -5.22%3,459.8万 | 3.65%834.5万 | -1.83%870.5万 | -11.63%885.5万 |
| 繰延税金 | -186.16%-13.7万 | 49.19%-104万 | -173.75%-43.8万 | 48.42%-63.8万 | 18.00%-12.3万 | 131.80%15.9万 | -2,308.24%-204.7万 | 67.48%-16万 | -153.39%-123.7万 | 86.87%-15万 |
| その他の非現金項目 | 327.35%204.7万 | -33.11%833.2万 | -65.57%283.4万 | 52.73%282.7万 | 1,287.34%219.2万 | -78.38%47.9万 | 54.02%1,245.6万 | 3,459.59%823.1万 | -24.14%185.1万 | -93.36%15.8万 |
| 運転資金の増減額 | -151.36%-461万 | 46.92%-144.8万 | 285.94%300.3万 | -24.82%468.2万 | 32.49%-729.9万 | -152.84%-183.4万 | 86.28%-272.8万 | -115.20%-161.5万 | -76.76%622.8万 | 93.02%-1,081.2万 |
| -売掛金増減額 | 161.74%113.3万 | 149.27%151.2万 | 340.31%45.9万 | 52.36%-107.2万 | 250.11%396万 | -191.29%-183.5万 | -155.32%-306.9万 | -108.68%-19.1万 | -55.17%-225万 | -229.31%-263.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -774.77%-672.7万 | 34.53%-314.9万 | 148.88%250.7万 | -49.56%451.2万 | 2.26%-939.9万 | -177.76%-76.9万 | 1.96%-481万 | -157.06%-512.9万 | 5.63%894.6万 | 53.24%-961.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 27.79%98.4万 | -96.33%18.9万 | -99.00%3.7万 | 365.38%124.2万 | -228.99%-186万 | 63.14%77万 | 238.43%515.1万 | 758.08%370.5万 | -102.37%-46.8万 | 105.92%144.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.05%2,457.7万 | 9.86%1.38億 | 0.30%3,640.7万 | 11.92%3,846.4万 | 3.70%2,308万 | 22.61%3,967.3万 | 688.98%1.25億 | -26.99%3,629.7万 | -40.36%3,436.6万 | 117.09%2,225.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.08%7,942.6万 | 330.01%3.84億 | -57.74%1.55億 | 171.95%3,103.3万 | 895.72%1.28億 | 131.82%6,962.2万 | 116.07%8,933.7万 | 553.01%3.67億 | 78.16%-4,313.3万 | 93.25%-1,611.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -79.56%3,810万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -94.03%216万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.62%3,615.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 14.80%8,179.4万 | 1,123.87%3.88億 | -53.73%1.54億 | 174.06%3,242.9万 | 341.29%1.31億 | 126.10%7,124.7万 | 96.72%-3,792.2万 | 211.81%3.33億 | 78.23%-4,378.7万 | 80.52%-5,411万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.08%7,942.6万 | 330.01%3.84億 | -57.74%1.55億 | 171.95%3,103.3万 | 895.72%1.28億 | 131.82%6,962.2万 | 116.07%8,933.7万 | 553.01%3.67億 | 78.16%-4,313.3万 | 93.25%-1,611.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.34%-1.59億 | -245.99%-5.59億 | 58.78%-1.63億 | -336.79%-3,880万 | -427.29%-2.42億 | -167.32%-1.14億 | -142.01%-1.61億 | -493.22%-3.96億 | -106.96%-888.3万 | -57.61%7,393.7万 |
| 借入金純額 | -51.46%-1.29億 | -6,390.04%-4.46億 | 62.97%-1.37億 | -169.02%-1,186.1万 | -242.16%-2.11億 | -143.29%-8,542.1万 | -100.98%-686.7万 | -209.90%-3.7億 | -89.73%1,718.5万 | -27.06%1.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -38.08%-396.3万 | 93.58%-288.5万 | -1,500.00%-1.6万 | --0 | 100.00%1,000 | -187.58%-287万 | -1,620.55%-4,495.8万 | 99.38%-1,000 | --0 | -3,749.30%-4,395.9万 |
| 配当金支払総額 | -0.12%-2,599.5万 | -4.59%-1.04億 | -0.80%-2,600万 | -1.71%-2,600万 | -7.84%-2,598.8万 | -8.48%-2,596.3万 | -91.45%-9,939.1万 | -24.24%-2,579.4万 | -39.77%-2,556.4万 | -87.34%-2,409.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 51.30%-7.5万 | 40.47%-609.3万 | 38.01%-36.7万 | -86.31%-93.9万 | 30.76%-463.3万 | 93.71%-15.4万 | 96.10%-1,023.5万 | 99.72%-59.2万 | 97.65%-50.4万 | 56.66%-669.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.34%-1.59億 | -245.99%-5.59億 | 58.78%-1.63億 | -336.79%-3,880万 | -427.29%-2.42億 | -167.32%-1.14億 | -142.01%-1.61億 | -493.22%-3.96億 | -106.96%-888.3万 | -57.61%7,393.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.21%3.62億 | 15.08%3.99億 | -14.74%3.34億 | -26.05%3.03億 | 19.05%3.94億 | 15.08%3.99億 | -35.83%3.47億 | 40.25%3.91億 | 40.20%4.09億 | -32.31%3.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -983.71%-5,541万 | -169.25%-3,681.6万 | 290.54%2,825.2万 | 273.92%3,069.7万 | -213.21%-9,065.2万 | 69.01%-511.3万 | 127.59%5,316.3万 | -89.58%723.4万 | -44.77%-1,765万 | 141.12%8,007.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -155.23%-43.9万 | 108.57%7.7万 | -22.96%20.8万 | 139.59%17.5万 | 89.03%-13.4万 | -134.68%-17.2万 | -17.54%-89.8万 | 114.29%27万 | 45.57%-44.2万 | 22.80%-122.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.18%3.06億 | -9.21%3.62億 | -9.21%3.62億 | -14.74%3.34億 | -26.05%3.03億 | 19.05%3.94億 | 15.08%3.99億 | 15.08%3.99億 | 40.25%3.91億 | 40.20%4.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.05%2,457.7万 | 9.86%1.38億 | 0.30%3,640.7万 | 11.92%3,846.4万 | 3.70%2,308万 | 22.61%3,967.3万 | 688.98%1.25億 | -26.99%3,629.7万 | -40.36%3,436.6万 | 117.09%2,225.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
