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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.14%-6,000 | 5.91%-163.9万 | 311.76%129.6万 | 7.88%-377.8万 | 83.80%-72.8万 | -87.60%-69.6万 | -4,255.00%-174.2万 | -176.12%-61.2万 | 26.58%-410.1万 | -182.29%-449.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.41%-626.8万 | -250.74%-450.1万 | -16.75%-193.8万 | 56.88%-701.7万 | 57.85%-326.4万 | -107.99%-507.9万 | 203.04%298.6万 | 47.96%-166万 | -51.46%-1,627.3万 | -113.25%-774.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 103.37%198.9万 | 97.30%-28.8万 | -5.53%-322.5万 | -2,389.34%-1,309.5万 | -107.97%-35万 | 178.30%97.8万 | -1,225.09%-1,066.7万 | -73.14%-305.6万 | 130.41%57.2万 | 4,978.89%439.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.86%376.3万 | -28.24%385.4万 | -30.56%390万 | 12.01%1,909.7万 | -21.67%402.6万 | 2.92%408.4万 | 36.04%537.1万 | 40.65%561.6万 | 27.77%1,704.9万 | 18.52%514万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 32.25%-396.8万 | --0 | -186.29%-227.6万 | 98.99%-9,000 | -168.42%-168.3万 | -65.78%-585.7万 | -191.54%-354.8万 |
| その他の非現金項目 | 325.76%14.9万 | 59.34%-13.5万 | 63.24%-9.3万 | -11.68%-65万 | 100.56%1,000 | -120.00%-6.6万 | -36.63%-33.2万 | -96.12%-25.3万 | 33.56%-58.2万 | 70.39%-18万 |
| 運転資金の増減額 | -341.44%-26.8万 | 21.62%-140.3万 | 1,111.90%203.6万 | -158.99%-308.2万 | 49.66%-157.1万 | 151.39%11.1万 | -507.74%-179万 | -90.16%16.8万 | 54.99%-119万 | -247.94%-312.1万 |
| -売上債権増減額 | -162.24%-24.4万 | 346.49%56.2万 | 47.87%-4.9万 | -315.38%-19.6万 | 28.49%-26.6万 | -43.52%39.2万 | 64.98%-22.8万 | -122.38%-9.4万 | -85.71%9.1万 | -310.17%-37.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -18.65%116万 | -39.16%-271.5万 | 448.26%199.9万 | -220.00%-249.6万 | 56.74%-139.7万 | 247.80%142.6万 | -335.06%-195.1万 | -147.48%-57.4万 | 78.08%-78万 | -91.97%-322.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -15.14%-128.5万 | 55.31%55.6万 | -53.21%26.2万 | 96.66%-2.8万 | 839.13%17万 | 15.39%-111.6万 | 47.33%35.8万 | 114.56%56万 | -479.19%-83.8万 | -106.95%-2.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 117.09%10.1万 | 525.81%19.4万 | -163.77%-17.6万 | -207.42%-36.2万 | -115.51%-7.8万 | -59,000.00%-59.1万 | 82.35%3.1万 | 251.65%27.6万 | 491.23%33.7万 | 81.59%50.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 99.14%-6,000 | 5.91%-163.9万 | 311.76%129.6万 | 7.88%-377.8万 | 83.80%-72.8万 | -87.60%-69.6万 | -4,255.00%-174.2万 | -176.12%-61.2万 | 26.58%-410.1万 | -182.29%-449.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.74%108.6万 | -103.48%-70.9万 | -110.41%-228.5万 | 128.64%3,880.6万 | 99.13%-114.4万 | 907.35%2,066万 | 1,984.92%2,037.6万 | -19.60%-108.6万 | -569.59%-1.35億 | -534.48%-1.31億 |
| 資本支出 | 70.11%-52.3万 | 64.43%-70.9万 | -157.92%-280.1万 | -33.79%-797万 | -122.92%-314.1万 | 31.61%-175万 | -84.37%-199.3万 | -19.60%-108.6万 | -81.06%-595.7万 | -15.21%-140.9万 |
| その他の投資活動純額 | --160.9万 | --0 | --51.6万 | --4,677.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.74%108.6万 | -103.48%-70.9万 | -110.41%-228.5万 | 128.64%3,880.6万 | 99.13%-114.4万 | 907.35%2,066万 | 1,984.92%2,037.6万 | -19.60%-108.6万 | -569.59%-1.35億 | -534.48%-1.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.87%-172.5万 | 168.46%852.7万 | 400.81%447.3万 | -126.28%-3,826.2万 | -102.12%-309.1万 | -2,068.34%-2,122.8万 | -1,112.68%-1,245.6万 | -308.52%-148.7万 | 442.03%1.46億 | 555.18%1.46億 |
| 借入金純額 | 97.43%-51万 | 182.17%1,027.5万 | 1,442.70%616.3万 | -147.73%-3,417.4万 | -101.87%-134.4万 | -5,480.62%-1,986.7万 | -1,608.32%-1,250.4万 | 17.89%-45.9万 | 162.87%7,160.6万 | 225.67%7,169.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -10.66%-121.5万 | -11.73%-119.1万 | -13.71%-115.3万 | -105.38%-429.7万 | -101.40%-111.9万 | ---109.8万 | ---106.6万 | ---101.4万 | --7,990万 | --7,990万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --139.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -96.13%-55.7万 | -3,735.71%-53.7万 | 79.87%-118.9万 | 89.32%-62.8万 | 57.78%-26.3万 | -170.82%-28.4万 | -107.18%-1.4万 | -1,462.70%-590.7万 | -2,701.77%-588万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.87%-172.5万 | 168.46%852.7万 | 400.81%447.3万 | -126.28%-3,826.2万 | -102.12%-309.1万 | -2,068.34%-2,122.8万 | -1,112.68%-1,245.6万 | -308.52%-148.7万 | 442.03%1.46億 | 555.18%1.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.16%2,346万 | 24.81%1,728.1万 | -18.99%1,379.7万 | 54.49%1,703.1万 | 177.68%1,876万 | 87.75%2,002.4万 | 31.17%1,384.6万 | 54.49%1,703.1万 | 10.43%1,102.4万 | -38.66%675.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.97%-64.5万 | 0.02%617.9万 | 209.39%348.4万 | -153.84%-323.4万 | -148.30%-496.3万 | 67.66%-126.4万 | 5,567.89%617.8万 | -580.56%-318.5万 | 477.04%600.7万 | 102,650.00%1,027.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.62%2,281.5万 | 17.16%2,346万 | 24.81%1,728.1万 | -18.99%1,379.7万 | -18.99%1,379.7万 | 177.68%1,876万 | 87.75%2,002.4万 | 31.17%1,384.6万 | 54.49%1,703.1万 | 54.49%1,703.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.37%-52.9万 | 37.14%-234.8万 | 11.37%-150.5万 | -16.80%-1,174.8万 | 34.46%-386.9万 | 16.52%-244.6万 | -233.18%-373.5万 | -1,532.69%-169.8万 | -13.32%-1,005.8万 | -109.70%-590.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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