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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 209.48%65.3万 | 26.90%1,960.6万 | -14.31%599.8万 | 18.99%674.8万 | 187.84%664.9万 | -55.01%21.1万 | 3,020.60%1,545万 | 2,372.73%700万 | 97.80%567.1万 | 171.30%231万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.80%-313.6万 | -91.99%401.5万 | 59.33%-170.1万 | -120.58%-146万 | -68.47%1,123.8万 | -135.19%-406.2万 | 71.28%5,009.9万 | -242.79%-418.2万 | -74.79%709.4万 | 488.17%3,564.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 72.02%-22.8万 | 73.22%-1,764.1万 | -1.38%-58.8万 | 91.13%-103万 | 61.48%-1,520.8万 | 94.26%-81.5万 | -66.66%-6,586.9万 | 62.34%-58万 | 61.69%-1,160.7万 | -337.22%-3,948.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.64%643.5万 | 14.80%2,848.4万 | -20.45%638.9万 | -19.85%654.4万 | 50.56%754.3万 | 122.07%800.8万 | 209.18%2,481.2万 | 144.47%803.1万 | 356.91%816.5万 | 253.81%501万 |
| その他の非現金項目 | 1.22%41.4万 | 105.55%144.5万 | 7.36%42.3万 | -46.36%18.4万 | 14,200.00%42.9万 | 1,205.41%40.9万 | 199.15%70.3万 | 1,973.68%39.4万 | 444.44%34.3万 | -95.89%3,000 |
| 運転資金の増減額 | 11.92%-417.4万 | -220.18%-146.5万 | -61.50%78.3万 | 121.58%103.7万 | 953.62%145.4万 | -233.50%-473.9万 | 161.69%121.9万 | 210.30%203.4万 | -79.93%46.8万 | 104.85%13.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 18.16%-207.7万 | 82.72%-67.8万 | -74.92%-225.3万 | 257.17%280.4万 | 361.28%130.9万 | -625.14%-253.8万 | 6.13%-392.3万 | 40.89%-128.8万 | -8,595.24%-178.4万 | 74.10%-50.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 4.73%-209.7万 | -115.31%-78.7万 | -8.61%303.6万 | -178.46%-176.7万 | -77.31%14.5万 | -105.51%-220.1万 | 133.41%514.2万 | 891.64%332.2万 | -2.55%225.2万 | 169.99%63.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209.48%65.3万 | 26.90%1,960.6万 | -14.31%599.8万 | 18.99%674.8万 | 187.84%664.9万 | -55.01%21.1万 | 3,020.60%1,545万 | 2,372.73%700万 | 97.80%567.1万 | 171.30%231万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -218.57%-8.3万 | 205.73%1,667.9万 | -143.23%-139万 | 99.65%-17.6万 | -1.50%1,817.5万 | -99.46%7万 | 28.61%-1,577.5万 | 103.86%321.5万 | -279.15%-5,041万 | -37.33%1,845.1万 |
| 資本支出 | ---- | -53.19%-964.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -381.27%-629.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 99.70%-31.6万 | -105.39%-19.4万 | --0 | ---- | ---- | 2.12%-1.05億 | 104.16%359.6万 | -180.70%-6,293.4万 | -2,447.12%-3,541.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 287.10%24万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218.57%-8.3万 | 205.73%1,667.9万 | -143.23%-139万 | 99.65%-17.6万 | -1.50%1,817.5万 | -99.46%7万 | 28.61%-1,577.5万 | 103.86%321.5万 | -279.15%-5,041万 | -37.33%1,845.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.79%-696.7万 | -140.14%-3,223.1万 | -6.53%-828.7万 | -274.53%-985.2万 | -224.19%-601.1万 | 49.89%-808.1万 | -140.84%-1,342.2万 | -109.11%-777.9万 | 115.49%564.5万 | 142.01%484万 |
| 借入金純額 | -169.63%-94.7万 | 80.87%-113.5万 | 76.08%-87.3万 | -112.83%-81.4万 | -112.75%-80.8万 | 109.09%136万 | -115.06%-593.2万 | -104.12%-364.9万 | 119.04%634.6万 | 142.21%633.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---226.7万 | -244.79%-1,439.9万 | ---361.3万 | -229.58%-495万 | -289.05%-583.6万 | --0 | 3.34%994.5万 | --0 | 258.35%382万 | -57.99%308.7万 |
| 配当金支払総額 | 51.43%-462.4万 | -5.86%-1,890.9万 | 1.46%-465.8万 | -1.15%-473万 | --0 | -126.80%-952.1万 | -13.28%-1,786.3万 | -18.47%-472.7万 | -11.68%-467.6万 | -11.72%-426.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 988.75%87.1万 | 416.82%221.2万 | 43.55%85.7万 | 314.19%64.2万 | --63.3万 | --8万 | 212.93%42.8万 | 275.07%59.7万 | --15.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.79%-696.7万 | -140.14%-3,223.1万 | -6.53%-828.7万 | -274.53%-985.2万 | -224.19%-601.1万 | 49.89%-808.1万 | -140.84%-1,342.2万 | -109.11%-777.9万 | 115.49%564.5万 | 142.01%484万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.62%3,177.5万 | -33.15%2,772.1万 | 27.04%2,888.6万 | -47.98%3,216.6万 | -45.02%1,992.1万 | -28.78%2,772.1万 | 44.56%4,146.8万 | -38.81%2,273.7万 | 45.15%6,183.2万 | 29.78%3,623.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.99%-639.7万 | 129.49%405.4万 | -250.96%-367.9万 | 91.61%-328万 | -26.51%1,881.3万 | -189.96%-780万 | -234.30%-1,374.7万 | 38.23%243.7万 | -618.66%-3,909.5万 | 74.38%2,560.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.39%2,537.8万 | 14.62%3,177.5万 | 14.62%3,177.5万 | 27.04%2,888.6万 | -47.98%3,216.6万 | -45.02%1,992.1万 | -28.78%2,772.1万 | -28.78%2,772.1万 | -38.81%2,273.7万 | 45.15%6,183.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 209.48%65.3万 | 8.83%996.3万 | -617.02%-364.5万 | 18.99%674.8万 | 187.84%664.9万 | -55.01%21.1万 | 598.37%915.5万 | 143.63%70.5万 | 97.80%567.1万 | 171.30%231万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
