(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.65%-2.96万 | 79.19%-2,475 | 97.46%-875 | -11.19%-7.41万 | -224.82%-1.2万 | 1.17%-1.58万 | 64.40%-1.19万 | -153.62%-3.44万 | 79.82%-6.66万 | 98.28%-3,687 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -2.64%-1.41万 | -2.38%-1.75万 | -39.10%-1.57万 | 12.45%-7.07万 | -28.78%-2.87万 | -9.94%-1.37万 | 42.66%-1.71万 | 30.72%-1.13万 | 15.75%-8.08万 | -881.56%-2.23万 |
資産減損費用 | 45.86%1,145 | -12.15%593 | -19.12%588 | -14.49%2,945 | 37.07%758 | 39.43%785 | -56.98%675 | -4.22%727 | -36.28%3,444 | -40.02%553 |
その他の非現金項目 | 55.19%2,601 | 71.79%2,235 | 375.22%2,186 | --5,378 | --1,941 | --1,676 | --1,301 | --460 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -327.52%-1.92万 | 279.59%1.22万 | 149.26%1.2万 | -209.17%-1.17万 | -22.38%1.4万 | -11.69%-4,499 | 161.83%3,209 | -1,378.70%-2.44万 | 104.47%1.07万 | 108.67%1.8万 |
-前払費用増減額 | -415.24%-1,655 | --0 | 5.00%525 | 95.00%-25 | 4.99%526 | 5.00%525 | -5.00%-1,576 | --500 | ---500 | --501 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -249.90%-1.76万 | 154.57%1.22万 | 146.16%1.15万 | -204.07%-1.17万 | -23.16%1.35万 | -10.95%-5,024 | 229.71%4,785 | -1,404.93%-2.49万 | 104.67%1.12万 | 108.43%1.75万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.65%-2.96万 | 79.19%-2,475 | 97.46%-875 | -11.19%-7.41万 | -224.82%-1.2万 | 1.17%-1.58万 | 64.40%-1.19万 | -153.62%-3.44万 | 79.82%-6.66万 | 98.28%-3,687 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.33%3.2万 | -75.00%2,500 | -99.00%350 | 7.2万 | 1.2万 | 1.5万 | 1万 | 3.5万 | 0 | 0 |
借入金純額 | 113.33%3.2万 | -75.00%2,500 | -99.00%350 | --7.2万 | --1.2万 | --1.5万 | --1万 | --3.5万 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.33%3.2万 | -75.00%2,500 | -99.00%350 | --7.2万 | --1.2万 | --1.5万 | --1万 | --3.5万 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -95.29%61 | -98.87%36 | -78.64%561 | -96.21%2,627 | -91.50%537 | -94.18%1,296 | -94.27%3,188 | -96.21%2,627 | 10,252.79%6.92万 | -98.36%6,314 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 420.03%2,429 | 101.32%25 | -193.58%-525 | 96.90%-2,066 | 100.65%24 | 95.24%-759 | 94.34%-1,892 | 104.13%561 | -195.27%-6.66万 | 98.83%-3,687 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 363.69%2,490 | -95.29%61 | -98.87%36 | -78.64%561 | -78.64%561 | -91.50%537 | -94.18%1,296 | -94.27%3,188 | -96.21%2,627 | -96.21%2,627 |
フリーキャッシュ・フロー | -87.65%-2.96万 | 79.19%-2,475 | 97.46%-875 | -11.19%-7.41万 | -224.82%-1.2万 | 1.17%-1.58万 | 64.40%-1.19万 | -153.62%-3.44万 | 79.82%-6.66万 | 98.28%-3,687 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。