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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --253.22万 | 190.56%166.12万 | --57.17万 |
| -現金及び現金同等物 | --250.72万 | 199.27%163.62万 | --54.67万 |
| -短期投資 | --2.5万 | 0.00%2.5万 | --2.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --114.73万 | -7.14%86.95万 | --93.64万 |
| -未収利息 | ---- | --0 | --4,782 |
| -その他の売掛金 | --114.73万 | -6.66%86.95万 | --93.16万 |
| 前払費用 | --8.86万 | 0.92%3.79万 | --3.76万 |
| 流動資産合計 | --376.82万 | 66.18%256.87万 | --154.57万 |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産純額 | --275.42万 | 19.71%218.17万 | --182.25万 |
| -有形固定資産総額 | --384.38万 | 35.63%313.84万 | --231.39万 |
| -減価償却累計额 | ---108.95万 | -94.65%-95.67万 | ---49.15万 |
| 非流動資産合計 | --275.42万 | 19.71%218.17万 | --182.25万 |
| 資産合計 | --652.24万 | 41.04%475.04万 | --336.82万 |
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | --230.54万 | 7.84%96.31万 | --89.31万 |
| -買掛金 | --230.54万 | 7.84%96.31万 | --89.31万 |
| 当期の未払費用 | --9.58万 | 21.88%39.82万 | --32.67万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --152万 | 110.52%32.74万 | --15.55万 |
| -短期借入金 | --143.27万 | 56.53%24.34万 | --15.55万 |
| -資本リース債務 | --8.74万 | --8.39万 | --0 |
| 流動負債合計 | --455.53万 | 37.19%210.13万 | --153.17万 |
| 非流動負債 | |||
| 長期借入金及びリース債務 | --179.36万 | 48.98%160万 | --107.4万 |
| -長期借入金 | --125.38万 | -3.46%103.68万 | --107.4万 |
| -リース債務 | --53.99万 | --56.32万 | --0 |
| 非流動負債合計 | --179.36万 | 48.98%160万 | --107.4万 |
| 負債合計 | --634.89万 | 42.05%370.13万 | --260.56万 |
| 資本 | |||
| 資本金 | --2,203.35万 | 47.16%2,084.08万 | --1,416.18万 |
| -普通株式 | --2,203.35万 | 47.16%2,084.08万 | --1,416.18万 |
| 利益剰余金 | ---2,713.98万 | -54.15%-2,380.38万 | ---1,544.15万 |
| 資本剰余金 | --535.69万 | 127.83%404.83万 | --177.69万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---7.71万 | -4.39%-3.62万 | ---3.47万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | --30万 |
| 株主資本 | --17.35万 | 37.57%104.91万 | --76.25万 |
| 資本合計 | --17.35万 | 37.57%104.91万 | --76.25万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし
