(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -213.12%-158.84万 | -74.00%-509.03万 | -50.73万 | -6.35%-292.54万 | -275.06万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -188.25%-333.6万 | -87.57%-836.23万 | ---115.73万 | -12.28%-445.83万 | ---397.08万 |
減価償却費及び償却費 | 43.18%13.29万 | 78.59%46.52万 | --9.28万 | 18.06%26.05万 | --22.06万 |
その他の非現金項目 | --5.47万 | 6,895.67%7.27万 | ---- | --1,039 | ---- |
運転資金の増減額 | 152.57%114.91万 | -29.24%46.28万 | --45.5万 | 124.26%65.4万 | --29.16万 |
-売掛金増減額 | -139.26%-27.78万 | 141.96%6.69万 | --70.75万 | 12.08%-15.94万 | ---18.13万 |
-前払費用増減額 | -113.63%-5.07万 | 35.02%-347 | ---2.37万 | -103.38%-534 | --1.58万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 745.92%147.76万 | -51.32%39.62万 | ---22.88万 | 78.07%81.39万 | --45.71万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -213.12%-158.84万 | -74.00%-509.03万 | ---50.73万 | -6.35%-292.54万 | ---275.06万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,859.38%-70.54万 | 78.83%-12.79万 | -2.38万 | -159.07%-60.41万 | 102.28万 |
固定資産取引の純額 | -2,859.38%-70.54万 | 78.83%-12.79万 | ---2.38万 | 19.83%-60.41万 | ---75.36万 |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | --0 | --177.64万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,859.38%-70.54万 | 78.83%-12.79万 | ---2.38万 | -159.07%-60.41万 | --102.28万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 260.27%316.48万 | 86.47%630.77万 | 87.85万 | 96.54%338.27万 | 172.11万 |
借入金純額 | --223.29万 | 40.82%87.87万 | --0 | 4,891.70%62.4万 | --1.25万 |
株式発行/消却(ネット) | 21.62%82.52万 | 94.26%535.54万 | --67.85万 | 142.73%275.68万 | --113.58万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --10.67万 | 3,793.39%7.36万 | --0 | -99.67%1,890 | --57.28万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 260.27%316.48万 | 86.47%630.77万 | --87.85万 | 96.54%338.27万 | --172.11万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 199.27%163.62万 | -21.17%54.67万 | --54.67万 | -0.96%69.36万 | --70.03万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 150.77%87.1万 | 841.96%108.95万 | --34.73万 | -2,095.22%-14.68万 | ---6,689 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 180.43%250.72万 | 199.27%163.62万 | --89.41万 | -21.17%54.67万 | --69.36万 |
フリーキャッシュ・フロー | -331.88%-229.38万 | -47.84%-521.82万 | ---53.11万 | -0.72%-352.95万 | ---350.42万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし