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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.10%-169.96万 | -45.31%-186.52万 | 2.58%-231.78万 | -8.75%-643.02万 | 1.72%-158.8万 | 18.75%-117.94万 | -2.59%-128.36万 | -49.21%-237.93万 | -77.58%-591.31万 | -41.11%-161.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -122.89%-109.14万 | 29.44%-402.86万 | 69.00%-222.33万 | 21.21%-1,041.77万 | -349.10%-230.4万 | 202.41%476.83万 | -22.12%-570.94万 | -48.93%-717.26万 | 70.16%-1,322.23万 | 104.53%92.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 84.30%-120.19万 | -39.65%156.11万 | -221.17%-172.6万 | 14.61%-456.68万 | ---92.34万 | ---765.45万 | --258.66万 | --142.44万 | -133.06%-534.85万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 14.53%4.83万 | 14.88%4.77万 | 8.54%4.27万 | 37.49%16.57万 | 34.34%4.27万 | 34.97%4.21万 | 31.77%4.15万 | 51.29%3.94万 | 35.28%12.05万 | 47.91%3.18万 |
| その他の非現金項目 | 32.53%3.84万 | 28.36%3.72万 | 24.30%3.61万 | 200.48%9.03万 | -95.51%3,279 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 113.13%2.9万 | -107.07%-8.99万 | -22.29%7.31万 |
| 運転資金の増減額 | 22.92%22.28万 | -31.81%19.3万 | -510.09%-47.57万 | 3,543.42%51.53万 | 138.48%12.91万 | 266.04%18.12万 | 9.08%28.3万 | -292.09%-7.8万 | -95.64%1.41万 | -54.75%-33.54万 |
| -売上債権増減額 | -862.24%-13.76万 | 184.44%7,600 | ---1.57万 | 70.00%-3,300 | -31.03%2万 | 50.69%-1.43万 | ---9,000 | --0 | -191.67%-1.1万 | 866.67%2.9万 |
| -前払費用増減額 | -46.84%6.22万 | 301.03%2.11万 | 13.19%-6.01万 | -20.86%5.79万 | 394.20%2.07万 | 533.86%11.69万 | -106.33%-1.05万 | 33.45%-6.93万 | 122.10%7.31万 | 98.26%-7,036 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 268.69%42.01万 | -63.32%12.35万 | -1,567.97%-36.11万 | 421.03%60.01万 | 144.22%12.48万 | 26.23%11.39万 | 173.91%33.68万 | -86.64%2.46万 | -84.53%11.52万 | -233.78%-28.22万 |
| -その他流動負債の変動 | -16.50%-4.12万 | -16.50%-4万 | -16.50%-3.88万 | 14.59%-13.93万 | 51.58%-3.64万 | -17.03%-3.53万 | -17.03%-3.43万 | -17.03%-3.33万 | -61.21%-16.31万 | -184.36%-7.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -44.10%-169.96万 | -45.31%-186.52万 | 2.58%-231.78万 | -8.75%-643.02万 | 1.72%-158.8万 | 18.75%-117.94万 | -2.59%-128.36万 | -49.21%-237.93万 | -77.58%-591.31万 | -41.11%-161.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,485.96%93.68万 | 263.01%297.32万 | -294.08%-492.8万 | 124.27%325.2万 | 97.39%-8.48万 | 99.78%-2.14万 | 694.91%81.9万 | 2,417.33%253.92万 | -43,607.53%-1,339.99万 | -10,480.11%-324.37万 |
| 固定資産取引の純額 | -389.28%-5.85万 | -21.51%-3.53万 | --0 | 35.51%-17.1万 | -64.45%-7万 | -148.56%-1.19万 | 78.90%-2.9万 | 45.22%-6万 | -765.10%-26.52万 | -38.89%-4.26万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 10,676.11%99.52万 | 254.74%300.85万 | -289.60%-492.8万 | 126.41%342.31万 | 99.51%-1.48万 | 99.91%-9,410 | --84.81万 | --259.92万 | ---1,295.96万 | ---302.61万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,485.96%93.68万 | 263.01%297.32万 | -294.08%-492.8万 | 124.27%325.2万 | 97.39%-8.48万 | 99.78%-2.14万 | 694.91%81.9万 | 2,417.33%253.92万 | -43,607.53%-1,339.99万 | -10,480.11%-324.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -103.12%-1.28万 | 751.85万 | 234.88万 | 8.31万 | 185.4万 | 41.17万 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --234.88万 | --8.31万 | --185.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --752.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.28万 | ---9,538 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -103.12%-1.28万 | --751.85万 | --234.88万 | --8.31万 | --185.4万 | --41.17万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.27%225.22万 | -36.99%115.71万 | -47.25%88.44万 | -91.85%171.38万 | -62.93%243.69万 | -90.05%178.36万 | -90.50%183.65万 | -92.03%167.66万 | 586.11%2,102.67万 | 481.84%657.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.78%-76.28万 | 2,173.28%109.52万 | 70.55%27.27万 | 95.71%-82.94万 | 67.29%-158.97万 | 105.75%65.32万 | 96.20%-5.28万 | 109.38%15.99万 | -207.52%-1,931.3万 | -124.42%-485.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.88%148.94万 | 26.27%225.22万 | -36.99%115.71万 | -48.40%88.44万 | -48.40%88.44万 | -62.93%243.69万 | -90.05%178.36万 | -90.50%183.65万 | -91.85%171.38万 | -91.85%171.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.56%-175.8万 | -44.79%-190.05万 | 4.98%-231.78万 | -3.90%-660.13万 | 9.56%-165.8万 | 16.52%-119.14万 | 5.49%-131.26万 | -43.13%-243.93万 | -89.06%-635.33万 | -55.93%-183.33万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
