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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -65.93%473.4万 | 42.83%1,389.3万 | -21.33%972.7万 | -19.63%1,236.4万 | -15.79%1,538.4万 | 118.84%1,826.9万 | 913.11%834.8万 | -84.36%82.4万 | -66.52%526.7万 | 6,118.18%1,573.2万 |
| お客様からの領収書 | -65.93%473.3万 | 44.60%1,389.3万 | -15.00%960.8万 | -26.52%1,130.4万 | -15.79%1,538.4万 | 131.46%1,826.9万 | 857.89%789.3万 | -84.36%82.4万 | -66.52%526.7万 | 6,118.18%1,573.2万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --1,000 | ---- | -88.77%11.9万 | --106万 | ---- | ---- | --45.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 29.95%-1,304万 | -18.71%-1,861.4万 | -7.68%-1,568万 | 49.17%-1,456.1万 | -42.26%-2,864.9万 | -59.09%-2,013.8万 | -9.05%-1,265.8万 | 18.85%-1,160.8万 | 65.43%-1,430.5万 | -220.96%-4,138.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 34.79%-662万 | -16.82%-1,015.2万 | 5.17%-869万 | 13.01%-916.4万 | 26.81%-1,053.4万 | -41.11%-1,439.3万 | -55.89%-1,020万 | 44.15%-654.3万 | 45.60%-1,171.6万 | -193.79%-2,153.5万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 24.13%-642万 | -21.06%-846.2万 | -29.52%-699万 | 70.21%-539.7万 | -215.32%-1,811.5万 | -133.73%-574.5万 | 51.47%-245.8万 | -95.64%-506.5万 | 86.95%-258.9万 | -256.75%-1,984.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -75.94%-830.6万 | 20.70%-472.1万 | -170.96%-595.3万 | 83.44%-219.7万 | -609.74%-1,326.5万 | 56.64%-186.9万 | 60.03%-431万 | -19.32%-1,078.4万 | 64.76%-903.8万 | -102.92%-2,564.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.16%159.7万 | -55.04%-879.4万 | -5.60%-567.2万 | 61.26%-537.1万 | -126.71%-1,386.5万 | 711.73%5,191.1万 | -181.04%-848.6万 | 602.93%1,047.1万 | 57.45%-208.2万 | 57.00%-489.3万 |
| 資本支出 | 56.60%-391.4万 | -56.47%-901.9万 | -1.23%-576.4万 | 62.30%-569.4万 | -17.91%-1,510.4万 | -23.96%-1,281万 | -2,346.52%-1,033.4万 | 102.38%46万 | -74.20%-1,932.1万 | -12.26%-1,109.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -75.00%3,000 | -20.00%1.2万 | --1.5万 | ---- | -100.47%-30万 | 85,492.00%6,404.4万 | 24.24%-7.5万 | -37.50%-9.9万 | 92.46%-7.2万 | -91.77%-95.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 253.24%965.4万 | ---630万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75万 |
| 受領利息 | 138.50%50.8万 | 176.62%21.3万 | -76.16%7.7万 | -79.01%32.3万 | --153.9万 | ---- | -49.76%42.3万 | -30.36%84.2万 | -47.46%120.9万 | 40.99%230.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.87%67.7万 | 488.60%150万 | -101.72%-38.6万 | 446.12%2,240.2万 | 255.85%410.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.16%159.7万 | -55.04%-879.4万 | -5.60%-567.2万 | 61.26%-537.1万 | -126.71%-1,386.5万 | 711.73%5,191.1万 | -181.04%-848.6万 | 602.93%1,047.1万 | 57.45%-208.2万 | 57.00%-489.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.33%726.4万 | -43.78%775.5万 | 504.25%1,379.3万 | 20.93%-341.2万 | -50.87%-431.5万 | -133.29%-286万 | 168.74%859.2万 | 16.67%-1,250万 | -149.90%-1,500万 | -22.60%3,006.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 35.32%-208.6万 | -12.17%-322.5万 | 42.50%-287.5万 | 60.00%-500万 | 16.67%-1,250万 | ---1,500万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -6.52%848.7万 | -39.61%907.9万 | --1,503.4万 | ---- | ---- | -99.89%1.5万 | --1,359.2万 | ---- | ---- | -22.60%3,006.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.63%-122.3万 | -6.69%-132.4万 | 6.41%-124.1万 | -21.65%-132.6万 | ---109万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.33%726.4万 | -43.78%775.5万 | 504.25%1,379.3万 | 20.93%-341.2万 | -50.87%-431.5万 | -133.29%-286万 | 168.74%859.2万 | 16.67%-1,250万 | -149.90%-1,500万 | -22.60%3,006.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.45%1,792.2万 | 10.71%2,372.3万 | -33.90%2,142.8万 | -49.36%3,241.7万 | 279.68%6,401.1万 | -19.92%1,685.9万 | -37.89%2,105.2万 | -43.40%3,389.7万 | -0.60%5,989.3万 | 32.61%6,025.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.64%55.5万 | -365.68%-576万 | 119.74%216.8万 | 65.08%-1,098万 | -166.65%-3,144.5万 | 1,222.31%4,718.2万 | 67.19%-420.4万 | 50.95%-1,281.3万 | -5,341.67%-2,612万 | -103.24%-48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -582.93%-28万 | -132.28%-4.1万 | 1,511.11%12.7万 | 93.96%-9,000 | -396.67%-14.9万 | -372.73%-3万 | 134.38%1.1万 | -125.81%-3.2万 | 2.48%12.4万 | 2,520.00%12.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.53%1,819.7万 | -24.45%1,792.2万 | 10.71%2,372.3万 | -33.90%2,142.8万 | -49.36%3,241.7万 | 279.68%6,401.1万 | -19.92%1,685.9万 | -37.89%2,105.2万 | -43.40%3,389.7万 | -0.60%5,989.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.06%-1,222万 | -17.27%-1,374万 | -48.49%-1,171.7万 | 72.48%-789.1万 | -95.31%-2,866.9万 | 0.27%-1,467.9万 | -36.49%-1,471.9万 | 62.07%-1,078.4万 | 24.58%-2,843.1万 | -63.76%-3,769.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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