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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.26%-28.59万 | 1.58%-180.76万 | -378.45%-98.45万 | 237.25%143.31万 | 59.27%-17.58万 | -1,241.02%-208.04万 | -10,302.65%-183.66万 | -1,108.72%-20.58万 | -7,458,278.57%-104.41万 | -43.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.18%-53.41万 | 17.65%-270.47万 | 79.15%-16.79万 | 23.76%-112.67万 | -7.64%-78.78万 | -131.20%-62.24万 | -18,599.80%-328.42万 | -4,757.84%-80.54万 | -884,792.81%-147.78万 | ---73.19万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,190.46%5,520 | 2.82%6,303 | 2,766.67%5,590 | 28.18%232 | -95.62%240 | -10.41%241 | 1,145.93%6,130 | 31.76%195 | 4.62%181 | --5,485 |
| 株式ベースの報酬 | 40.94%32.33万 | 61.02%147.26万 | 23.50%29.96万 | -0.73%66.71万 | --27.66万 | --22.94万 | --91.46万 | --24.25万 | --67.2万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -56.56%-32.83万 | -68,220.69%-132.02万 | ---43.83万 | ---46.41万 | ---20.81万 | ---20.97万 | --1,938 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 95.22%-8.07万 | -189.30%-46.89万 | -416.01%-112.18万 | 940.61%200.54万 | 13.69%33.52万 | -1,583.37%-168.77万 | 90,002.57%52.5万 | 60,061.99%35.5万 | -2,982,162.50%-23.86万 | --29.48万 |
| -売掛金増減額 | -2,822.37%-4.76万 | -2,243.61%-26.49万 | -775.33%-20.7万 | 67.70%-1.12万 | -1,501.06%-4.85万 | 140.23%1,748 | ---1.13万 | --3.07万 | ---3.46万 | ---3,027 |
| -前払費用増減額 | 54.65%4.68万 | -34.33%-12.4万 | -195.09%-4.28万 | -38.90%-14.41万 | 296.63%3.27万 | 278.39%3.03万 | -3,342.56%-9.23万 | 1,779.34%4.5万 | ---10.37万 | ---1.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 95.36%-7.99万 | -112.73%-8万 | -412.19%-87.2万 | 2,255.38%216.07万 | 11.61%35.1万 | -1,373.09%-171.97万 | 29,877.49%62.86万 | 13,270.13%27.93万 | -1,253,175.00%-10.02万 | --31.45万 |
| 利息の支払額 | -13.15%-1,334 | ---6,956 | ---2,686 | ---1,432 | ---1,659 | ---1,179 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | 56.32%32.96万 | --132.71万 | --44.1万 | --46.55万 | --20.97万 | --21.09万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | ---11.29万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.26%-28.59万 | 1.58%-180.76万 | -378.45%-98.45万 | 237.25%143.31万 | 59.27%-17.58万 | -1,241.02%-208.04万 | -10,302.65%-183.66万 | -1,108.72%-20.58万 | -7,458,278.57%-104.41万 | ---43.15万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.10%-235.35万 | -105.54%-1,339.39万 | -40.90%-352.91万 | -127.79%-542.04万 | -138.90%-297.44万 | -279.67%-147万 | -1,539.57%-651.65万 | -571.23%-250.47万 | -19,830,025.00%-237.96万 | -124.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -60.10%-235.35万 | -105.51%-1,339.39万 | -40.90%-352.91万 | -127.79%-542.04万 | -138.90%-297.44万 | -278.66%-147万 | -1,544.14%-651.75万 | -573.11%-250.47万 | -19,830,025.00%-237.96万 | ---124.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,042 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.10%-235.35万 | -105.54%-1,339.39万 | -40.90%-352.91万 | -127.79%-542.04万 | -138.90%-297.44万 | -279.67%-147万 | -1,539.57%-651.65万 | -571.23%-250.47万 | -19,830,025.00%-237.96万 | ---124.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 152.02%1,996 | -52.27%1,798.71万 | -3.28万 | -98.34%48.49万 | 484.63%1,753.88万 | -100.07%-3,837 | 7,125.16%3,768.5万 | 0 | 6,036.70%2,918.22万 | 300万 |
| 借入金純額 | -16.03%-4,452 | ---5.1万 | ---3.28万 | ---6,344 | ---7,998 | ---3,837 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -49.78%1,782.9万 | --29.83万 | --0 | ---- | ---- | 6,705.98%3,549.86万 | --0 | --3,121.36万 | --300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --6,448 | --50.73万 | --0 | --49.13万 | --1.61万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -113.64%-29.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --218.63万 | --0 | ---203.15万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152.02%1,996 | -52.27%1,798.71万 | ---3.28万 | -98.34%48.49万 | 484.63%1,753.88万 | -100.07%-3,837 | 7,125.16%3,768.5万 | --0 | 6,036.70%2,918.22万 | --300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.43%3,220.39万 | 29,872.90%2,942.92万 | 14.43%3,679.09万 | 531.67%4,025.18万 | 410.42%2,589.25万 | 29,872.90%2,942.92万 | --9.82万 | 6,430.86%3,215.05万 | --637.23万 | --507.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.79%-263.74万 | -90.50%278.56万 | -67.74%-454.64万 | -113.60%-350.24万 | 987.22%1,438.86万 | -171.65%-355.43万 | 27,448.69%2,933.19万 | -630.19%-271.04万 | 5,316.70%2,575.84万 | --132.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24.82%2.2万 | -1,098.23%-1.09万 | -273.54%-4.06万 | 109.35%4.15万 | -22.79%-2.93万 | 25.47%1.76万 | 89.07%-906 | 52.52%-1.09万 | 18.29%1.98万 | ---2.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.27%2,958.85万 | 9.43%3,220.39万 | 9.43%3,220.39万 | 14.43%3,679.09万 | 531.67%4,025.18万 | 410.42%2,589.25万 | 29,872.90%2,942.92万 | 29,872.90%2,942.92万 | 6,430.86%3,215.05万 | --637.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.66%-263.94万 | -81.96%-1,520.15万 | -66.53%-451.36万 | -16.46%-398.73万 | -87.89%-315.02万 | -553.43%-355.04万 | -1,917.59%-835.41万 | -596.55%-271.04万 | -171,188,100.00%-342.38万 | ---167.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
