(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -50.22%821.64万 | 51.42%1,219.47万 | 51.42%1,219.47万 | 146.79%1,058.05万 | 388.73%1,443.08万 | 1,959.39%1,650.5万 | 440.75%805.33万 | 440.75%805.33万 | 33.53%428.72万 | -33.89%295.27万 |
-現金及び現金同等物 | -50.22%821.64万 | 51.42%1,219.47万 | 51.42%1,219.47万 | 128.85%981.11万 | 294.38%1,164.48万 | 1,959.39%1,650.5万 | 440.75%805.33万 | 440.75%805.33万 | 33.53%428.72万 | -33.89%295.27万 |
-短期投資 | ---- | ---- | ---- | --76.94万 | --278.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 453.63%138.8万 | 269.46%97.91万 | 269.46%97.91万 | 276.96%55.79万 | -54.33%22.45万 | -42.86%25.07万 | -63.56%26.5万 | -63.56%26.5万 | -75.16%14.8万 | 5.54%49.15万 |
-未収法人所得税 | 694.65%132.23万 | 421.65%94.26万 | 421.65%94.26万 | 276.96%55.79万 | -54.33%22.45万 | -62.07%16.64万 | -72.62%18.07万 | -72.62%18.07万 | -75.16%14.8万 | 5.54%49.15万 |
-関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --8.43万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-その他の売掛金 | --6.57万 | -56.74%3.65万 | -56.74%3.65万 | ---- | ---- | ---- | --8.43万 | --8.43万 | ---- | ---- |
前払費用 | -27.85%33.56万 | 99.14%32.24万 | 99.14%32.24万 | 217.23%45.16万 | 232.45%30.98万 | 476.50%46.51万 | 76.68%16.19万 | 76.68%16.19万 | 374.31%14.24万 | 39.51%9.32万 |
流動資産合計 | -42.28%994万 | 59.15%1,349.62万 | 59.15%1,349.62万 | 153.19%1,159万 | 323.05%1,496.51万 | 1,203.74%1,722.08万 | 267.42%848.02万 | 267.42%848.02万 | 19.32%457.75万 | -29.23%353.74万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 279.30%1,413.97万 | 230.98%1,019.04万 | 230.98%1,019.04万 | 170.68%907.82万 | 45.26%646.58万 | -16.29%372.78万 | -22.18%307.89万 | -22.18%307.89万 | 20.72%335.38万 | 127.22%445.14万 |
-有形固定資産総額 | 279.30%1,413.97万 | 230.98%1,019.04万 | 230.98%1,019.04万 | 170.68%907.82万 | 45.26%646.58万 | -16.29%372.78万 | -22.18%307.89万 | -22.18%307.89万 | --335.38万 | --445.14万 |
のれん及びその他の無形資産 | -42.12%3.76万 | ---- | ---- | --4.84万 | --5.64万 | 199.62%6.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資産合計 | 273.80%1,417.72万 | 230.98%1,019.04万 | 230.98%1,019.04万 | 172.13%912.66万 | 46.52%652.22万 | -15.24%379.27万 | -22.65%307.89万 | -22.65%307.89万 | 19.62%335.38万 | 124.86%445.14万 |
資産合計 | 14.77%2,411.72万 | 104.92%2,368.66万 | 104.92%2,368.66万 | 161.20%2,071.66万 | 168.97%2,148.73万 | 262.58%2,101.35万 | 83.82%1,155.91万 | 83.82%1,155.91万 | 19.44%793.13万 | 14.48%798.88万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -88.84%3.83万 | -83.10%5.1万 | -83.10%5.1万 | -96.57%1.06万 | -92.44%2.13万 | 16.63%34.27万 | 13.94%30.18万 | 13.94%30.18万 | -69.00%31万 | -74.25%28.1万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.79%31.08万 | 13.94%30.18万 | 13.94%30.18万 | -69.00%31万 | -74.25%28.1万 |
-資本リース債務 | 20.00%3.83万 | --5.1万 | --5.1万 | --1.06万 | --2.13万 | --3.19万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
流動性繰延負債 | -90.13%6.28万 | -53.38%31.29万 | -53.38%31.29万 | --4.04万 | --38.72万 | --63.63万 | --67.11万 | --67.11万 | ---- | ---- |
流動負債合計 | 53.61%239.76万 | -1.79%144.33万 | -1.79%144.33万 | 64.83%186.65万 | 76.83%170.21万 | 95.29%156.09万 | 36.46%146.97万 | 36.46%146.97万 | -44.58%113.24万 | -54.02%96.25万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.01%4.25万 | -89.01%4.25万 | --36.27万 | --38.3万 |
-長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.96万 | --32.02万 |
-リース債務 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.00%4.25万 | -50.00%4.25万 | --5.31万 | --6.28万 |
繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.94万 | --14.81万 |
非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -89.01%4.25万 | -89.01%4.25万 | --42.21万 | --53.11万 |
負債合計 | 53.61%239.76万 | -4.55%144.33万 | -4.55%144.33万 | 20.07%186.65万 | 13.95%170.21万 | 34.22%156.09万 | 3.31%151.22万 | 3.31%151.22万 | -23.91%155.45万 | -28.65%149.37万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 17.15%4,973.21万 | 47.77%4,973.21万 | 47.77%4,973.21万 | 53.54%4,360.98万 | 66.62%4,358.59万 | 83.38%4,245.01万 | 45.39%3,365.55万 | 45.39%3,365.55万 | 22.71%2,840.29万 | 13.02%2,615.9万 |
-普通株式 | 17.15%4,973.21万 | 47.77%4,973.21万 | 47.77%4,973.21万 | 53.54%4,360.98万 | 66.62%4,358.59万 | 83.38%4,245.01万 | 45.39%3,365.55万 | 45.39%3,365.55万 | 22.71%2,840.29万 | 13.02%2,615.9万 |
利益剰余金 | -20.76%-3,547.77万 | -23.36%-3,459.71万 | -23.36%-3,459.71万 | -22.71%-3,163.64万 | -29.40%-3,029.48万 | -33.27%-2,937.9万 | -28.46%-2,804.51万 | -28.46%-2,804.51万 | -16.99%-2,578.1万 | -7.79%-2,341.22万 |
資本剰余金 | 0.00%253.99万 | 0.00%253.99万 | 0.00%253.99万 | 0.00%253.99万 | 1.17%253.99万 | 1.17%253.99万 | 1.17%253.99万 | 1.17%253.99万 | 8.23%253.99万 | 6.98%251.06万 |
その他の資本の構成要素 | 28.21%492.53万 | 140.87%456.84万 | 140.87%456.84万 | 256.93%433.67万 | 219.50%395.41万 | 277.01%384.16万 | 90.26%189.66万 | 90.26%189.66万 | 6.55%121.5万 | 11.24%123.76万 |
株主資本 | 11.65%2,171.96万 | 121.39%2,224.33万 | 121.39%2,224.33万 | 195.60%1,885.01万 | 204.62%1,978.52万 | 319.91%1,945.26万 | 108.24%1,004.69万 | 108.24%1,004.69万 | 38.71%637.69万 | 32.97%649.51万 |
資本合計 | 11.65%2,171.96万 | 121.39%2,224.33万 | 121.39%2,224.33万 | 195.60%1,885.01万 | 204.62%1,978.52万 | 319.91%1,945.26万 | 108.24%1,004.69万 | 108.24%1,004.69万 | 38.71%637.69万 | 32.97%649.51万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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