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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -78.76%224.78万 | -66.28%486.63万 | -50.22%821.64万 | 51.42%1,219.47万 | 51.42%1,219.47万 | 146.79%1,058.05万 | 388.73%1,443.08万 | 1,959.39%1,650.5万 | 440.75%805.33万 | 440.75%805.33万 |
| -現金及び現金同等物 | -77.09%224.78万 | -58.21%486.63万 | -50.22%821.64万 | 51.42%1,219.47万 | 51.42%1,219.47万 | 128.85%981.11万 | 294.38%1,164.48万 | 1,959.39%1,650.5万 | 440.75%805.33万 | 440.75%805.33万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --76.94万 | --278.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 313.27%230.55万 | 442.72%121.83万 | 453.63%138.8万 | 269.46%97.91万 | 269.46%97.91万 | 276.96%55.79万 | -54.33%22.45万 | -42.86%25.07万 | -63.56%26.5万 | -63.56%26.5万 |
| -未収法人所得税 | 294.50%220.08万 | 410.48%114.59万 | 694.65%132.23万 | 421.65%94.26万 | 421.65%94.26万 | 276.96%55.79万 | -54.33%22.45万 | -62.07%16.64万 | -72.62%18.07万 | -72.62%18.07万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --8.43万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --10.47万 | --7.24万 | --6.57万 | -56.74%3.65万 | -56.74%3.65万 | ---- | ---- | ---- | --8.43万 | --8.43万 |
| 前払費用 | -18.11%36.98万 | 58.14%48.99万 | -27.85%33.56万 | 99.14%32.24万 | 99.14%32.24万 | 217.23%45.16万 | 232.45%30.98万 | 476.50%46.51万 | 76.68%16.19万 | 76.68%16.19万 |
| 流動資産合計 | -57.52%492.32万 | -56.07%657.44万 | -42.28%994万 | 59.15%1,349.62万 | 59.15%1,349.62万 | 153.19%1,159万 | 323.05%1,496.51万 | 1,203.74%1,722.08万 | 267.42%848.02万 | 267.42%848.02万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 66.50%1,511.53万 | 146.36%1,592.94万 | 279.30%1,413.97万 | 230.98%1,019.04万 | 230.98%1,019.04万 | 170.68%907.82万 | 45.26%646.58万 | -16.29%372.78万 | -22.65%307.89万 | -22.65%307.89万 |
| -有形固定資産総額 | 66.50%1,511.53万 | 146.36%1,592.94万 | 279.30%1,413.97万 | 230.98%1,019.04万 | 230.98%1,019.04万 | 170.68%907.82万 | 45.26%646.58万 | -16.29%372.78万 | -22.65%307.89万 | -22.65%307.89万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -38.58%2.97万 | -36.24%3.59万 | -42.12%3.76万 | ---- | ---- | --4.84万 | --5.64万 | 199.62%6.49万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 65.94%1,514.51万 | 144.79%1,596.54万 | 273.80%1,417.72万 | 230.98%1,019.04万 | 230.98%1,019.04万 | 172.13%912.66万 | 46.52%652.22万 | -15.24%379.27万 | -22.65%307.89万 | -22.65%307.89万 |
| 資産合計 | -3.13%2,006.82万 | 4.90%2,253.98万 | 14.77%2,411.72万 | 104.92%2,368.66万 | 104.92%2,368.66万 | 161.20%2,071.66万 | 168.97%2,148.73万 | 262.58%2,101.35万 | 83.82%1,155.91万 | 83.82%1,155.91万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 20.00%1.28万 | 20.00%2.55万 | -88.84%3.83万 | -83.10%5.1万 | -83.10%5.1万 | -96.57%1.06万 | -92.44%2.13万 | 16.63%34.27万 | 13.94%30.18万 | 13.94%30.18万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.79%31.08万 | 13.94%30.18万 | 13.94%30.18万 |
| -資本リース債務 | 20.00%1.28万 | 20.00%2.55万 | 20.00%3.83万 | --5.1万 | --5.1万 | --1.06万 | --2.13万 | --3.19万 | --0 | --0 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | -90.13%6.28万 | -53.38%31.29万 | -53.38%31.29万 | --4.04万 | --38.72万 | --63.63万 | --67.11万 | --67.11万 |
| 流動負債合計 | 11.41%207.94万 | -47.96%88.58万 | 53.61%239.76万 | -1.79%144.33万 | -1.79%144.33万 | 64.83%186.65万 | 76.83%170.21万 | 95.29%156.09万 | 36.46%146.97万 | 36.46%146.97万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.01%4.25万 | -89.01%4.25万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.00%4.25万 | -50.00%4.25万 |
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -89.01%4.25万 | -89.01%4.25万 |
| 負債合計 | 11.41%207.94万 | -47.96%88.58万 | 53.61%239.76万 | -4.55%144.33万 | -4.55%144.33万 | 20.07%186.65万 | 13.95%170.21万 | 34.22%156.09万 | 3.31%151.22万 | 3.31%151.22万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 17.20%5,111.27万 | 17.27%5,111.27万 | 17.15%4,973.21万 | 47.77%4,973.21万 | 47.77%4,973.21万 | 53.54%4,360.98万 | 66.62%4,358.59万 | 83.38%4,245.01万 | 45.39%3,365.55万 | 45.39%3,365.55万 |
| -普通株式 | 17.20%5,111.27万 | 17.27%5,111.27万 | 17.15%4,973.21万 | 47.77%4,973.21万 | 47.77%4,973.21万 | 53.54%4,360.98万 | 66.62%4,358.59万 | 83.38%4,245.01万 | 45.39%3,365.55万 | 45.39%3,365.55万 |
| 利益剰余金 | -30.15%-4,117.56万 | -22.85%-3,721.75万 | -20.76%-3,547.77万 | -23.36%-3,459.71万 | -23.36%-3,459.71万 | -22.71%-3,163.64万 | -29.40%-3,029.48万 | -33.27%-2,937.9万 | -28.46%-2,804.51万 | -28.46%-2,804.51万 |
| 資本剰余金 | 0.00%253.99万 | 0.00%253.99万 | 0.00%253.99万 | 0.00%253.99万 | 0.00%253.99万 | 0.00%253.99万 | 1.17%253.99万 | 1.17%253.99万 | 1.17%253.99万 | 1.17%253.99万 |
| その他の資本の構成要素 | 27.10%551.18万 | 31.98%521.88万 | 28.21%492.53万 | 140.87%456.84万 | 140.87%456.84万 | 256.93%433.67万 | 219.50%395.41万 | 277.01%384.16万 | 90.26%189.66万 | 90.26%189.66万 |
| 株主資本 | -4.57%1,798.89万 | 9.45%2,165.4万 | 11.65%2,171.96万 | 121.39%2,224.33万 | 121.39%2,224.33万 | 195.60%1,885.01万 | 204.62%1,978.52万 | 319.91%1,945.26万 | 108.24%1,004.69万 | 108.24%1,004.69万 |
| 資本合計 | -4.57%1,798.89万 | 9.45%2,165.4万 | 11.65%2,171.96万 | 121.39%2,224.33万 | 121.39%2,224.33万 | 195.60%1,885.01万 | 204.62%1,978.52万 | 319.91%1,945.26万 | 108.24%1,004.69万 | 108.24%1,004.69万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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