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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.16%-99.82万 | -119.38%-143.33万 | -121.34%-167.64万 | 114.50%7.88万 | -1,890.69%-65.65万 | -17.79%-44.53万 | -612.61%-65.33万 | 40.05%-75.74万 | -325.89%-54.35万 | 119.52%3.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -133.39%-173.98万 | -79.84%-88.07万 | 6.32%-520.07万 | -52.14%-265.25万 | 44.56%-131.31万 | 39.16%-74.54万 | -128.69%-48.97万 | -8,548.77%-555.14万 | -949.33%-174.35万 | -651.04%-236.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.82%5,640 | 6.02%6,740 | 92.00%3.01万 | 41.14%7,925 | 111.82%7,924 | 84.97%7,924 | 209.64%6,357 | 79.21%1.57万 | 189.58%5,615 | 37.94%3,741 |
| 繰延税金 | 74.79%-6.28万 | -617.51%-25.01万 | -418.11%-71.88万 | -149.78%-8.81万 | -290.99%-34.68万 | -1,587.71%-24.9万 | ---3.49万 | ---13.87万 | ---3.53万 | ---8.87万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -53.91%3.16万 | --0 | --0 | 27.81%2.25万 | -46.75%9,016 | 217.70%6.85万 | 115.53%1.55万 | 115.14%1.84万 |
| 運転資金の増減額 | -487.73%-21.33万 | -181.20%-61.38万 | 8.28%38万 | 518.24%78.49万 | -195.90%-24.17万 | 452.56%5.5万 | -172.24%-21.83万 | 179.27%35.09万 | 64.71%-18.77万 | 184.46%25.21万 |
| -売上債権増減額 | 1,834.64%16.97万 | -2,962.61%-40.9万 | -85.96%6.49万 | 405.73%35.77万 | -186.56%-29.74万 | 81.46%-9,785 | -95.05%1.43万 | 233.26%46.21万 | 10.92%-11.7万 | 364.24%34.36万 |
| -前払費用増減額 | -199.35%-15.43万 | 95.67%-1.31万 | -128.44%-16.05万 | 761.17%12.92万 | -188.39%-14.19万 | 1,342.25%15.53万 | -2,863.89%-30.32万 | 23.32%-7.03万 | 68.29%-1.95万 | -233.77%-4.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -152.59%-22.87万 | -371.39%-19.17万 | 1,261.49%47.56万 | 682.86%29.8万 | 566.83%19.75万 | -282.20%-9.05万 | 2,422.32%7.06万 | -858.07%-4.09万 | 84.91%-5.11万 | -123.26%-4.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -124.16%-99.82万 | -119.38%-143.33万 | -121.34%-167.64万 | 114.50%7.88万 | -1,890.69%-65.65万 | -17.79%-44.53万 | -612.61%-65.33万 | 40.05%-75.74万 | -325.89%-54.35万 | 119.52%3.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.30%-249.16万 | -319.88%-254.5万 | -144.02%-914.11万 | -123.49%-309.45万 | -36.75%-119.6万 | -532.04%-424.45万 | 25.65%-60.61万 | -222.56%-374.61万 | -40.84%-138.46万 | 9.62%-87.46万 |
| 固定資産取引の純額 | -66.38%-248.76万 | -345.45%-257.18万 | -137.68%-921.17万 | -177.70%-388.4万 | -228.74%-325.52万 | -122.64%-149.51万 | 29.19%-57.73万 | -33.98%-387.57万 | -42.26%-139.86万 | -2.33%-99.02万 |
| 無形資産取引の純額 | -767.44%-4,018 | 86.85%-3,787 | ---- | ---- | ---- | --602 | ---2.88万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --198.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --3.05万 | -45.56%7.06万 | 43.43%2.01万 | ---- | ---- | ---- | --12.97万 | --1.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.30%-249.16万 | -319.88%-254.5万 | -144.02%-914.11万 | -123.49%-309.45万 | -36.75%-119.6万 | -532.04%-424.45万 | 25.65%-60.61万 | -222.56%-374.61万 | -40.84%-138.46万 | 9.62%-87.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 181.99%13.96万 | 0 | 35.16%1,495.89万 | -5.18%539.94万 | -99.14%1.88万 | -105.32%-17.03万 | 971.11万 | 1,285.80%1,106.75万 | 1,808.28%569.43万 | 2,272.37%217.24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 55.10%1,528.12万 | 3.63%570万 | --0 | --0 | --958.12万 | --985.26万 | --550.02万 | --101万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --13.96万 | --0 | -51.72%90.92万 | -95.97%2.87万 | -98.40%1.88万 | --0 | --86.17万 | --188.32万 | --71.32万 | --117万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -84.24%-123.15万 | 36.57%-32.94万 | --0 | ---17.03万 | ---73.18万 | -568.39%-66.84万 | ---51.92万 | ---7,576 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181.99%13.96万 | --0 | 35.16%1,495.89万 | -5.18%539.94万 | -99.14%1.88万 | -105.32%-17.03万 | --971.11万 | 1,285.80%1,106.75万 | 1,808.28%569.43万 | 2,272.37%217.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.22%821.64万 | 51.42%1,219.47万 | 440.75%805.33万 | 128.85%981.11万 | 294.38%1,164.48万 | 1,959.39%1,650.5万 | 440.75%805.33万 | -69.28%148.93万 | 33.53%428.72万 | -33.89%295.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.07%-335.01万 | -147.07%-397.83万 | -36.91%414.14万 | -36.71%238.37万 | -237.41%-183.37万 | -325.92%-486.01万 | 1,328.72%845.16万 | 295.48%656.4万 | 450.04%376.61万 | 206.30%133.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.21%486.63万 | -50.22%821.64万 | 51.42%1,219.47万 | 51.42%1,219.47万 | 128.85%981.11万 | 294.38%1,164.48万 | 1,959.39%1,650.5万 | 440.75%805.33万 | 440.75%805.33万 | 33.53%428.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.90%-348.98万 | -218.29%-400.89万 | -135.01%-1,088.81万 | -95.93%-380.52万 | -307.28%-388.36万 | -84.81%-193.98万 | -83.11%-125.95万 | -11.48%-463.31万 | -161.53%-194.21万 | 17.47%-95.35万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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