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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 2,100.89%4.73億 | 1,326.15%4.96億 | 1,672.28%4.27億 | -45.55%2,078万 | -45.55%2,078万 | -52.96%2,147万 | -4.76%3,475.1万 | -52.69%2,407.2万 | -87.96%3,816.1万 | -87.96%3,816.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 52,318.82%4.51億 | 3,370.72%4.74億 | 11,768.95%4.07億 | -94.75%86.6万 | -94.75%86.6万 | -96.35%86.1万 | -18.91%1,364.6万 | -89.13%343万 | -94.44%1,649.2万 | -94.44%1,649.2万 |
| -短期投資 | 2.89%2,120.5万 | 4.17%2,198.5万 | -5.44%1,951.9万 | -8.10%1,991.4万 | -8.10%1,991.4万 | -6.52%2,060.9万 | 7.34%2,110.5万 | 6.87%2,064.2万 | 7.14%2,166.9万 | 7.14%2,166.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.84%2.61億 | -0.44%2.53億 | 0.46%2.48億 | 5.54%2.79億 | 5.54%2.79億 | 5.52%2.63億 | 3.39%2.54億 | 2.94%2.47億 | 12.46%2.64億 | 12.46%2.64億 |
| -売掛金 | -0.84%2.61億 | -0.44%2.53億 | 0.46%2.48億 | 5.54%2.79億 | 5.54%2.79億 | 5.52%2.63億 | 3.39%2.54億 | 2.94%2.47億 | 12.46%2.64億 | 12.46%2.64億 |
| 制限付き現金 | -93.71%112.1万 | 10.46%134.1万 | -64.67%1,130.6万 | 278.39%1,803.8万 | 278.39%1,803.8万 | 132.63%1,782.2万 | -89.82%121.4万 | 262.92%3,199.9万 | 329.07%476.7万 | 329.07%476.7万 |
| 流動資産合計 | 135.27%7.34億 | 162.52%7.61億 | 126.40%6.86億 | 0.03%3.18億 | 0.03%3.18億 | -6.10%3.12億 | -8.62%2.9億 | -6.47%3.03億 | -44.20%3.18億 | -44.20%3.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 非流動繰延資産 | 2.95%1.73億 | 4.95%1.7億 | 5.47%1.66億 | 6.44%1.64億 | 6.44%1.64億 | 4.96%1.68億 | 6.56%1.62億 | 8.75%1.57億 | 7.41%1.54億 | 7.41%1.54億 |
| その他の非流動資産 | -20.03%5,003.7万 | -14.80%5,330万 | -5.84%5,604.5万 | -13.61%5,415.5万 | -13.61%5,415.5万 | -0.80%6,256.6万 | 7.11%6,255.6万 | 12.88%5,952.2万 | 25.79%6,268.4万 | 25.79%6,268.4万 |
| 非流動資産合計 | -0.10%80.16億 | -0.71%79.7億 | -1.16%79.58億 | -1.27%80.15億 | -1.27%80.15億 | -1.59%80.24億 | -1.54%80.27億 | 1.64%80.52億 | 3.97%81.18億 | 3.97%81.18億 |
| 資産合計 | 4.97%87.5億 | 4.98%87.31億 | 3.46%86.44億 | -1.22%83.33億 | -1.22%83.33億 | -1.77%83.36億 | -1.81%83.17億 | 1.32%83.55億 | 0.70%84.36億 | 0.70%84.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 23.06%5.11億 | 23.06%5.11億 | ---- | ---- | -50.53%4,700万 | 40.25%4.16億 | 40.25%4.16億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | 23.06%5.11億 | 23.06%5.11億 | ---- | ---- | -50.53%4,700万 | 40.25%4.16億 | 40.25%4.16億 |
| 流動負債合計 | -3.24%5.31億 | -5.12%5億 | -14.75%4.74億 | 11.49%10.6億 | 11.49%10.6億 | -26.70%5.48億 | -30.46%5.27億 | -0.21%5.56億 | 20.25%9.51億 | 20.25%9.51億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 8.53%53.39億 | 9.40%53.75億 | 8.14%53.11億 | -4.28%44.22億 | -4.28%44.22億 | 0.20%49.19億 | 0.10%49.13億 | -0.08%49.11億 | -5.10%46.2億 | -5.10%46.2億 |
| -長期借入金 | 8.53%53.39億 | 9.40%53.75億 | 8.14%53.11億 | -4.28%44.22億 | -4.28%44.22億 | 0.20%49.19億 | 0.10%49.13億 | -0.08%49.11億 | -5.10%46.2億 | -5.10%46.2億 |
| 非流動負債合計 | 8.53%53.39億 | 9.40%53.75億 | 8.14%53.11億 | -4.28%44.22億 | -4.28%44.22億 | 0.20%49.19億 | 0.10%49.13億 | -0.08%49.11億 | -5.10%46.2億 | -5.10%46.2億 |
| 負債合計 | 7.35%58.69億 | 8.00%58.76億 | 5.82%57.85億 | -1.59%54.82億 | -1.59%54.82億 | -3.36%54.68億 | -3.99%54.4億 | -0.10%54.67億 | -1.56%55.71億 | -1.56%55.71億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.47%302万 | 0.23%301.3万 | 0.27%301.3万 | 0.23%300.6万 | 0.23%300.6万 | 0.23%300.6万 | 0.30%300.6万 | 0.33%300.5万 | 0.91%299.9万 | 0.91%299.9万 |
| -普通株式 | 0.47%302万 | 0.23%301.3万 | 0.27%301.3万 | 0.23%300.6万 | 0.23%300.6万 | 0.23%300.6万 | 0.30%300.6万 | 0.33%300.5万 | 0.91%299.9万 | 0.91%299.9万 |
| 利益剰余金 | -0.64%-4.54億 | -7.30%-4.68億 | -10.06%-4.55億 | -3.19%-4.61億 | -3.19%-4.61億 | 5.08%-4.51億 | 9.61%-4.36億 | 16.88%-4.13億 | 11.39%-4.46億 | 11.39%-4.46億 |
| 資本剰余金 | 0.85%33.32億 | 0.29%33.07億 | 0.26%33.01億 | 0.34%33.11億 | 0.34%33.11億 | 0.36%33.04億 | 0.55%32.98億 | 0.71%32.93億 | 2.10%32.99億 | 2.10%32.99億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -106.23%-75.9万 | 11.47%1,237.7万 | 86.05%952.6万 | -130.51%-270万 | -130.51%-270万 | 51.87%1,219.2万 | 383.16%1,110.3万 | 397.33%512万 | 169.84%885.1万 | 169.84%885.1万 |
| 株主資本 | 0.43%28.81億 | -0.73%28.55億 | -0.99%28.59億 | -0.51%28.5億 | -0.51%28.5億 | 1.42%28.68億 | 2.61%28.76億 | 4.10%28.88億 | 5.40%28.65億 | 5.40%28.65億 |
| 資本合計 | 0.43%28.81億 | -0.73%28.55億 | -0.99%28.59億 | -0.51%28.5億 | -0.51%28.5億 | 1.42%28.68億 | 2.61%28.76億 | 4.10%28.88億 | 5.40%28.65億 | 5.40%28.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
