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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.79%7,069.5万 | 13.36%7,089.1万 | 1,431.33%2,727.3万 | -44.96%1.99億 | -25.04%7,901.8万 | -42.23%5,532万 | -43.78%6,253.8万 | -96.33%178.1万 | 194.67%3.61億 | 162.01%1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 255.04%6,986.3万 | -134.03%-876.9万 | -584.14%-4,008.4万 | -85.05%3,740万 | -13.08%6,255.1万 | -123.51%-4,506.2万 | -40.56%2,577万 | 89.69%-585.9万 | 1,709.63%2.5億 | 715.46%7,196.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -196.28%-1.06億 | 132.37%1,758万 | 696.69%6,658.7万 | -128.19%-1,362万 | -184.88%-7,803.2万 | 169.87%1.1億 | -496.71%-5,431.4万 | -91.70%835.8万 | -58.99%4,831.4万 | 6.46%9,193.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.60%4,274.9万 | 7.77%4,284.3万 | 6.75%4,283.1万 | 2.36%1.61億 | 3.61%4,093.7万 | 0.56%3,972.9万 | 4.47%3,975.5万 | 0.86%4,012.1万 | 8.55%1.57億 | 1.56%3,950.9万 |
| 繰延税金 | 230.81%2,280.1万 | -144.84%-446万 | -363.13%-1,349.1万 | 134.70%1,581.3万 | 150.62%2,621万 | -359.38%-1,743万 | 566.18%994.6万 | -45.50%-291.3万 | -5,663.61%-4,556.6万 | -2,625.71%-5,177.7万 |
| その他の非現金項目 | 179.21%2,676.3万 | -177.04%-2,756.7万 | -35.89%79.5万 | 112.16%1,036.5万 | 108.23%713万 | -5,489.00%-3,378.9万 | 3,100.72%3,578.4万 | 471.26%124万 | 2.76%-8,527.3万 | 9.25%-8,668.4万 |
| 運転資金の増減額 | 924.50%1,248.3万 | 158.88%529.4万 | 32.28%-2,975万 | -233.42%-2,598.8万 | -51.78%1,741.3万 | -114.01%-151.4万 | -77.27%204.5万 | -20.56%-4,393.2万 | 139.07%1,947.8万 | 1,265.34%3,611.4万 |
| -売上債権増減額 | 235.27%748.7万 | 652.44%793.3万 | -116.15%-300.6万 | 295.97%3,019.7万 | 329.76%1,855.3万 | -123.40%-553.5万 | 73.12%-143.6万 | 172.58%1,861.5万 | 1.31%-1,540.9万 | -804.62%-807.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -127.29%-92.1万 | -1,797.52%-2,055.7万 | 52.81%-2,734.1万 | -208.37%-3,912.2万 | -69.98%1,422.5万 | 125.94%337.5万 | -92.35%121.1万 | -311.08%-5,793.3万 | 792.46%3,610万 | 207.91%4,738.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 130.09%122.3万 | 1,111.32%759.5万 | -355.87%-174.6万 | -85.10%100.2万 | 9.47%482.2万 | -236.98%-406.4万 | 110.99%62.7万 | -104.15%-38.3万 | 127.09%672.5万 | 176.45%440.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -0.34%469.4万 | 528.30%1,032.3万 | 155.38%234.3万 | -127.58%-1,806.5万 | -165.72%-2,018.7万 | 244.55%471万 | -61.08%164.3万 | 28.64%-423.1万 | 41.01%-793.8万 | 45.23%-759.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.79%7,069.5万 | 13.36%7,089.1万 | 1,431.33%2,727.3万 | -44.96%1.99億 | -25.04%7,901.8万 | -42.23%5,532万 | -43.78%6,253.8万 | -96.33%178.1万 | 194.67%3.61億 | 162.01%1.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.98%-2,450.2万 | -51.95%-4,248.6万 | 38.74%-1,866.1万 | -6.51%-1.75億 | 11.05%-4,882.2万 | -98.68%-6,802.9万 | 28.05%-2,796.1万 | 16.68%-3,046万 | 2.51%-1.65億 | 5.77%-5,488.8万 |
| 資本支出 | -86.26%-2,880.2万 | -53.24%-3,722.1万 | 33.24%-1,789.3万 | 46.99%-8,107.1万 | 77.50%-1,451.6万 | 51.76%-1,546.3万 | 15.44%-2,428.9万 | 2.96%-2,680.3万 | -15.22%-1.53億 | -95.70%-6,452.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | 94.00%-315.5万 | -43.38%-526.5万 | 79.00%-76.8万 | -263.47%-9,420.1万 | -638.24%-3,430.6万 | -2,300.27%-5,256.6万 | -2,381.08%-367.2万 | 80.68%-365.7万 | 29.08%-2,591.7万 | 81.33%-464.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,863.90%1,428.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.98%-2,450.2万 | -51.95%-4,248.6万 | 38.74%-1,866.1万 | -6.51%-1.75億 | 11.05%-4,882.2万 | -98.68%-6,802.9万 | 28.05%-2,796.1万 | 16.68%-3,046万 | 2.51%-1.65億 | 5.77%-5,488.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -303.39%-4,341万 | 37.27%-2,517.4万 | -189.23%-999万 | 60.83%-6,480万 | 6.95%-4,256.1万 | 129.42%2,134.3万 | -6.04%-4,012.8万 | 62.83%-345.4万 | -771.79%-1.65億 | -841.77%-4,574.2万 |
| 借入金純額 | -126.56%-850万 | 6.25%-1,500万 | -51.22%2,000万 | --3,100万 | ---2,600万 | --3,200万 | ---1,600万 | --4,100万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 80.45%-1,002.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,002.58%-5,130.3万 | ---960.3万 |
| 配当金支払総額 | -23.47%-1,307.9万 | 19.62%-923.3万 | 39.28%-2,440.7万 | 28.56%-7,819万 | 55.31%-1,591.6万 | 80.23%-1,059.3万 | 23.82%-1,148.7万 | -673.41%-4,019.4万 | -852.94%-1.09億 | -641.90%-3,561.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -34,010.94%-2,183.1万 | 63.97%-94.1万 | -31.06%-558.3万 | -62.54%-758.1万 | -22.16%-64.5万 | -88.24%-6.4万 | -43,433.33%-261.2万 | -4.00%-426万 | 7.63%-466.4万 | -826.32%-52.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303.39%-4,341万 | 37.27%-2,517.4万 | -189.23%-999万 | 60.83%-6,480万 | 6.95%-4,256.1万 | 129.42%2,134.3万 | -6.04%-4,012.8万 | 62.83%-345.4万 | -771.79%-1.65億 | -841.77%-4,574.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.92%668.8万 | -75.51%345.7万 | -89.55%483.5万 | 202.62%4,625万 | -58.53%1,720万 | -83.68%856.6万 | -21.40%1,411.7万 | 202.62%4,625万 | -81.03%1,528.3万 | 8.68%4,147.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.77%278.3万 | 158.21%323.1万 | 95.71%-137.8万 | -233.74%-4,141.5万 | -358.84%-1,236.5万 | 178.33%863.4万 | -116.07%-555.1万 | -1,300.34%-3,213.3万 | 147.44%3,096.7万 | 120.88%477.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.94%947.1万 | -21.92%668.8万 | -75.51%345.7万 | -89.55%483.5万 | -89.55%483.5万 | -58.53%1,720万 | -83.68%856.6万 | -21.40%1,411.7万 | 202.62%4,625万 | 202.62%4,625万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.11%4,189.3万 | -11.97%3,367万 | 137.49%938万 | -43.47%1.18億 | 57.78%6,450.2万 | -37.44%3,985.7万 | -53.65%3,824.9万 | -219.67%-2,502.2万 | 1,972.87%2.08億 | 540.55%4,088万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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