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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.99%1,939.5万 | 130.71%685万 | 31,741.67%382.1万 | 91.63%-200.3万 | -7.33%-1,751.7万 | 25.82%2,254.9万 | 36.98%-2,230.8万 | 100.05%1.2万 | -874.74%-2,392万 | -254.27%-1,632.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.03%-3,570.7万 | 7.33%-1.3億 | 15.47%-2,857.8万 | 8.60%-3,097.6万 | 4.08%-3,204.9万 | 2.04%-3,882.6万 | -80.06%-1.41億 | 22.00%-3,380.8万 | -274.17%-3,389.2万 | -164.91%-3,341.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -195.16%-29.5万 | -71.46%46万 | 77.19%-1.3万 | -102.69%-3.7万 | 195.24%20万 | -38.61%31万 | 316.54%161.2万 | -1,325.00%-5.7万 | 1,835.21%137.4万 | -185.71%-21万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.32%212.6万 | 50.78%696.3万 | 11.17%188.1万 | 118.03%223.7万 | 41.07%131.9万 | 58.13%152.6万 | 66.53%461.8万 | 160.31%169.2万 | 36.80%102.6万 | 19.11%93.5万 |
| その他の非現金項目 | 26.59%845.6万 | 11.39%3,162.9万 | 3.23%741.8万 | 46.87%881.2万 | 57.47%871.9万 | -30.93%668万 | 61.06%2,839.4万 | 60.40%718.6万 | 16.32%600万 | 32.08%553.7万 |
| 運転資金の増減額 | -42.01%1,601.4万 | -88.84%105.2万 | -56.86%219.5万 | 62.30%-700.9万 | -227.45%-2,174.9万 | -6.62%2,761.5万 | 136.74%942.8万 | 132.41%508.8万 | -276.32%-1,859万 | -121.77%-664.2万 |
| -売掛金増減額 | -10.59%987.6万 | 4.38%-1,400.8万 | -3.65%-2,127.7万 | 84.58%-165.7万 | 60.46%-212万 | -49.75%1,104.6万 | 50.87%-1,465万 | 28.39%-2,052.7万 | -997.55%-1,074.5万 | 37.16%-536.2万 |
| -前払費用増減額 | -232.08%-98.4万 | -194.91%-341.3万 | -258.70%-535.9万 | 100.76%397.5万 | -449.31%-277.4万 | -79.39%74.5万 | 120.51%359.6万 | 88.66%-149.4万 | 188.63%198万 | 7.85%-50.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -193.67%-915.1万 | 308.11%2,440.9万 | 30.74%1,222.9万 | 78.48%-180.2万 | -43.85%421.3万 | 490.45%976.9万 | -22.07%598.1万 | -13.58%935.4万 | -626.01%-837.4万 | 188.24%750.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 172.89%27.7万 | -86.62%22.9万 | -18.44%55.3万 | 24.02%63.5万 | -522.58%-57.9万 | -161.89%-38万 | 136.23%171.1万 | 192.88%67.8万 | 126.98%51.2万 | 54.19%-9.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -326.32%-8.1万 | 5,610.00%57.1万 | 3,046.67%44.2万 | 7,737.50%62.7万 | -6,942.86%-47.9万 | -290.00%-1.9万 | 101.32%1万 | 97.95%-1.5万 | -87.50%8,000 | 124.14%7,000 |
| -その他運転資金の変動 | 149.10%1,607.7万 | -152.71%-673.6万 | -8.69%1,560.7万 | -345.81%-878.7万 | -144.26%-2,001万 | 10.31%645.4万 | -34.47%1,278万 | 1.84%1,709.2万 | -32.73%-197.1万 | -320.51%-819.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.99%1,939.5万 | 130.71%685万 | 31,741.67%382.1万 | 91.63%-200.3万 | -7.33%-1,751.7万 | 25.82%2,254.9万 | 36.98%-2,230.8万 | 100.05%1.2万 | -874.74%-2,392万 | -254.27%-1,632.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.64%-1,060.4万 | 94.99%-1,997.6万 | -102.76%-49.7万 | -25.49%-1,599.1万 | -793.93%-2,778.5万 | 105.96%2,429.7万 | -2,309.09%-3.99億 | 1,130.47%1,802.3万 | -1,509.62%-1,274.3万 | 131.18%400.4万 |
| 資本支出 | -21.95%-103.9万 | -184.10%-357.4万 | -87.70%-103.8万 | -1,248.72%-89.6万 | -65.20%-78.8万 | -178.43%-85.2万 | 39.08%-125.8万 | -147.98%-55.3万 | 111.64%7.8万 | 29.23%-47.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -17,187.50%-691.5万 | 36.81%-976.1万 | -357.78%-632.2万 | 28.66%-301.2万 | 95.09%-38.7万 | 97.96%-4万 | -568.70%-1,544.7万 | -15.08%-138.1万 | -1,089.30%-422.2万 | -1,625.16%-788.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1,631.9万 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -110.52%-265万 | 102.53%967.8万 | -65.61%686.3万 | -40.50%-1,208.2万 | -183.23%-1,029.2万 | 106.21%2,518.9万 | -1,803.39%-3.82億 | 6,221.78%1,995.7万 | -545.78%-859.9万 | 331.89%1,236.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.64%-1,060.4万 | 94.99%-1,997.6万 | -102.76%-49.7万 | -25.49%-1,599.1万 | -793.93%-2,778.5万 | 105.96%2,429.7万 | -2,309.09%-3.99億 | 1,130.47%1,802.3万 | -1,509.62%-1,274.3万 | 131.18%400.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.07%-188.1万 | 15.68%1,310.9万 | -0.39%410.3万 | -7.16%167.3万 | 84.18%512.2万 | -15.93%221.1万 | -97.58%1,133.2万 | -99.11%411.9万 | -10.79%180.2万 | 349.27%278.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---322.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -53.19%103.5万 | 17.14%1,327.4万 | 77.83%732.5万 | -176.80%-138.4万 | 84.18%512.2万 | -15.93%221.1万 | 35.60%1,133.2万 | 10.76%411.9万 | 29.27%180.2万 | 162.36%278.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---291.6万 | ---16.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.07%-188.1万 | 15.68%1,310.9万 | -0.39%410.3万 | -7.16%167.3万 | 84.18%512.2万 | -15.93%221.1万 | -97.58%1,133.2万 | -99.11%411.9万 | -10.79%180.2万 | 349.27%278.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.68%7,213.1万 | -84.96%7,262.3万 | 30.24%6,437.3万 | -4.37%8,120.5万 | 28.37%1.22億 | -84.96%7,262.3万 | 1,362.76%4.83億 | 7.42%4,942.6万 | 85.00%8,491.7万 | 96.38%9,464.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -85.91%691万 | 100.00%-1.7万 | -66.48%742.7万 | 53.18%-1,632.1万 | -321.35%-4,018万 | 112.67%4,905.7万 | -190.89%-4.09億 | -94.93%2,215.4万 | -7,517.23%-3,486.1万 | -322.70%-953.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.22%-33.7万 | 44.44%-47.5万 | -68.26%33.1万 | 18.89%-51.1万 | 40.41%-11.5万 | 83.26%-18万 | -43.22%-85.5万 | 1,680.30%104.3万 | -75.49%-63万 | -407.89%-19.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.22%7,870.4万 | -0.68%7,213.1万 | -0.68%7,213.1万 | 30.24%6,437.3万 | -4.37%8,120.5万 | 28.37%1.22億 | -84.96%7,262.3万 | -84.96%7,262.3万 | 7.42%4,942.6万 | 85.00%8,491.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.17%1,144.1万 | 83.38%-648.5万 | -84.13%-353.9万 | 78.94%-591.1万 | 24.27%-1,869.2万 | 38.34%2,165.7万 | 1.91%-3,901.3万 | 92.59%-192.2万 | -706.67%-2,806.4万 | -330.15%-2,468.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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