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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 62.67%83.16億 | -23.86%51.12億 | 6,947.00%67.14億 | -321.13%-32.59億 | 3,609.68%66.98億 | -98.21%9,527.1万 | -22.52%-13.94億 | -96.81%2.06億 | 183.37%14.74億 | 39.42%-1.91億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.33%40.69億 | -24.35%28.2億 | 42.36%37.27億 | 13.90%9.03億 | 88.43%7.8億 | -20.58%26.18億 | -69.02%7.98億 | -14.85%6.13億 | -18.78%7.93億 | -50.76%4.14億 |
| 非現金項目調整合計 | -26.76%8.74億 | 378.49%11.93億 | -43.26%2.49億 | -115.69%-5,753.3万 | 115.04%4.73億 | -58.58%4.39億 | -150.60%-3.67億 | -36.63%2.13億 | -11.33%3.67億 | -17.59%2.2億 |
| -減価償却 | 8.39%4.95億 | -8.70%4.57億 | -3.01%5.01億 | -7.88%1.27億 | 7.67%1.36億 | 4.18%5.16億 | -69.04%1.09億 | -1.08%1.43億 | -3.16%1.38億 | -12.38%1.26億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --599.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.5億 | ---- | -7,137.74%-383.6万 | 85.93%-72.3万 | ---- |
| -関連会社持分 | -4,430.18%-1.98億 | 98.79%-437.1万 | -71.12%-3.62億 | 78.36%-928.8万 | -825.37%-5,902万 | -80.37%-2.11億 | 1.94%-1.38億 | -205.11%-2,437.4万 | -288.75%-4,292万 | 91.27%-637.8万 |
| -処分利益 | -145.61%-1.02億 | 129.13%2.25億 | -54.89%-7.71億 | -2,023.04%-4.26億 | 7,135.81%1.7億 | -241.71%-4.98億 | -126.37%-4.33億 | -215.42%-5,260.8万 | 7.32%-2,006.4万 | 159.14%235.1万 |
| -繰延税金 | 39.76%10.61億 | -34.25%7.59億 | 71.83%11.55億 | -7.16%2.94億 | 59.23%2.74億 | -24.51%6.72億 | -102.55%-1,879.7万 | 31.68%2.02億 | 6.29%3.17億 | -23.33%1.72億 |
| -その他の非現金項目 | -59.33%-3.88億 | 10.86%-2.44億 | -44.30%-2.73億 | -76.21%-4,393.9万 | 35.24%-4,829.5万 | -205.26%-1.9億 | -22.82%-3,953.7万 | -68.82%-5,045.9万 | -6.18%-2,493.5万 | -214.85%-7,457.2万 |
| 運転資金の増減額 | 206.68%33.73億 | -59.82%11億 | 192.41%27.37億 | -1,405.35%-41.04億 | 760.02%54.45億 | -406.23%-29.62億 | 58.87%-18.25億 | -111.47%-6.2億 | 109.96%3.14億 | 42.02%-8.25億 |
| -売上債権増減額 | -90.31%-6.3億 | -69.83%-3.31億 | -125.38%-1.95億 | -171.32%-4.95億 | 737.04%6.8億 | -3.01%7.68億 | -115.92%-1.18億 | 478.14%2.99億 | 61.23%6.94億 | -155.84%-1.07億 |
| -棚卸資産増減額 | 75.19%3.12億 | 562.88%1.78億 | 72.83%-3,850.8万 | -267.97%-1.69億 | -171.55%-8,091.1万 | -118.67%-1.42億 | -120.15%-1.23億 | -255.28%-2.33億 | -29.00%1.01億 | 201.69%1.13億 |
| -未払金の変更 | 5.81%5.72億 | 254.14%5.4億 | 117.81%1.53億 | -456.68%-3.14億 | -41.00%7,780.5万 | -30.28%-8.57億 | 39.55%-4.64億 | -523.27%-4.63億 | -118.79%-5,632.3万 | 118.35%1.32億 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 127.94%7,935.7万 | 2.03%-2.84億 | -809.44%-2.9億 | -7.97%-7,929.9万 | 45.13%-1,532.6万 | 92.93%-3,187.2万 | 146.99%1.43億 | 50.03%-7,331.6万 | 69.16%-7,344.5万 | -270.17%-2,792.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 205.11%30.39億 | -67.95%9.96億 | 215.13%31.08億 | -770.41%-30.47億 | 611.45%47.84億 | -614.52%-27億 | 73.21%-12.64億 | -102.87%-1.5億 | 90.76%-3.5億 | -20.47%-9.35億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 10.01%-9,608.9万 | 1.74%-1.07億 | 0.03%-1.09億 | 45.26%-1,638.2万 | 54.56%-1,547.9万 | 40.71%-1.09億 | 88.89%-1,676.2万 | 13.79%-2,794万 | 37.37%-2,992.8万 | 25.30%-3,406.5万 |
| 利息の受取額 | 38.21%4.84億 | 48.57%3.51億 | -10.88%2.36億 | 8.66%7,414.5万 | -39.15%5,414.8万 | 6.26%2.65億 | -73.79%4,754.9万 | -11.43%5,999.3万 | -13.35%6,823.4万 | 36.40%8,899.1万 |
| 法人税等の支払額 | -1.06%-7.31億 | -3.58%-7.23億 | 19.06%-6.98億 | 9.48%-2.93億 | 51.58%-1.63億 | -10.41%-8.63億 | 87.81%-7,015.4万 | 35.80%-1.32億 | -26.28%-3.24億 | -74.87%-3.37億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 72.12%79.73億 | -24.59%46.32億 | 1,104.44%61.43億 | -393.98%-34.94億 | 1,490.25%65.74億 | -113.27%-6.12億 | 14.83%-14.33億 | -98.32%1.06億 | 159.63%11.88億 | 3.12%-4.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 68.77%-2.68億 | -203.67%-8.58億 | -29.16%-2.83億 | ---- | ---- | 58.51%-2.19億 | 24.46%-1.79億 | 95.23%-1,384.2万 | 75.61%-1,794.7万 | 73.05%-771.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -330.57%-561.9万 | 66.01%-130.5万 | 37.33%-383.9万 | ---- | ---- | -58.46%-612.6万 | 76.86%-64.6万 | -376.07%-511.3万 | 41.19%-36.7万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -330.77%-20.97億 | -278.46%-4.87億 | 46.11%2.73億 | 148.62%4,833.8万 | -150.44%-1.1億 | 155.24%1.87億 | -110.40%-661.5万 | 118.28%7,340.1万 | -933.15%-9,943万 | 707.27%2.18億 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---333.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -54.48%9,539.6万 | 546.88%2.1億 | 95.59%-4,689.9万 | 182.40%4.12億 | 90.08%-1,495.9万 | -5,188.88%-10.64億 | -1,168.49%-2.23億 | ---1.9億 | -619.26%-5億 | -102.19%-1.51億 |
| 受領配当金 | 4,007.43%2,431.6万 | -99.84%59.2万 | 433.72%3.76億 | 824.73%6,555.4万 | 3,545.03%550.4万 | -49.17%7,046.1万 | -79.26%2,819.7万 | 1,277.04%3,682.2万 | -81.51%708.9万 | --15.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---3,911.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.52%-22.9億 | -460.32%-11.36億 | 130.47%3.15億 | 188.82%5.42億 | -301.25%-1.19億 | -45.81%-10.35億 | -1,843.35%-3.85億 | 85.73%-9,844.5万 | -1,302.22%-6.11億 | 177.31%5,922.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 290.72%10.28億 | -8.04%2.63億 | 141.08%2.86億 | -89.10%7,907.9万 | 368.30%3.62億 | -186.10%-6.96億 | -207.34%-12.64億 | 93.88%-2,255.4万 | 66.23%7.25億 | -123.44%-1.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 64.65%-6,036.9万 | 44.97%-1.71億 | --0 | ---1,919.1万 | -142.90%-3.1億 | ---- | 35.23%-7,645.7万 | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.59%-80.9万 | -0.13%-74.5万 | 0.00%-74.4万 | ---- | ---19.8万 | -3.33%-74.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -5.61%-10.24億 | -15.91%-9.7億 | 5.42%-8.37億 | ---- | ---- | 10.31%-8.85億 | ---- | ---- | 10.39%-8.85億 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -466.53%-2,823万 | 15.66%-498.3万 | 45.18%-590.8万 | --3.3万 | 8.01%-596.4万 | -191.93%-1,077.8万 | 102.46%9.1万 | ---438.6万 | --0 | -231.10%-648.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 102.89%1.25億 | ---43.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,125万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.95%9,907.9万 | -597.71%-50.81億 | 61.73%-7.28億 | -374.59%-7.58億 | 338.08%3.37億 | -513.95%-19.03億 | -940.80%-14.87億 | 76.45%-1.15億 | 71.13%-1.6億 | -124.65%-1.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.82%107.78億 | 86.38%123.63億 | -34.86%66.33億 | 39.43%134.25億 | -34.86%66.33億 | 54.43%101.83億 | 7.77%99.39億 | 144.52%100.46億 | 45.80%96.28億 | 54.43%101.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 464.86%57.82億 | -127.66%-15.85億 | 261.42%57.3億 | -987.00%-37.09億 | 1,323.46%67.91億 | -198.91%-35.5億 | -116.70%-33.05億 | -102.10%-1.07億 | 116.76%4.18億 | -6,163.16%-5.55億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.65%165.61億 | -12.82%107.78億 | 86.38%123.63億 | -3.29%97.16億 | 39.43%134.25億 | -34.86%66.33億 | -34.86%66.33億 | 7.77%99.39億 | 144.52%100.46億 | 45.80%96.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.62%71.78億 | -31.87%37.26億 | 703.87%54.7億 | -410.71%-36.36億 | 1,467.93%65.74億 | -122.22%-9.06億 | 12.57%-16.82億 | -98.55%8,692.6万 | 156.61%11.7億 | 7.06%-4.81億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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