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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -27.05%2.93億 | -16.94%4.01億 | 9.44%4.83億 | -18.14%4.41億 | -15.97%5.39億 | 3.65%6.42億 | 14.67%6.19億 | -3.16%5.4億 | -8.96%5.57億 | 11.85%6.12億 |
| お客様からの領収書 | -27.05%2.93億 | -16.94%4.01億 | 9.44%4.83億 | -17.73%4.41億 | -16.39%5.37億 | 3.65%6.42億 | 14.67%6.19億 | -3.16%5.4億 | -8.96%5.57億 | 11.85%6.12億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | --266.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 29.78%-2.92億 | 15.89%-4.16億 | -11.46%-4.95億 | 12.23%-4.44億 | 18.72%-5.06億 | -1.43%-6.23億 | -13.62%-6.14億 | 2.63%-5.4億 | 6.45%-5.55億 | -9.98%-5.93億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 29.78%-2.92億 | 15.89%-4.16億 | -11.46%-4.95億 | 12.23%-4.44億 | 18.72%-5.06億 | -1.43%-6.23億 | -13.62%-6.14億 | 2.63%-5.4億 | 6.45%-5.55億 | -9.98%-5.93億 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | 30.35%-143.2万 | -136.59%-205.6万 | 17.24%-86.9万 | 15.12%-105万 | -51.04%-123.7万 | 3.08%-81.9万 | -41.78%-84.5万 | 19.57%-59.6万 | 40.86%-74.1万 | 46.45%-125.3万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.45%6,000 | -54.17%1.1万 | -85.54%2.4万 | 72.92%16.6万 | -5.88%9.6万 | 8.51%10.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | 19.38%-77.4万 | -15.25%-96万 | -26.98%-83.3万 | ---65.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 466.17%148.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 94.12%-105.4万 | -30.18%-1,793.1万 | -200.22%-1,377.4万 | -114.67%-458.8万 | 70.53%3,128.5万 | 293.44%1,834.6万 | 699.36%466.3万 | -138.21%-77.8万 | -89.63%203.6万 | 251.73%1,963万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.24%-146万 | 863.38%1,771.8万 | 56.46%-232.1万 | 47.72%-533.1万 | -63.05%-1,019.7万 | -9.43%-625.4万 | -59.50%-571.5万 | -194.17%-358.3万 | 21.97%-121.8万 | 54.75%-156.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.66%-54.8万 | -28.46%-82.6万 | -151.19%-64.3万 | -11.92%125.6万 | 122.80%142.6万 | -9.43%-625.4万 | -59.50%-571.5万 | -194.17%-358.3万 | 21.97%-121.8万 | 52.48%-156.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 8.14%-126.4万 | 72.99%-137.6万 | 31.06%-509.4万 | ---738.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -101.01%-21.8万 | 7,259.60%2,162.2万 | 79.77%-30.2万 | ---149.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 61.74%-69.4万 | ---181.4万 | ---- | ---- | ---423.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.24%-146万 | 863.38%1,771.8万 | 56.46%-232.1万 | 47.72%-533.1万 | -63.05%-1,019.7万 | -9.43%-625.4万 | -59.50%-571.5万 | -194.17%-358.3万 | 21.97%-121.8万 | 54.75%-156.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.83%212.2万 | -167.42%-1,126.9万 | 211.42%1,671.5万 | -183.75%-1,500.2万 | -87.42%-528.7万 | -4.10%-282.1万 | -288.81%-271万 | 89.10%-69.7万 | -272.81%-639.4万 | 219.79%370万 |
| 借入金純額 | 153.33%400万 | -164.11%-750万 | 1,670.34%1,169.9万 | -205.08%-74.5万 | -22.60%70.9万 | 874.47%91.6万 | 13.25%9.4万 | 101.72%8.3万 | 64.55%-481.6万 | -433.40%-1,358.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1,284.4万 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | 97.10%-2,000 | ---6.9万 | ---- | --1,979.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 73.68%-167.1万 | -291.13%-634.8万 | -85.91%-162.3万 | 58.70%-87.3万 | ---211.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.17%-187.8万 | 38.79%-376.9万 | 22.15%-615.7万 | -80.86%-790.9万 | -52.64%-437.3万 | -316.42%-286.5万 | 3.23%-68.8万 | 54.94%-71.1万 | 37.11%-157.8万 | 14.02%-250.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.83%212.2万 | -167.42%-1,126.9万 | 211.42%1,671.5万 | -183.75%-1,500.2万 | -87.42%-528.7万 | -4.10%-282.1万 | -288.81%-271万 | 89.10%-69.7万 | -272.81%-639.4万 | 219.79%370万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.43%195.9万 | 4.84%1,344.1万 | -66.03%1,282.1万 | 72.02%3,774.2万 | 73.17%2,194.1万 | -22.89%1,267万 | -23.54%1,643.2万 | -20.60%2,149万 | 410.97%2,706.6万 | 163.66%529.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.59%-39.2万 | -1,951.94%-1,148.2万 | 102.49%62万 | -257.72%-2,492.1万 | 70.43%1,580.1万 | 346.44%927.1万 | 25.62%-376.2万 | 9.29%-505.8万 | -125.61%-557.6万 | 562.07%2,176.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.01%156.7万 | -85.43%195.9万 | 4.84%1,344.1万 | -66.03%1,282.1万 | 72.02%3,774.2万 | 73.17%2,194.1万 | -22.89%1,267万 | -23.54%1,643.2万 | -20.60%2,149万 | 410.97%2,706.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.00%-160.2万 | -24.68%-2,002.1万 | -41.88%-1,605.8万 | -154.10%-1,131.8万 | 84.97%2,092.2万 | 868.41%1,131.1万 | 69.51%-147.2万 | -866.35%-482.8万 | -96.50%63万 | 756.40%1,799.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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