(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 4.74%21.56億 | 20.75%20.59億 | 42.64%17.05億 | 18.87%11.95億 | 57.24%10.06億 | 73.26%6.4億 | 40.98%3.69億 | 89.84%2.62億 | -80.36%1.38億 | -33.28%7.02億 |
繰延税金 | 19.17%7.31億 | 14.15%6.13億 | 32.80%5.37億 | 4.04%4.05億 | 56.35%3.89億 | 22.07%2.49億 | 40.83%2.04億 | 44.46%1.45億 | -64.22%1億 | -30.75%2.8億 |
その他の非現金項目 | -13.44%4,037.2万 | 4,359.18%4,663.8万 | 37.43%-109.5万 | 98.48%-175万 | -355.52%-1.15億 | -9.25%-2,522.5万 | 55.69%-2,308.9万 | 7.09%-5,211.3万 | 39.84%-5,608.7万 | 61.31%-9,322.6万 |
運転資金の増減額 | 115.95%2,582.1万 | -138.10%-1.62億 | 187.94%4.25億 | -282.70%-4.83億 | 119.75%2.64億 | -78.40%1.2億 | 58.95%5.57億 | 26.27%3.5億 | 140.52%2.78億 | -88.70%-6.85億 |
-売掛金増減額 | 169.79%3.7億 | -1,826.99%-5.3億 | 113.00%3,070.4万 | -203.83%-2.36億 | 11.23%-7,775.5万 | -150.53%-8,758.9万 | -53.70%1.73億 | -23.37%3.74億 | 188.74%4.89億 | -244.45%-5.5億 |
-在庫増減額 | 97.40%-109.7万 | -155.52%-4,224.6万 | 109.57%7,609.5万 | -66.87%-7.95億 | -753.75%-4.76億 | -75.35%7,285.5万 | 5.42%2.96億 | 109.52%2.8億 | 286.55%1.34億 | 87.46%-7,172.2万 |
-その他流動資産の変動 | 77.79%-7,608.4万 | 31.20%-3.43億 | -1,013.04%-4.98億 | -407.89%-4,473万 | -68.83%1,452.8万 | 322.86%4,660.4万 | 76.96%-2,091.2万 | ---9,075.9万 | --0 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.25%30.51億 | -14.78%26.7億 | 155.76%31.33億 | -18.84%12.25億 | 46.17%15.09億 | -6.90%10.33億 | 56.52%11.09億 | 82.75%7.09億 | 357.43%3.88億 | -123.82%-1.51億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 11.88%-5.08億 | -32.07%-5.77億 | 38.82%-4.37億 | -129.31%-7.14億 | -166.55%-3.11億 | -105.94%-1.17億 | 22.53%-5,669.4万 | 59.61%-7,318.2万 | 18.57%-1.81億 | 20.08%-2.23億 |
事業取引の純額 | -66.31%-2.49億 | 73.26%-1.5億 | ---5.6億 | --0 | -93.09%-4,000万 | 95.78%-2,071.6万 | ---4.91億 | --0 | 105.31%1,006.3万 | -261.06%-1.9億 |
投資商品取引の純額 | 1,551.75%12.53億 | 97.14%-8,630.5万 | -350.15%-30.19億 | 1,427.85%12.07億 | 95.22%-9,088.9万 | -70.34%-19億 | -274.66%-11.15億 | 419.45%6.38億 | 139.78%1.23億 | -184.31%-3.09億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.54%-242.9万 | -32.61%599.1万 | 171.09%889万 | 6.86%-1,250.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 189.90%6.17億 | 82.24%-6.86億 | -723.06%-38.63億 | 345.24%6.2億 | 86.44%-2.53億 | -18.18%-18.64億 | -350.74%-15.77億 | 441.48%6.29億 | 119.43%1.16億 | -413.66%-5.98億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -230.74%-4.08億 | 392.82%3.12億 | -110.29%-1.07億 | 229.53%10.36億 | -53.13%-8億 | 14.72%-5.22億 | -79.86%-6.13億 | -222.31%-3.41億 | -53.82%2.78億 | -34.12%6.03億 |
株式発行/消却(ネット) | -80.11%2,723.8万 | 977.87%1.37億 | 93.56%-1,559.7万 | -768.42%-2.42億 | 56.86%-2,790.9万 | -283.75%-6,469.4万 | 309.35%3,520.8万 | ---1,681.8万 | --0 | ---- |
配当金支払総額 | -31.48%-17.22億 | -48.82%-13.09億 | -1.96%-8.8億 | -16.78%-8.63億 | -273.28%-7.39億 | 31.63%-1.98億 | -367.19%-2.9億 | 69.30%-6,197.9万 | 68.65%-2.02億 | 44.62%-6.44億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -79.01%1,000万 | -82.02%4,764.1万 | -14.43%2.65億 | 46.94%3.1億 | -64.99%2.11億 | -46.85%6.02億 | 383.33%11.32億 | -46.19%-4億 | -128.59%-2.73億 | 278.22%9.56億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.27%-24.93億 | -12.84%-12.32億 | -14,211.81%-10.92億 | 99.44%-763.2万 | -640.31%-13.56億 | -168.98%-1.83億 | 132.42%2.66億 | -316.19%-8.19億 | -121.50%-1.97億 | 211.45%9.15億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 41.28%25.03億 | -51.32%17.71億 | 107.42%36.39億 | -2.22%17.54億 | -36.72%17.94億 | -6.23%28.35億 | 22.37%30.23億 | 16.66%24.71億 | 9.44%21.18億 | 1.49%19.35億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 56.20%11.74億 | 141.27%7.52億 | -199.15%-18.22億 | 1,947.08%18.37億 | 90.19%-9,947.1万 | -401.16%-10.14億 | -139.03%-2.02億 | 68.84%5.19億 | 84.12%3.07億 | 9,437.74%1.67億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 301.78%4,139.6万 | 55.02%-2,051.5万 | -196.82%-4,560.9万 | -21.08%4,710.7万 | 325.51%5,968.7万 | -289.15%-2,646.8万 | -58.91%1,399.3万 | -25.39%3,405.7万 | 188.44%4,564.5万 | -40.63%1,582.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48.58%37.18億 | 41.28%25.03億 | -51.32%17.71億 | 107.42%36.39億 | -2.22%17.54億 | -36.72%17.94億 | -6.23%28.35億 | 22.37%30.23億 | 16.66%24.71億 | 9.44%21.18億 |
フリーキャッシュ・フロー | 21.45%25.42億 | -22.36%20.93億 | 427.29%26.96億 | -57.32%5.11億 | 30.83%11.98億 | -12.53%9.16億 | 66.42%10.47億 | 224.42%6.29億 | 149.66%1.94億 | -211.09%-3.91億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし