(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -15.55%1.83億 | 15.03%2.17億 | -8.41%1.88億 | 35.73%2.06億 | 18.90%1.52億 | 25.54%1.28億 | 380.78%1.02億 | 2,112.9万 | ||
お客様からの領収書 | ---- | ---- | -15.55%1.83億 | 15.03%2.17億 | -8.41%1.88億 | 35.73%2.06億 | 18.90%1.52億 | 25.54%1.28億 | 380.78%1.02億 | --2,112.9万 |
現金支払カテゴリ | -18.83%-9,952.4万 | 8.11%-8,375万 | -2.80%-9,114.6万 | -18.16%-8,866.5万 | -9.04%-7,504万 | 4.78%-6,882.11万 | -194.40%-7,227.37万 | -313.60%-2,454.95万 | ||
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,874.94万 | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | -18.83%-9,952.4万 | 8.11%-8,375万 | -2.80%-9,114.6万 | -18.16%-8,866.5万 | -104,571.42%-7,504万 | 99.90%-7.17万 | -194.40%-7,227.37万 | -313.60%-2,454.95万 |
直接支払った配当 | ||||||||||
直接受け取った配当 | ||||||||||
直接支払利息 | ||||||||||
直接受取利息 | ||||||||||
直接支払った税金の払い戻し | 32.19%-2,832.6万 | -118.52%-4,177万 | 30.60%-1,911.5万 | -3,812.36%-2,754.3万 | -70.4万 | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.19%-2,832.6万 | -164.79%-4,177万 | -38.91%6,446.8万 | 9.19%1.06億 | -17.50%9,664.3万 | 52.94%1.17億 | 30.47%7,659.2万 | 100.28%5,870.3万 | 956.91%2,931.02万 | 42.37%-342.05万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -103.19%-3,870.4万 | 22.35%-1,904.8万 | 26.96%-2,453.2万 | 6.83%-3,358.9万 | 67.50%-3,605万 | -1,389.51%-1.11億 | -103.66%-744.8万 | 47.77%-365.7万 | 93.64%-700.19万 | 47.88%-1.1億 |
受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.32%33.42万 |
その他の投資活動純額 | 267.14%51.4万 | 1,176.92%14万 | -104.35%-1.3万 | -54.77%29.9万 | 6.44%66.1万 | 118.66%62.1万 | 318.56%28.4万 | -364.71%-12.99万 | -98.89%4.91万 | 188.94%440.81万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.98%-3,819万 | 22.97%-1,890.8万 | 26.27%-2,454.5万 | 5.93%-3,329万 | 67.92%-3,538.9万 | -1,439.89%-1.1億 | -89.18%-716.4万 | 45.53%-378.69万 | 93.40%-695.29万 | 50.86%-1.05億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | -236.36%-7,500万 | 175.89%5,500万 | -20.68%-7,247.3万 | -26.32%-6,005.3万 | -100.94%-4,753.9万 | -362.35%-2,365.8万 | -80.31%901.76万 | -73.03%4,580.75万 |
株式発行/消却(ネット) | 78.41%-115.1万 | -54.16%-533.1万 | ---345.8万 | --0 | ---- | --7,465.7万 | --0 | --754.25万 | --0 | ---- |
発行費 | -77.79%-120.9万 | 77.16%-68万 | -18.51%-297.7万 | 68.83%-251.2万 | 49.86%-806万 | 2.65%-1,607.5万 | 37.39%-1,651.2万 | -36.39%-2,637.26万 | -105.56%-1,933.61万 | -148.55%-940.65万 |
配当金支払総額 | 37.05%-3,834.4万 | -8.03%-6,091.2万 | ---5,638.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 963.97%2,959.1万 | 16.24%-342.5万 | 76.43%-408.9万 | ---1,734.77万 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.18%-4,070.4万 | 51.44%-6,692.3万 | -362.57%-1.38億 | 203.03%5,248.8万 | -940.48%-5,094.2万 | 92.81%-489.6万 | -13.88%-6,814万 | -479.89%-5,983.59万 | -128.35%-1,031.85万 | -82.04%3,640.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -14.60%5,544.7万 | -60.06%6,492.5万 | 314.25%1.63億 | 32.19%3,924.2万 | 4.98%2,968.6万 | 5.03%2,827.8万 | -11.87%2,692.3万 | 90.15%3,054.78万 | -82.61%1,606.48万 | -4.33%9,238.24万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 609.78%3,847.3万 | 92.29%-754.7万 | -178.49%-9,789.5万 | 1,109.49%1.25億 | 434.85%1,031.2万 | 49.69%192.8万 | 126.18%128.8万 | -140.87%-491.98万 | 116.62%1,203.88万 | -307.28%-7,244.05万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 46.61%-103.1万 | -839.85%-193.1万 | 118.56%26.1万 | -85.98%-140.6万 | -45.38%-75.6万 | -876.12%-52万 | -95.46%6.7万 | -54.87%147.64万 | 1,572.26%327.13万 | -102.06%-22.22万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 67.53%9,288.9万 | -14.60%5,544.7万 | -60.06%6,492.5万 | 314.25%1.63億 | 32.19%3,924.2万 | 4.98%2,968.6万 | 4.33%2,827.8万 | -13.61%2,710.44万 | 59.11%3,137.49万 | -77.98%1,971.96万 |
フリーキャッシュ・フロー | 32.80%7,866.3万 | 48.33%5,923.6万 | -44.48%3,993.6万 | 18.72%7,193.6万 | 876.83%6,059.3万 | -91.03%620.3万 | 25.61%6,914.4万 | 146.75%5,504.6万 | 119.64%2,230.82万 | 47.73%-1.14億 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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