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| (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --10.99万 | --14.87万 | 126.88%77.21万 | --77.21万 | 237.97%34.03万 | 15.68%23.89万 | -28.45%10.07万 | -28.45%10.07万 | --10.83万 | --30.15万 |
| -現金及び現金同等物 | --10.99万 | --14.87万 | 126.88%77.21万 | --77.21万 | 237.97%34.03万 | 15.68%23.89万 | -28.45%10.07万 | -28.45%10.07万 | --10.83万 | --30.15万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --291.29万 | --9.08万 | -87.60%3.72万 | --3.72万 | 2,424.07%30.01万 | 185.22%9.87万 | -85.00%1.19万 | -85.00%1.19万 | --4.94万 | --3.2万 |
| -売掛金 | --291.29万 | --9.08万 | -87.60%3.72万 | --3.72万 | 2,424.07%30.01万 | 112.96%7.37万 | -85.00%1.19万 | -85.00%1.19万 | --4.94万 | --3.2万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | --49.5万 | --42.6万 | 51.98%39.52万 | --39.52万 | -54.46%26万 | -7.11%53.9万 | 1.06%57.1万 | 1.06%57.1万 | --78.29万 | --64.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.68%16.28万 | -40.57%16.74万 | -40.57%16.74万 | --17.42万 | --17.35万 |
| その他の流動資産 | --28.01万 | --34.81万 | 640.31%28.19万 | --28.19万 | 3,808,400.00%3.81万 | ---- | ---1 | ---1 | ---- | ---1 |
| 流動資産合計 | --379.78万 | --101.35万 | 58.37%148.65万 | --148.65万 | 10.29%93.86万 | 4.95%103.94万 | -20.23%85.1万 | -20.23%85.1万 | --111.47万 | --115.31万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --139.27万 | --140.16万 | 7.39%137.27万 | --137.27万 | -5.60%127.82万 | -14.68%130.02万 | -14.37%135.4万 | -14.37%135.4万 | --140.94万 | --146.67万 |
| -有形固定資産総額 | --248.16万 | --244.04万 | 10.71%238.29万 | --238.29万 | -2.43%215.23万 | ---- | 0.00%220.6万 | 0.00%220.6万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---108.89万 | ---103.88万 | -15.56%-101.02万 | ---101.02万 | -2.60%-87.41万 | ---- | -36.37%-85.2万 | -36.37%-85.2万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --62.31万 | --68.51万 | 33.54%60.72万 | --60.72万 | -2.25%45.47万 | 0.00%46.52万 | 0.00%46.52万 | 0.00%46.52万 | --46.52万 | --46.52万 |
| -のれん | --24.46万 | --24.46万 | 0.00%24.46万 | --24.46万 | -47.41%24.46万 | 0.00%46.52万 | 0.00%46.52万 | 0.00%46.52万 | --46.52万 | --46.52万 |
| -その他の無形資産 | --37.85万 | --44.05万 | 72.61%36.26万 | --36.26万 | --21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.09万 | --4.09万 |
| 非流動資産合計 | --201.58万 | --208.67万 | 14.25%197.99万 | --197.99万 | -4.74%173.29万 | -13.03%176.54万 | -12.84%181.92万 | -12.84%181.92万 | --191.54万 | --197.27万 |
| 資産合計 | --581.37万 | --310.02万 | 29.76%346.64万 | --346.64万 | 0.12%267.15万 | -7.14%280.48万 | -15.40%266.82万 | -15.40%266.82万 | --303.01万 | --312.58万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --124.68万 | --83.08万 | -68.58%57.01万 | --57.01万 | 7.17%181.47万 | 31.76%168.12万 | 23.00%169.33万 | 23.00%169.33万 | --161.91万 | --131.79万 |
| -買掛金 | --117.8万 | --78.5万 | -11.92%57.01万 | --57.01万 | 6.51%64.73万 | 35.06%52.06万 | -11.73%60.77万 | -11.73%60.77万 | --58.53万 | --35.9万 |
| -その他の未払金 | --6.88万 | --4.58万 | ---- | ---- | 7.53%116.74万 | 30.32%116.06万 | 57.73%108.56万 | 57.73%108.56万 | --103.39万 | --95.89万 |
| 当期の未払費用 | --169.73万 | --155.18万 | 13.58%147.84万 | --147.84万 | 64.77%130.17万 | 64.59%87.41万 | 77.38%79万 | 77.38%79万 | --71.65万 | --62.25万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --461.34万 | --398.16万 | 33.84%405.13万 | --405.13万 | -26.55%302.69万 | 4.88%414.6万 | 5.27%412.11万 | 5.27%412.11万 | --450.69万 | --451.29万 |
| -短期借入金 | --460.44万 | --397.24万 | 34.73%404.2万 | --404.2万 | -24.89%300万 | 4.43%401.92万 | 5.51%399.43万 | 5.51%399.43万 | --440.24万 | --440.84万 |
| -資本リース債務 | --8,988 | --9,238 | -65.63%9,238 | --9,238 | -78.81%2.69万 | 21.37%12.68万 | -1.78%12.68万 | -1.78%12.68万 | --10.45万 | --10.45万 |
| その他の流動負債 | --34.93万 | --22.86万 | -42.62%22.83万 | --22.83万 | 106.53%39.79万 | -41.57%17.96万 | 25.00%19.27万 | 25.00%19.27万 | --37.79万 | --29.16万 |
| 流動負債合計 | --790.67万 | --659.29万 | -3.26%632.81万 | --632.81万 | -3.77%654.11万 | 13.40%688.09万 | 15.38%679.71万 | 15.38%679.71万 | --722.04万 | --674.49万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --141.05万 | --103.54万 | -42.48%103.78万 | --103.78万 | 19.98%180.43万 | 38.97%163.7万 | 25.36%150.39万 | 25.36%150.39万 | --113.44万 | --114.6万 |
| -長期借入金 | --140.53万 | --102.65万 | -42.90%102.65万 | --102.65万 | 36.17%179.78万 | 61.13%147.32万 | 44.39%132.02万 | 44.39%132.02万 | --91.43万 | --91.43万 |
| -リース債務 | --5,138 | --8,901 | 72.78%1.13万 | --1.13万 | -96.44%6,543 | -37.87%16.38万 | -35.61%18.37万 | -35.61%18.37万 | --22万 | --23.16万 |
| その他の非流動性負債 | --2.23万 | --3.71万 | -57.98%5.05万 | --5.05万 | --12.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
| 非流動負債合計 | --143.28万 | --107.25万 | -43.45%108.83万 | --108.83万 | 27.97%192.45万 | 38.97%163.7万 | 25.36%150.39万 | 25.36%150.39万 | --113.44万 | --114.6万 |
| 負債合計 | --933.95万 | --766.54万 | -12.39%741.64万 | --741.64万 | 1.98%846.56万 | 17.56%851.8万 | 17.07%830.1万 | 17.07%830.1万 | --835.48万 | --789.08万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --1.36万 | --1.31万 | 24.81%1.22万 | --1.22万 | -99.74%9,744 | -99.75%9,240 | 0.70%368.16万 | 0.70%368.16万 | --366.62万 | --361.82万 |
| -普通株式 | --1.36万 | --1.31万 | 24.81%1.22万 | --1.22万 | -99.74%9,744 | -99.75%9,240 | 0.70%368.16万 | 0.70%368.16万 | --366.62万 | --361.82万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---4,288.26万 | ---3,872.64万 | -23.62%-3,702.3万 | ---3,702.3万 | -6.20%-2,994.83万 | -8.93%-2,855.93万 | -9.26%-2,820.05万 | -9.26%-2,820.05万 | ---2,762.17万 | ---2,690.53万 |
| 資本剰余金 | --3,938.65万 | --3,419.15万 | 37.28%3,297.78万 | --3,297.78万 | 23.23%2,402.25万 | 20.01%2,327.93万 | 0.52%1,949.33万 | 0.52%1,949.33万 | --1,919.58万 | --1,951.34万 |
| 自己株式 | --4.33万 | --4.33万 | 0.00%4.33万 | --4.33万 | 30.03%4.33万 | 0.00%3.33万 | 0.00%3.33万 | 0.00%3.33万 | --3.33万 | --3.33万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.47%-64.46万 | 42.40%-74.33万 | 42.40%-74.33万 | ---68.58万 | ---112.05万 |
| 株主資本 | ---352.58万 | ---456.51万 | 31.60%-407.64万 | ---407.64万 | -2.71%-595.94万 | -35.20%-594.86万 | -42.00%-580.22万 | -42.00%-580.22万 | ---547.89万 | ---492.77万 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | -23.50%12.64万 | --12.64万 | -2.46%16.53万 | 34.88%23.55万 | 13.38%16.95万 | 13.38%16.95万 | --15.43万 | --16.26万 |
| 資本合計 | ---352.58万 | ---456.51万 | 31.83%-395万 | ---395万 | -2.86%-579.41万 | -35.22%-571.32万 | -43.09%-563.27万 | -43.09%-563.27万 | ---532.47万 | ---476.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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