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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -211.29%-66.45万 | -1,249.55%-147.69万 | -222.32万 | 3,012.28%59.71万 | 81.18%-10.94万 | -63.12%1.92万 | 31.24%-58.16万 | 67.64%-3.09万 | -253.97%-17.56万 | -11.14%-42.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.44%-170.33万 | -403.88%-711.37万 | ---365.26万 | -845.07%-276.7万 | 40.41%-141.18万 | 24.96%-29.28万 | 62.39%-236.92万 | -33.21%-56.35万 | 47.48%-72.48万 | 67.07%-69.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 2,630.15%196.51万 | -349.57%-68.94万 | 715.61%7.2万 | -41.24%27.62万 | 200.71%10.97万 | 1,230.55%8.15万 | -65.63%7.62万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.83%5.75万 | -14.23%24.34万 | --7.88万 | 17.90%6.76万 | 16.56%28.38万 | -4.98%5.73万 | -27.13%24.35万 | 945.84%6.29万 | -64.04%5.73万 | -5.58%6.3万 |
| その他の非現金項目 | 25.82%13.17万 | -59.12%32.26万 | --5,796 | -29.77%10.47万 | 106.89%78.9万 | 60.83%14.91万 | -89.26%38.14万 | -34.07%13.03万 | -89.73%8.37万 | -94.17%7.47万 |
| 運転資金の増減額 | 140.87%35.55万 | -98.53%7,585 | --60.59万 | -2,688.31%-86.98万 | -43.70%51.59万 | -88.01%3.36万 | -13.24%91.64万 | 7.80%25.94万 | -29.55%32.67万 | -65.11%4.99万 |
| -売上債権増減額 | 89.25%-5.36万 | 191.22%26.29万 | --17.96万 | -706.66%-49.84万 | -527.68%-28.82万 | -238.26%-6.18万 | -32.83%6.74万 | 147.58%3.75万 | -145.64%-1.73万 | 107.97%2,550 |
| -棚卸資産増減額 | 90.98%-3.08万 | -164.57%-13.52万 | --12.46万 | -1,166.66%-34.1万 | 3,594.92%20.93万 | 309.24%3.2万 | 97.16%-5,990 | 232.71%21.19万 | 6.12%-13.68万 | -20.47%-6.58万 |
| -前払費用増減額 | -1,545.56%-6.61万 | -1,413.07%-40.87万 | ---29.19万 | 1.53%4,576 | -79.95%3.11万 | -96.00%4,507 | 250.47%15.52万 | 142.62%4.76万 | -102.33%-720 | 80.95%-4,429 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 513.66%33.65万 | -48.82%28.85万 | --37.28万 | -6.94%5.48万 | -19.45%56.37万 | -57.37%5.89万 | -44.90%69.98万 | -110.21%-3.75万 | -10.93%48.15万 | -53.51%11.75万 |
| -その他流動負債の変動 | 288.75%16.95万 | ---- | ---- | ---8.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -211.29%-66.45万 | -1,395.76%-163.69万 | ---238.32万 | 3,012.44%59.71万 | 81.18%-10.94万 | -63.12%1.92万 | 31.24%-58.16万 | 67.64%-3.09万 | -253.97%-17.56万 | -11.14%-42.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.22%-16.51万 | -5,882.21%-46.95万 | -7.04万 | -1,269.30%-11.69万 | -7,848 | 1万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 48.79%-5.99万 | -468.47%-24.36万 | ---4.41万 | ---11.69万 | ---4.28万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---10.53万 | ---22.59万 | ---2.63万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --3.5万 | --1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.22%-16.51万 | -5,882.21%-46.95万 | ---7.04万 | -1,269.30%-11.69万 | ---7,848 | --1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,936.32%20.61万 | 60.35%57.31万 | 21.92万 | -110.30%-1.12万 | -34.00%35.74万 | 693.64%10.9万 | 330.41%54.15万 | -81.39%2.33万 | 85.67%-1.76万 | 279.77%52.21万 |
| 借入金純額 | 65.49%-3,874 | 125.07%52.31万 | --21.92万 | -110.30%-1.12万 | -57.08%23.24万 | 693.64%10.9万 | 330.41%54.15万 | -81.39%2.33万 | 85.67%-1.76万 | 279.77%52.21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --21万 | -60.00%5万 | --0 | --0 | --12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,936.32%20.61万 | 60.35%57.31万 | --21.92万 | -110.30%-1.12万 | -34.00%35.74万 | 693.64%10.9万 | 330.41%54.15万 | -81.39%2.33万 | 85.67%-1.76万 | 279.77%52.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126.88%77.21万 | 239.66%34.03万 | --104.15万 | 237.97%34.03万 | -28.81%10.02万 | -28.45%10.07万 | -88.03%14.07万 | 167.72%10.83万 | 200.09%30.15万 | -33.65%20.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -232.96%-62.35万 | 79.82%43.18万 | ---26.93万 | 239.38%46.89万 | 699.71%24.01万 | 110.14%13.82万 | 96.13%-4万 | -107.57%-7,596 | -221.91%-19.32万 | 145.10%9.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.63%14.87万 | 126.88%77.21万 | --77.21万 | 238.78%80.92万 | 237.97%34.03万 | 15.68%23.89万 | -28.45%10.07万 | -28.45%10.07万 | 167.72%10.83万 | 200.09%30.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -272.79%-82.96万 | -1,283.20%-210.64万 | ---245.36万 | 2,402.89%48.01万 | 73.81%-15.23万 | -63.12%1.92万 | 40.62%-58.16万 | -23.29%-3.09万 | -379.49%-17.56万 | 19.00%-42.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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