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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/06/01 | (Q1)2024/03/02 | (FY)2023/11/25 | (Q4)2023/11/25 | (Q3)2023/08/26 | (Q2)2023/05/27 | (Q1)2023/02/25 | (FY)2022/11/26 | (Q4)2022/11/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.53%-40.4万 | -0.51%582万 | -1,474.60%-773.9万 | 730.44%1,872.4万 | -9.12%847.5万 | 214.54%383.6万 | 149.53%585万 | -80.36%56.3万 | -120.39%-297万 | 952.48%932.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.87%-450.5万 | -446.87%-720.1万 | -182.56%-119.3万 | -104.85%-317.1万 | -181.60%-410.1万 | -133.97%-259.1万 | -95.59%207.6万 | -74.07%144.5万 | 262.18%6,534.5万 | -0.30%502.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 100.11%5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,152.04%-459.5万 | 17,848.83%5,306.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.45%232.2万 | 2.26%262.7万 | 13.85%266.4万 | -10.33%1,014.1万 | 2.41%263.9万 | -2.77%259.3万 | 6.60%256.9万 | -35.98%234万 | -22.53%1,130.9万 | -37.74%257.7万 |
| 繰延税金 | -1,735.80%-132.5万 | -299.23%-51.8万 | -798.48%-92.2万 | 135.53%83.1万 | -30.75%35.8万 | -91.38%8.1万 | 106.65%26万 | 13.79%13.2万 | -251.39%-233.9万 | 5.08%51.7万 |
| その他の非現金項目 | -23.61%132.3万 | 113.51%426.6万 | -64.55%30.2万 | 111.47%564.4万 | 102.10%106.2万 | -96.78%173.2万 | 103.76%199.8万 | 10.65%85.2万 | -1,430.48%-4,918.8万 | -1,672.32%-5,061.3万 |
| 運転資金の増減額 | -11.88%178.1万 | 207.41%113.1万 | -104.23%-859万 | 99.43%-13.5万 | 348.04%310.3万 | 118.92%202.1万 | 75.62%-105.3万 | 41.97%-420.6万 | -2.40%-2,350.2万 | 89.31%-125.1万 |
| -売上債権増減額 | 202.96%52.1万 | -87.14%44.7万 | 56.17%-20.6万 | 29.44%410.2万 | -48.49%160.3万 | -126.83%-50.6万 | 25.00%347.5万 | 89.80%-47万 | 154.38%316.9万 | 307.61%311.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -115.89%-33.8万 | -64.49%220.3万 | -99.61%2.5万 | 287.38%1,786.9万 | -25.82%307.2万 | 79.65%212.7万 | 155.46%620.4万 | 275.95%646.6万 | 63.45%-953.6万 | 157.95%414.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -26.44%156.6万 | 13.67%-355.6万 | 26.59%-337.4万 | -125.58%-918.8万 | 50.91%-260.2万 | 158.11%212.9万 | -158.14%-411.9万 | -109.48%-459.6万 | -289.18%-407.3万 | -787.77%-530万 |
| -その他流動資産の変動 | 30.26%432.6万 | 15.46%628.2万 | -73.84%120.8万 | -22.75%2,045.3万 | -7.32%707.4万 | 161.91%332.1万 | -46.83%544.1万 | -37.10%461.7万 | 10.30%2,647.5万 | 45.53%763.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.03%-497.3万 | 9.14%-450.2万 | -17.34%-621.9万 | 12.00%-2,019.6万 | 4.13%-520.6万 | 10.29%-473.5万 | 3.45%-495.5万 | 25.45%-530万 | 20.65%-2,294.9万 | 32.95%-543万 |
| -その他運転資金の変動 | 315.56%67.9万 | 103.62%25.7万 | 99.51%-2.4万 | 20.58%-1,317.5万 | 84.50%-83.8万 | 94.82%-31.5万 | 12.36%-709.9万 | -264.15%-492.3万 | -241.42%-1,658.8万 | -1,489.97%-540.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -110.53%-40.4万 | -0.51%582万 | -1,474.60%-773.9万 | 730.44%1,872.4万 | -9.12%847.5万 | 214.54%383.6万 | 149.53%585万 | -80.36%56.3万 | -120.39%-297万 | 952.48%932.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.12%-156.3万 | 58.43%-172万 | 39.91%-234.6万 | -0.38%-1,876.3万 | 70.31%-244.2万 | -406.74%-827.9万 | 59.77%-413.8万 | -35.56%-390.4万 | -61.54%-1,869.2万 | -144.91%-822.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.70%-103.7万 | 60.46%-160.7万 | 37.86%-207.6万 | -29.98%-1,698.9万 | 42.13%-233.2万 | -302.06%-725.2万 | 60.21%-406.4万 | -38.34%-334.1万 | -26.06%-1,307万 | -21.09%-403万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---558.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 48.78%-52.6万 | -52.70%-11.3万 | 52.04%-27万 | -4,335.00%-177.4万 | -107.93%-11万 | -15.39%-102.7万 | -1.37%-7.4万 | -21.08%-56.3万 | 96.67%-4万 | 4,726.67%138.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.12%-156.3万 | 45.19%-172万 | 39.91%-234.6万 | -126.98%-1,776.3万 | 70.31%-244.2万 | -583.59%-827.9万 | -104.17%-313.8万 | -35.56%-390.4万 | 669.03%6,584.2万 | -144.91%-822.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.38%-235.5万 | 31.22%-205.5万 | 48.80%-172.2万 | 71.24%-1,022.7万 | 72.60%-172.3万 | 30.62%-215.3万 | 87.39%-298.8万 | -35.60%-336.3万 | -146.67%-3,556.3万 | -256.26%-628.8万 |
| 借入金純額 | 19.72%-5.7万 | -16.18%-7.9万 | -7.25%-7.4万 | 59.36%-27.8万 | -6.06%-7万 | 12.35%-7.1万 | 33.98%-6.8万 | 84.10%-6.9万 | 49.26%-68.4万 | 86.64%-6.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -6.69%-54.2万 | 73.76%-39.6万 | 104.88%8.6万 | 73.75%-385.8万 | 98.39%-7.7万 | 65.16%-50.8万 | 80.64%-150.9万 | -162.50%-176.4万 | -182.49%-1,469.8万 | -5,022.68%-477.5万 |
| 配当金支払総額 | -11.56%-175.6万 | -11.98%-158万 | -10.70%-157.3万 | 70.33%-598.2万 | -10.36%-157.6万 | -0.64%-157.4万 | 91.07%-141.1万 | -3.42%-142.1万 | -162.22%-2,016.2万 | -4.39%-142.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -47.71%-16.1万 | -473.68%-10.9万 | --0 | --0 | --0 | ---10.9万 | 91.32%-1.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.38%-235.5万 | 31.22%-205.5万 | 48.80%-172.2万 | 71.24%-1,022.7万 | 72.60%-172.3万 | 30.62%-215.3万 | 87.39%-298.8万 | -35.60%-336.3万 | -146.67%-3,556.3万 | -256.26%-628.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.90%4,264.6万 | -26.02%4,060.9万 | -14.96%5,240.7万 | 79.28%6,162.5万 | -28.20%4,801.2万 | -23.75%5,460.3万 | 72.18%5,489.2万 | 79.28%6,162.5万 | -24.95%3,437.4万 | 73.19%6,687万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.48%-432.2万 | 840.94%204.5万 | -76.12%-1,180.7万 | -133.93%-926.6万 | 183.09%431万 | -39.16%-659.6万 | -100.69%-27.6万 | -168.81%-670.4万 | 339.03%2,730.9万 | -22.42%-518.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%5,000 | 38.46%-8,000 | 131.03%9,000 | 182.76%4.8万 | 246.55%8.5万 | --5,000 | ---1.3万 | ---2.9万 | ---5.8万 | ---5.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.17%3,832.9万 | -21.90%4,264.6万 | -26.02%4,060.9万 | -14.96%5,240.7万 | -14.96%5,240.7万 | -28.20%4,801.2万 | -23.75%5,460.3万 | 72.18%5,489.2万 | 79.28%6,162.5万 | 79.28%6,162.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.82%-144.1万 | 135.89%421.3万 | -253.31%-981.5万 | 105.09%123.5万 | 6.57%564.3万 | 57.18%-341.6万 | 108.11%178.6万 | -728.51%-277.8万 | -736.40%-2,426.6万 | 294.45%529.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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