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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.99%-164.66万 | -1,077.10%-195.91万 | 51.67%-67.99万 | 2.44%-353.07万 | -187.85%-41.85万 | -1,792.83%-153.89万 | 83.36%-16.64万 | 53.32%-140.68万 | 25.12%-361.88万 | 112.45%47.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -197.24%-132.51万 | -26.88%-184.2万 | 43.98%-109.31万 | 66.11%-447.16万 | 91.06%-62.27万 | 88.07%-44.58万 | -1.01%-145.17万 | -85.17%-195.14万 | -406.45%-1,319.5万 | -355.77%-696.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.92%-3.38万 | 284.80%32.71万 | -112.74%-8.26万 | ---151.99万 | ---115.73万 | ---109.6万 | --8.5万 | --64.84万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -44.26%1,535 | -95.02%1,377 | -51.33%1,299 | -99.17%4,521 | -118.82%-2.86万 | -98.10%2,754 | -72.08%2.77万 | -98.23%2,669 | 56.48%54.69万 | 15.58%15.18万 |
| その他の非現金項目 | 12.14%35.16万 | 170.80%69.23万 | -48.69%16.06万 | -40.78%126.89万 | -60.99%38.66万 | -8.73%31.36万 | -52.67%25.56万 | 16.78%31.3万 | 201.78%214.28万 | 372.87%99.1万 |
| 運転資金の増減額 | -198.83%-98.91万 | -248.26%-133.44万 | 137.54%16.5万 | 498.22%94.23万 | -28.31%81.29万 | -116.98%-33.1万 | 354.72%90万 | 82.91%-43.97万 | 104.12%15.75万 | 134.05%113.4万 |
| -売上債権増減額 | -773.59%-75.07万 | -59.57%31.44万 | -64.13%-38.07万 | -35.10%27.09万 | -837.06%-38.63万 | -76.73%11.15万 | -70.42%77.77万 | 91.25%-23.19万 | 413.70%41.74万 | 91.35%-4.12万 |
| -棚卸資産増減額 | -106.20%-7.19万 | -256.37%-56.85万 | -87.02%16.8万 | 158.96%202.36万 | -173.35%-79.39万 | 222.86%115.94万 | 113.73%36.36万 | 240.44%129.45万 | -1,508.76%-343.19万 | 618.06%108.23万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --9.55万 | 228.45%12.3万 | 587.13%12.3万 | --0 | --0 | --0 | 22.00%-9.58万 | ---2.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---2,645 | ---25.84万 | 131.49%38.87万 | -380.25%-173.8万 | 109.19%11.61万 | ---- | ---- | -188.75%-123.45万 | 36.72%62.02万 | -565.40%-126.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 89.76%-9.1万 | -132.53%-72.95万 | 61.69%-9.63万 | -95.23%14.48万 | 15.40%159.83万 | -295.12%-88.85万 | 17.08%-31.37万 | -116.00%-25.14万 | 184.85%303.27万 | 148.32%138.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 46.31%-7,502 | -38.48%-1万 | 37.98%-1.02万 | 77.70%-7.19万 | -518.93%-3.43万 | 87.22%-1.4万 | 90.26%-7,235 | 88.82%-1.65万 | 6.35%-32.26万 | 122.04%8,183 |
| -その他運転資金の変動 | ---6.53万 | ---- | ---- | 404.76%19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.97%-6.23万 | ---1.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.99%-164.66万 | -1,077.10%-195.91万 | 51.67%-67.99万 | 2.44%-353.07万 | -187.85%-41.85万 | -1,792.83%-153.89万 | 83.36%-16.64万 | 53.32%-140.68万 | 25.12%-361.88万 | 112.45%47.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.98%-3.64万 | -3.47万 | -50.78%-2.31万 | 77.04%-15.96万 | 81.46%-2.71万 | -132.99%-11.72万 | 0 | 96.75%-1.54万 | 10.10%-69.53万 | -313.88%-14.59万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.98%-3.64万 | ---3.47万 | -50.78%-2.31万 | 46.22%-15.96万 | 81.46%-2.71万 | -132.99%-11.72万 | --0 | 79.22%-1.54万 | -1,827.25%-29.68万 | -313.88%-14.59万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.60%-39.85万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.98%-3.64万 | ---3.47万 | -50.78%-2.31万 | 77.04%-15.96万 | 81.46%-2.71万 | -132.99%-11.72万 | --0 | 96.75%-1.54万 | 10.10%-69.53万 | -313.88%-14.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.15%170万 | 8,932.84%202.74万 | -58.93%62.26万 | 19.54%367.64万 | 101.37%8,982 | 197.07%212.9万 | -96.65%2.24万 | -71.16%151.59万 | -52.54%307.54万 | -113.65%-65.73万 |
| 借入金純額 | 97.24%-6.19万 | 276.29%31.3万 | 161.11%17.63万 | -195.63%-272.58万 | 96.95%-2.01万 | -2.12%-223.97万 | -126.52%-17.76万 | -105.73%-28.84万 | 385.39%285.04万 | -296.16%-65.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 877.51%176.19万 | 757.20%171.44万 | -75.26%44.64万 | --172.32万 | ---5.46万 | ---22.66万 | --20万 | --180.44万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 1,771.57%467.89万 | --8.36万 | ---- | ---- | ---- | -71.68%25万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.15%170万 | 8,932.84%202.74万 | -58.93%62.26万 | 19.54%367.64万 | 101.37%8,982 | 197.07%212.9万 | -96.65%2.24万 | -71.16%151.59万 | -52.54%307.54万 | -113.65%-65.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 930.88%7.31万 | -88.20%2.23万 | 160.88%2.42万 | -99.20%9,262 | 105.23%48.88万 | -99.73%7,092 | -93.66%18.89万 | -99.20%9,262 | 242.18%115.55万 | 16.78%23.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.39%1.71万 | 123.35%3.36万 | -185.75%-8.04万 | 98.88%-1.39万 | -33.59%-43.66万 | 120.34%47.29万 | 59.68%-14.4万 | -94.70%9.38万 | -241.71%-123.87万 | -130.98%-32.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -297.17%-1.75万 | 145.45%1.72万 | -8.45%7.86万 | -68.82%2.88万 | -128.65%-2.81万 | 138.79%8,863 | -0.49%-3.78万 | 56.06%8.58万 | 264.26%9.24万 | 194.51%9.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.13%7.27万 | 930.88%7.31万 | -88.20%2.23万 | 160.88%2.42万 | 160.88%2.42万 | 105.23%48.88万 | -99.73%7,092 | -93.66%18.89万 | -99.20%9,262 | -99.20%9,262 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.62%-168.29万 | -1,097.92%-199.38万 | 50.56%-70.31万 | 5.75%-369.03万 | -234.83%-44.56万 | -1,158.40%-165.61万 | 83.79%-16.64万 | 53.94%-142.21万 | 18.98%-391.56万 | 108.75%33.05万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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