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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.10%-148.9万 | 69.74%-148.1万 | 76.74%-131.4万 | 20.23%-1,731.3万 | 28.49%-294.2万 | 22.62%-382.8万 | 26.97%-489.5万 | 4.93%-564.8万 | 17.78%-2,170.5万 | 28.21%-411.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.74%-191.4万 | 64.86%-391.1万 | 53.74%-341.5万 | -5.24%-2,869万 | 12.41%-612.8万 | 37.55%-405万 | -94.72%-1,113万 | 8.47%-738.2万 | 17.03%-2,726.2万 | 22.26%-699.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.47%1.5万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -66.30%3.1万 | -46.74%4.9万 | -7.14%7.8万 | 23.21%36.1万 | 12.05%9.3万 | 9.52%9.2万 | 29.58%9.2万 | 52.73%8.4万 | 47.98%29.3万 | 48.21%8.3万 |
| その他の非現金項目 | 3,412.50%252.9万 | 6.85%7.8万 | 8.45%7.7万 | -21.45%29.3万 | -40.31%7.7万 | -7.69%7.2万 | -9.88%7.3万 | -16.47%7.1万 | -15.42%37.3万 | 20.56%12.9万 |
| 運転資金の増減額 | -642.93%-226.4万 | -16,847.62%-351.7万 | 210.88%63.2万 | 65.73%76.9万 | -6.24%90.1万 | -50.30%41.7万 | 101.61%2.1万 | -1,738.71%-57万 | 113.45%46.4万 | 340.83%96.1万 |
| -売上債権増減額 | -103.13%-1,000 | -166.67%-1.4万 | 105.88%3.5万 | 137.55%8.6万 | 114.55%1.6万 | 126.89%3.2万 | --2.1万 | --1.7万 | ---22.9万 | -210.00%-11万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --0 | -275.35%-49.8万 | -309.81%-44.9万 | -113.95%-3万 | ---1万 | 93.79%-9,000 | 125.49%28.4万 | 21,500.00%21.4万 |
| -前払費用増減額 | 170.83%5.1万 | 113.16%5.5万 | 94.70%-8,000 | 276.67%11.3万 | 462.69%75.4万 | -141.62%-7.2万 | -30.63%-41.8万 | -451.16%-15.1万 | 200.00%3万 | -24.29%13.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -485.31%-217.7万 | -777.24%-348.1万 | 298.59%70.5万 | 76.55%137万 | -25.14%64.6万 | -12.27%56.5万 | 157.37%51.4万 | -315.15%-35.5万 | 139.03%77.6万 | 7,745.45%86.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -75.64%-13.7万 | -10.26%-8.6万 | -12.00%-8.4万 | 14.25%-31.3万 | 37.88%-8.2万 | -18.18%-7.8万 | 3.70%-7.8万 | 12.79%-7.5万 | 7.83%-36.5万 | -112.90%-13.2万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | 212.50%9,000 | -633.33%-1.6万 | 134.38%1.1万 | 300.00%1.6万 | --0 | 0.00%-8,000 | 137.50%3,000 | -184.21%-3.2万 | -14.29%-8,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.10%-148.9万 | 69.74%-148.1万 | 76.74%-131.4万 | 20.23%-1,731.3万 | 28.49%-294.2万 | 22.62%-382.8万 | 26.97%-489.5万 | 4.93%-564.8万 | 17.78%-2,170.5万 | 28.21%-411.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -10.71%-18.6万 | 93.10%-4,000 | -20.00%-6万 | -1,440.00%-7.7万 | 18.18%-4.5万 | 69.00%-16.8万 | 59.72%-5.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -10.71%-18.6万 | 93.10%-4,000 | -20.00%-6万 | -1,440.00%-7.7万 | 18.18%-4.5万 | 69.00%-16.8万 | 59.72%-5.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -10.71%-18.6万 | 93.10%-4,000 | -20.00%-6万 | -1,440.00%-7.7万 | 18.18%-4.5万 | 69.00%-16.8万 | 59.72%-5.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -34.14%316.9万 | -77.18%154万 | 63.96%1,733.2万 | -24.57%274.7万 | 274.85%302.5万 | 54.23%481.2万 | 124.78%674.8万 | 2.31%1,057.1万 | 364,300.00%364.2万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --50万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -2.34%316.9万 | -84.59%104万 | 48.37%1,536.1万 | -19.77%274.7万 | 224.78%262.1万 | 4.01%324.5万 | 124.78%674.8万 | 0.48%1,035.3万 | 342,500.00%342.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 678.57%21.8万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --197.1万 | --0 | --40.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -34.14%316.9万 | -77.18%154万 | 63.96%1,733.2万 | -24.57%274.7万 | 274.85%302.5万 | 54.23%481.2万 | 124.78%674.8万 | 2.31%1,057.1万 | 364,300.00%364.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.05%210.4万 | -70.54%41.6万 | -46.78%19万 | -96.94%35.7万 | -56.14%38.9万 | -75.34%125.2万 | -83.70%141.2万 | -96.94%35.7万 | -58.76%1,165.9万 | -94.94%88.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.54%-148.9万 | 1,155.00%168.8万 | -78.58%22.6万 | 98.52%-16.7万 | 62.45%-19.9万 | 79.40%-86.3万 | 95.54%-16万 | 135.24%105.5万 | 31.95%-1,130.2万 | 90.98%-53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.10%61.5万 | 68.05%210.4万 | -70.54%41.6万 | -46.78%19万 | -46.78%19万 | -56.14%38.9万 | -75.34%125.2万 | -83.70%141.2万 | -96.94%35.7万 | -96.94%35.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.70%-148.9万 | 70.21%-148.1万 | 76.92%-131.4万 | 20.00%-1,749.9万 | 29.39%-294.6万 | 22.19%-388.8万 | 25.88%-497.2万 | 5.05%-569.3万 | 18.81%-2,187.3万 | 28.99%-417.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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