| (FY)2009/12/31 | (Q4)2009/12/31 | (Q3)2009/09/30 | (Q2)2009/06/30 | (Q1)2009/03/31 | (FY)2008/12/31 | (Q4)2008/12/31 | (Q3)2008/09/30 | (Q2)2008/06/30 | (Q1)2008/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,141.32%708.1万 | 290.84%191.9万 | 14.22%-126.1万 | 1,936.57%272.9万 | 2,138.79%369.4万 | -126.85%-68万 | -50.25%49.1万 | -179.47%-147万 | -89.68%13.4万 | -78.65%16.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 228.44%176.7万 | 9,906.67%147.1万 | 50.91%66.1万 | -351.20%-31.4万 | -410.00%-5.1万 | -60.61%53.8万 | -102.25%-1.5万 | 8.42%43.8万 | -26.47%12.5万 | -107.94%-1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.14%64万 | 14.11%18.6万 | -11.59%14.5万 | -13.30%16.3万 | 5.04%14.6万 | 22.47%65.4万 | 3.82%16.3万 | 41.38%16.4万 | 28.77%18.8万 | 20.87%13.9万 |
| 繰延税金 | -138.16%-15.8万 | -438.10%-49.7万 | -120.49%-4.2万 | 523.08%40.5万 | -700.00%-2.4万 | -46.37%41.4万 | -64.32%14.7万 | 6.77%20.5万 | -38.10%6.5万 | -104.76%-3,000 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 380.56%17.3万 | 1,291.67%16.7万 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -90.00%2,000 |
| 運転資金の増減額 | 245.63%474.6万 | 187.81%67.7万 | 11.15%-202.5万 | 1,105.69%247.4万 | 9,683.78%362万 | -1,762.29%-325.9万 | -196.54%-77.1万 | -83.79%-227.9万 | -128.08%-24.6万 | -91.76%3.7万 |
| -売上債権増減額 | 994.05%75.1万 | 95.19%-1.4万 | -38.28%-157.5万 | -75.66%11.1万 | 150.45%222.9万 | -275.00%-8.4万 | 29.88%-29.1万 | -29.43%-113.9万 | -0.87%45.6万 | 0.79%89万 |
| -棚卸資産増減額 | 221.77%384.3万 | 180.00%18万 | 59.14%-87.2万 | 267.33%176.2万 | 983.20%277.3万 | -186.91%-315.6万 | 46.04%-22.5万 | -23.78%-213.4万 | -505.00%-105.3万 | -67.22%25.6万 |
| -前払費用増減額 | 191.67%3.5万 | 39.75%-9.7万 | -318.75%-3.5万 | 98.48%13.1万 | -60.44%3.6万 | -70.00%1.2万 | -82.95%-16.1万 | -92.23%1.6万 | 159.46%6.6万 | 175.76%9.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 240.00%12.6万 | 458.71%55.6万 | -7.46%48.4万 | 30.18%49.6万 | -68.06%-141万 | -115.54%-9万 | -146.13%-15.5万 | -46.36%52.3万 | 862.00%38.1万 | -23.02%-83.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---2.7万 | ---2.6万 | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.99%40万 | -141.57%-13.8万 | 35.76%-37.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -115.25%-9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 391.67%5.9万 | -5,700.00%-5.6万 | 2,650.00%5.5万 | 380.00%4.2万 | -25.00%1.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,141.32%708.1万 | 290.84%191.9万 | 14.22%-126.1万 | 1,936.57%272.9万 | 2,138.79%369.4万 | -126.85%-68万 | -50.25%49.1万 | -179.47%-147万 | -89.68%13.4万 | -78.65%16.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.58%-61.4万 | -780.85%-41.4万 | 95.32%-1.1万 | -31.33%-10.9万 | -433.33%-8万 | 69.11%-38万 | 92.23%-4.7万 | -158.24%-23.5万 | 79.51%-8.3万 | 88.37%-1.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.53%-22.6万 | 44.68%-2.6万 | 95.32%-1.1万 | -31.33%-10.9万 | -433.33%-8万 | -10.79%-38万 | 14.55%-4.7万 | -158.24%-23.5万 | -22.06%-8.3万 | 88.37%-1.5万 |
| 事業取引の純額 | ---38.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.58%-61.4万 | -780.85%-41.4万 | 95.32%-1.1万 | -31.33%-10.9万 | -433.33%-8万 | 69.11%-38万 | 92.23%-4.7万 | -158.24%-23.5万 | 79.51%-8.3万 | 88.37%-1.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.81%-39.7万 | -141.38%-14万 | -8.80%-13.6万 | 21.90%-10.7万 | 86.79%-1.4万 | -765.63%-42.6万 | 42.00%-5.8万 | -6.84%-12.5万 | -139.26%-13.7万 | -55.88%-10.6万 |
| 借入金純額 | -12.58%-53.7万 | -28.44%-14万 | -8.80%-13.6万 | 21.90%-10.7万 | -45.28%-15.4万 | -2,068.18%-47.7万 | -10.10%-10.9万 | -5.93%-12.5万 | -141.64%-13.7万 | 20.90%-10.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 174.51%14万 | --0 | --0 | --0 | --14万 | --5.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.81%-39.7万 | -141.38%-14万 | -8.80%-13.6万 | 21.90%-10.7万 | 86.79%-1.4万 | -765.63%-42.6万 | 42.00%-5.8万 | -6.84%-12.5万 | -139.26%-13.7万 | -55.88%-10.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.60%80.3万 | 1,208.82%564.1万 | 194.84%697.6万 | 72.28%438.8万 | -68.60%80.3万 | 155.19%255.7万 | -80.93%43.1万 | -18.92%236.6万 | 61.92%254.7万 | 155.19%255.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 508.48%607万 | 253.63%136.5万 | 23.06%-140.8万 | 3,022.09%251.3万 | 8,081.82%360万 | -208.71%-148.6万 | 36.88%38.6万 | -149.32%-183万 | -106.92%-8.6万 | -92.36%4.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.04%17.7万 | 414.29%4.4万 | 169.52%7.3万 | 178.95%7.5万 | 72.22%-1.5万 | -242.55%-26.8万 | -193.33%-1.4万 | -238.16%-10.5万 | -193.14%-9.5万 | -980.00%-5.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 777.96%705万 | 777.96%705万 | 1,208.82%564.1万 | 194.84%697.6万 | 72.28%438.8万 | -68.60%80.3万 | -68.60%80.3万 | -80.93%43.1万 | -18.92%236.6万 | 61.92%254.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 746.70%685.5万 | 326.35%189.3万 | 25.40%-127.2万 | 5,037.25%262万 | 2,309.33%361.4万 | -148.40%-106万 | -52.36%44.4万 | -176.34%-170.5万 | -95.86%5.1万 | -76.71%15万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
