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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 228.30%6,960万 | 16.28%4,570万 | -15.76%-4,040万 | -41.52%6,830万 | -20.19%4,270万 | -36.53%2,120万 | -11.29%3,930万 | -142.36%-3,490万 | 2,754.55%1.17億 | 300.37%5,350万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.04%1,900万 | 9.57%1,260万 | 21.67%1,460万 | -34.59%6,580万 | -25.99%2,250万 | 11.24%1,980万 | -59.79%1,150万 | -49.58%1,200万 | -87.72%1.01億 | 179.79%3,040万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -311.11%-740万 | -50.00%-180万 | -372.73%-520万 | -201.52%-670万 | -36.84%-260万 | -205.88%-180万 | -150.00%-120万 | -125.00%-110万 | 111.00%660万 | 89.14%-190万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%450万 | 13.64%500万 | 21.05%460万 | -6.99%1,730万 | 24.32%460万 | 4.65%450万 | -16.98%440万 | -28.30%380万 | -16.22%1,860万 | -31.48%370万 |
| 繰延税金 | -34.78%-310万 | -45.00%-290万 | -170.00%-270万 | -193.75%-600万 | 68.18%-70万 | -243.75%-230万 | -132.26%-200万 | -225.00%-100万 | 526.67%640万 | 54.17%-220万 |
| その他の非現金項目 | 572.88%2,790万 | 382.35%820万 | 164.00%660万 | 127.02%670万 | 520.00%840万 | 0.00%-590万 | 111.04%170万 | 266.67%250万 | 96.17%-2,480万 | -102.07%-200万 |
| 運転資金の増減額 | 315.94%2,870万 | -1.20%2,460万 | -14.09%-5,830万 | -193.62%-880万 | -58.82%1,050万 | -50.36%690万 | 44.77%2,490万 | -8.26%-5,110万 | 104.85%940万 | 137.34%2,550万 |
| -売上債権増減額 | -165.52%-380万 | 84.42%-240万 | 18.75%2,660万 | -160.35%-2,420万 | -19.74%-3,700万 | 28.89%580万 | -214.93%-1,540万 | -57.82%2,240万 | 146.79%4,010万 | 40.46%-3,090万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,854.55%3,250万 | -33.00%2,700万 | -15.51%-8,490万 | 150.16%1,540万 | -15.78%4,750万 | -88.30%110万 | 960.53%4,030万 | 26.72%-7,350万 | 71.65%-3,070万 | 443.90%5,640万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 228.30%6,960万 | 16.28%4,570万 | -15.76%-4,040万 | -41.52%6,830万 | -20.19%4,270万 | -36.53%2,120万 | -11.29%3,930万 | -142.36%-3,490万 | 1,115.65%1.17億 | 301.13%5,350万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.92%-2,950万 | -241.18%-1,740万 | 75.00%-140万 | -237.69%-4,390万 | -445.95%-2,020万 | -348.28%-1,300万 | -112.50%-510万 | -40.00%-560万 | -114.99%-1,300万 | -113.26%-370万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.29%-240万 | 23.53%-260万 | 46.67%-240万 | 14.29%-1,380万 | 8.82%-310万 | 37.78%-280万 | 19.05%-340万 | -12.50%-450万 | -6.62%-1,610万 | 15.00%-340万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -165.69%-2,710万 | -770.59%-1,480万 | 190.91%100万 | -1,070.97%-3,010万 | -5,600.00%-1,710万 | -737.50%-1,020万 | -194.44%-170万 | ---110万 | -92.29%310万 | -101.82%-30万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.92%-2,950万 | -241.18%-1,740万 | 75.00%-140万 | -237.69%-4,390万 | -445.95%-2,020万 | -348.28%-1,300万 | -112.50%-510万 | -40.00%-560万 | -101.25%-1,300万 | -113.70%-370万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.20%-4,240万 | -20.83%-5,800万 | -103.03%-260万 | 100.77%180万 | 36.90%-1,830万 | 16.43%-1,780万 | -24.68%-4,800万 | 159.28%8,590万 | 79.72%-2.34億 | 97.53%-2,900万 |
| 借入金純額 | -44.00%-3,600万 | 24.49%-3,700万 | -16.09%7,300万 | 99.68%-40万 | 55.48%-1,340万 | -19.05%-2,500万 | -28.95%-4,900万 | 335.14%8,700万 | -8,306.67%-1.26億 | 12.75%-3,010万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2,060万 | ---7,430万 | 96.80%-330万 | ---330万 | --0 | --0 | --0 | 90.78%-1.03億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 20.00%-40万 | 0.00%-40万 | 50.00%-40万 | -66.67%-200万 | ---30万 | -66.67%-50万 | 20.00%-40万 | -100.00%-80万 | 58.62%-120万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -177.92%-600万 | --0 | -200.00%-90万 | 334.38%750万 | -218.18%-130万 | --770万 | --140万 | 93.02%-30万 | 88.97%-320万 | 106.04%110万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.20%-4,240万 | -20.83%-5,800万 | -103.03%-260万 | 100.77%180万 | 36.90%-1,830万 | 16.43%-1,780万 | -24.68%-4,800万 | 159.28%8,590万 | 80.19%-2.34億 | 97.53%-2,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.99%7,340万 | -38.21%1.03億 | 21.78%1.48億 | -51.92%1.21億 | 41.12%1.43億 | 65.84%1.53億 | 87.73%1.67億 | -51.92%1.21億 | -32.39%2.52億 | -92.88%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.04%-230万 | -115.22%-2,970万 | -197.80%-4,440万 | 120.17%2,620万 | -79.81%420万 | -204.35%-960万 | -505.88%-1,380万 | 127.80%4,540万 | 14.54%-1.3億 | 101.77%2,080万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%20万 | --10万 | -300.00%-20万 | 120.00%20万 | 130.00%30万 | ---20万 | --0 | --10万 | ---100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.17%7,130万 | -51.99%7,340万 | -38.21%1.03億 | 21.78%1.48億 | 21.78%1.48億 | 41.12%1.43億 | 65.84%1.53億 | 87.73%1.67億 | -51.92%1.21億 | -51.92%1.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 265.22%6,720万 | 20.06%4,310万 | -8.63%-4,280万 | -45.88%5,450万 | -20.96%3,960万 | -36.33%1,840万 | -10.47%3,590万 | -114.13%-3,940万 | 478.57%1.01億 | 263.73%5,010万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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