| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.55%-90.64万 | 6.86%-89.35万 | 9.55%-75.07万 | 32.14%-359.24万 | -5.40%-109.24万 | 52.69%-71.06万 | 28.26%-95.94万 | 41.45%-82.99万 | -5.71%-529.36万 | -7.00%-103.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.50%-99.81万 | 7.75%-99.72万 | 31.59%-60.47万 | 34.40%-365.56万 | 15.12%-99.03万 | 53.84%-70.04万 | 31.86%-108.1万 | 32.10%-88.39万 | 13.88%-557.24万 | -7.83%-116.67万 |
| 運転資金の増減額 | 998.24%9.17万 | -14.78%10.37万 | -370.65%-14.61万 | -77.31%6.33万 | -178.42%-10.21万 | -166.68%-1.02万 | -51.16%12.17万 | 146.60%5.4万 | 1,251.47%27.89万 | 14.88%13.03万 |
| -売上債権増減額 | 140.16%7,242 | -136.00%-9,636 | -122.50%-1,701 | 176.96%4,975 | 79.41%1.95万 | -3,384.34%-1.8万 | 76.90%-4,083 | 3,536.36%7,560 | -23.64%-6,464 | 29.34%1.09万 |
| -前払費用増減額 | 2,198.48%32.58万 | -836.35%-18.98万 | -709.00%-10.22万 | 574.83%3.24万 | 55.09%-2.43万 | -21.44%1.42万 | -71.13%2.58万 | 127.97%1.68万 | 84.72%-6,826 | -16.95%-5.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,699.98%-24.13万 | 203.23%30.31万 | -242.29%-4.21万 | -91.14%2.59万 | -156.10%-9.74万 | -93.45%-6,351 | -43.67%10万 | 153.31%2.96万 | 1,037.09%29.22万 | 14.71%17.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.55%-90.64万 | 6.86%-89.35万 | 9.55%-75.07万 | 32.14%-359.24万 | -5.40%-109.24万 | 52.69%-71.06万 | 28.26%-95.94万 | 41.45%-82.99万 | -5.71%-529.36万 | -7.00%-103.65万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.69%-5,944 | -1,882.18%-5.81万 | 80.71%-7,231 | -417.30%-10.27万 | -111.33%-4,609 | -398.81%-6.39万 | 109.84%3,261 | -156.51%-3.75万 | -121.71%-1.99万 | 2,465.93%4.07万 |
| その他の投資活動純額 | 90.69%-5,944 | -1,882.18%-5.81万 | 80.71%-7,231 | -417.30%-10.27万 | -111.33%-4,609 | -398.81%-6.39万 | 109.84%3,261 | -156.51%-3.75万 | -121.71%-1.99万 | 2,465.93%4.07万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.69%-5,944 | -1,882.18%-5.81万 | 80.71%-7,231 | -417.30%-10.27万 | -111.33%-4,609 | -398.81%-6.39万 | 109.84%3,261 | -156.51%-3.75万 | -121.71%-1.99万 | 2,465.93%4.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.30%100.28万 | -22.84%294.96万 | -19.12%141.9万 | 45.73万 | -46.07%382.27万 | 15.32%175.43万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | 111.13%105万 | ---- | ---- | -19.95%313.5万 | -16.51%151.63万 | --49.73万 | ---- | ---- | -40.42%391.61万 | --181.61万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.15%5.96万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.82%-4.72万 | ---- | ---- | -21.21%-18.54万 | -57.48%-9.73万 | ---4.01万 | ---- | ---- | -14.54%-15.3万 | ---6.18万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.30%100.28万 | ---- | ---- | -22.84%294.96万 | -19.12%141.9万 | --45.73万 | ---- | ---- | -46.07%382.27万 | 15.32%175.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.07%38.64万 | -68.47%29.29万 | -41.50%105.09万 | -45.35%179.64万 | -29.76%72.9万 | -59.02%104.62万 | -50.59%92.89万 | -45.35%179.64万 | 170.41%328.7万 | -62.07%103.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.50%9.04万 | -20.32%9.34万 | 12.62%-75.79万 | 49.99%-74.55万 | -57.56%32.19万 | 79.06%-31.72万 | -82.58%11.73万 | 38.36%-86.74万 | -171.96%-149.07万 | 37.70%75.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.59%47.68万 | -63.07%38.64万 | -68.47%29.29万 | -41.50%105.09万 | -41.50%105.09万 | -29.76%72.9万 | -59.02%104.62万 | -50.59%92.89万 | -45.35%179.64万 | -45.35%179.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.55%-90.64万 | 6.86%-89.35万 | 9.55%-75.07万 | 32.14%-359.24万 | -5.40%-109.24万 | 52.69%-71.06万 | 28.26%-95.94万 | 41.45%-82.99万 | -5.71%-529.36万 | -7.00%-103.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
