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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,553.70%-73.17万 | 86.76%5.11万 | -1,015.98%-82.29万 | 71.15%-7.65万 | -1.01万 | -2万 | 2.73万 | -7.37万 | -26.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16,691.99%-755.6万 | -1,930.18%-73.29万 | -2,289.01%-120.35万 | 27.19%-18.48万 | ---5.34万 | ---4.5万 | ---3.61万 | ---5.04万 | ---25.38万 |
| 減価償却費及び償却費 | 587.79%12.94万 | 565.49%12.66万 | 70.73%3.25万 | 237.38%7.7万 | --2.01万 | --1.88万 | --1.9万 | --1.9万 | --2.28万 |
| 株式ベースの報酬 | ---389.7667 | ---762.5616 | --80.34万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --39.2826 |
| その他の非現金項目 | --677.08万 | --5.75万 | 139.19%1.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,197.8628 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 7,871.63%49.12万 | 1,252.12%60.06万 | -1,014.29%-47.26万 | 191.37%3.13万 | --2.31万 | --6,161.2463 | --4.44万 | ---4.24万 | ---3.42万 |
| -売掛金増減額 | ---1,303.3101 | ---0.2967 | --312.6068 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -在庫増減額 | ---17.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 705.38%5.42万 | 987.39%34.68万 | -1,813.13%-61.01万 | 110.47%4,644.5104 | ---2,089.4896 | --6,732.6423 | --3.19万 | ---3.19万 | ---4.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89,938.62%51.33万 | 978.69%13.51万 | 1,404.42%13.72万 | 162.72%2.66万 | --2.52万 | ---571.396 | --1.25万 | ---1.05万 | --1.01万 |
| -その他運転資金の変動 | --10.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,553.70%-73.17万 | 153.48%5.11万 | -1,136.69%-82.29万 | 71.15%-7.65万 | ---1.01万 | ---2万 | --2.01万 | ---6.65万 | ---26.52万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,885.28%-29.88万 | -1,852.93%-122.47万 | -85.59%-8.03万 | -334.30%-11.41万 | -602.2375 | -7,497.8571 | -6.27万 | -4.33万 | -2.63万 |
| 固定資産取引の純額 | -8,239.30%-62.53万 | -1,853.04%-122.48万 | 88.38%-5,030.2512 | -334.30%-11.41万 | ---602.2375 | ---7,497.8571 | ---6.27万 | ---4.33万 | ---2.63万 |
| その他の投資活動純額 | --36.3661 | --71.4854 | ---7.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,885.28%-29.88万 | -1,852.93%-122.47万 | -85.59%-8.03万 | -334.30%-11.41万 | ---602.2375 | ---7,497.8571 | ---6.27万 | ---4.33万 | ---2.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,977.58%167.57万 | 3,222.32%141.17万 | 809.32%94.56万 | -37.15%18.47万 | 1.07万 | 2.76万 | 4.25万 | 10.4万 | 29.39万 |
| 借入金純額 | 10,815.42%167.26万 | 17,116.40%139.41万 | 3,054.70%65.21万 | -298.59%-6.34万 | ---1.75万 | ---1.56万 | ---8,192.676 | ---2.21万 | ---1.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --31.41万 | ---0.0516 | --54.3664 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -820.12%-31.1万 | -65.30%1.76万 | 132.79%29.35万 | -19.93%24.81万 | --2.81万 | --4.32万 | --5.07万 | --12.61万 | --30.98万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,977.58%167.57万 | 3,222.32%141.17万 | 809.32%94.56万 | -37.15%18.47万 | --1.07万 | --2.76万 | --4.25万 | --10.4万 | --29.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,163,496.44%28.04万 | 58,754.44%4.24万 | -100.21%-12.2324 | 80.65%5,889.9052 | ---5 | ---5.4308 | --72.0058 | --5,911.2686 | --3,260.4558 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,350,152.80%64.52万 | 323,866.11%23.8万 | 825.96%4.24万 | -342.20%-5,902.0884 | ---37.0884 | --47.7835 | ---73.5207 | ---5,839.2628 | --2,436.8306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,091,900.00%90.46万 | 5,163,496.44%28.04万 | 58,754.44%4.24万 | -100.21%-12.1832 | ---12.1832 | ---5 | ---5.4308 | --72.0058 | --5,697.2864 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,830.10%-135.7万 | -2,657.51%-117.37万 | -653.80%-82.79万 | 34.60%-19.06万 | ---1.07万 | ---2.75万 | ---4.26万 | ---10.98万 | ---29.15万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
