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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.21%3.7万 | -1,015.52%-60.54万 | 72.09%-5.65万 | 2.01万 | -5.43万 | -20.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,931.22%-54.05万 | -2,288.02%-88.55万 | 29.57%-13.65万 | ---2.66万 | ---3.71万 | ---19.39万 |
| 減価償却費及び償却費 | 565.13%9.33万 | 70.66%2.39万 | 226.35%5.69万 | --1.4万 | --1.4万 | --1.74万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --59.11万 | --0 | --0 | --0 | --30 |
| その他の非現金項目 | --4.23万 | 139.09%1.27万 | ---- | ---- | --5,298 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,251.80%44.2万 | -1,013.84%-34.77万 | 188.38%2.31万 | --3.27万 | ---3.12万 | ---2.61万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --230 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | 986.16%25.5万 | -1,812.35%-44.89万 | 110.12%3,431 | --2.35万 | ---2.35万 | ---3.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 980.19%9.96万 | 1,403.89%10.1万 | 154.13%1.97万 | --9,223 | ---7,743 | --7,743 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150.12%3.7万 | -1,136.18%-60.54万 | 72.09%-5.65万 | --1.48万 | ---4.9万 | ---20.25万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851.91%-90.2万 | -85.51%-5.91万 | -320.09%-8.43万 | -4.62万 | -3.19万 | -2.01万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,851.91%-90.2万 | -85.51%-5.91万 | -320.09%-8.43万 | ---4.62万 | ---3.19万 | ---2.01万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851.91%-90.2万 | -85.51%-5.91万 | -320.09%-8.43万 | ---4.62万 | ---3.19万 | ---2.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,218.63%104.03万 | 808.94%69.58万 | -39.21%13.65万 | 3.13万 | 7.65万 | 22.45万 |
| 借入金純額 | 17,091.50%102.71万 | 3,053.48%47.98万 | -285.56%-4.68万 | ---6,045 | ---1.62万 | ---1.21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --40 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -64.82%1.32万 | 132.70%21.59万 | -22.55%18.33万 | --3.74万 | --9.28万 | --23.66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,218.63%104.03万 | 808.94%69.58万 | -39.21%13.65万 | --3.13万 | --7.65万 | --22.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,730.19%3.12万 | -100.21%-9 | 74.74%4,351 | --53 | --4,351 | --2,490 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 307,696.49%17.53万 | 825.66%3.12万 | -334.28%-4,360 | ---57 | ---4,298 | --1,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,162,850.00%20.65万 | 58,730.19%3.12万 | -100.21%-9 | ---4 | --53 | --4,351 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,654.31%-86.5万 | -722.04%-66.46万 | 36.74%-14.08万 | ---3.14万 | ---8.08万 | ---22.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
