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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.75%-5,587.9万 | -2,256万 | -3,611万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.28%-5,170.1万 | ---1,427.2万 | ---3,850.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 73.85%-216.4万 | --37.4万 | ---827.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.85%379.4万 | --69.3万 | --430.4万 |
| その他の非現金項目 | -99.65%2.7万 | ---- | --779.4万 |
| 運転資金の増減額 | -87.76%-699.4万 | ---966.5万 | ---372.5万 |
| -売上債権増減額 | 200.00%179.9万 | --0 | ---179.9万 |
| -前払費用増減額 | 141.25%52.6万 | ---79.8万 | ---127.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -262.53%-183.5万 | ---7.5万 | --112.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,433.42%-900.7万 | ---925.5万 | --38.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 230.62%152.3万 | --46.3万 | ---116.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -54.75%-5,587.9万 | ---2,256万 | ---3,611万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -194.96%-808.7万 | -138.7万 | 851.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.69%-808.7万 | ---138.7万 | ---1,219.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | --2,071.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194.96%-808.7万 | ---138.7万 | --851.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.03%2,982.7万 | 2,971.9万 | 6,940.8万 |
| 借入金純額 | 1,301.74%2,687.1万 | --2,971.8万 | ---223.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -96.03%280万 | --0 | --7,052.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -86.05%15.6万 | --1,000 | --111.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.03%2,982.7万 | --2,971.9万 | --6,940.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 238.17%5,937万 | --1,950.4万 | --1,755.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.64%-3,413.9万 | --577.2万 | --4,181.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --4.3万 | ---2,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.43%2,527.4万 | --2,527.4万 | --5,937万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.83%-6,396.6万 | ---2,394.7万 | ---4,852.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
