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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.36%3.89億 | -32.18%9,095.6万 | -20.11%9,324.2万 | -24.68%1億 | -23.84%1.04億 | 22.65%5.21億 | -14.27%1.34億 | 7.66%1.17億 | 71.82%1.33億 | 66.10%1.37億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.79%2.71億 | -68.61%4,634.6万 | 49.40%9,273.1万 | -12.85%6,832.2万 | -52.45%6,392.7万 | -11.32%4.23億 | -19.42%1.48億 | -63.16%6,206.7万 | -40.52%7,839.2万 | 2,020.07%1.34億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 106.28%573万 | 137.76%2,056.8万 | -217.97%-3,167.5万 | 149.08%554.7万 | 121.60%1,129万 | -175.57%-9,119万 | -73.37%-5,446.5万 | 468.11%2,684.9万 | -141.35%-1,130.3万 | -143.55%-5,227.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.07%4,519.6万 | -6.85%1,094.3万 | -8.97%1,125.8万 | 8.97%1,135.6万 | 4.41%1,163.9万 | -4.44%4,568.3万 | -8.12%1,174.8万 | 1.30%1,236.7万 | -12.38%1,042.1万 | 2.11%1,114.7万 |
| その他の非現金項目 | -44.74%4,673万 | -48.04%914.1万 | -54.77%1,116.7万 | -56.97%1,232.2万 | 3.33%1,410万 | 142.09%8,456.8万 | 144.54%1,759.4万 | 136.12%2,469.2万 | 145.99%2,863.7万 | 144.36%1,364.5万 |
| 運転資金の増減額 | -76.45%1,149.7万 | -76.47%215.9万 | 158.15%758.4万 | -97.43%63.3万 | -96.01%112.1万 | 233.91%4,881.2万 | -64.39%917.5万 | 0.94%-1,304.2万 | 172.58%2,460.6万 | 285.32%2,807.3万 |
| -売上債権増減額 | -78.81%1,124.4万 | -160.36%-296.2万 | 137.34%572.5万 | -106.26%-137万 | -76.31%985.1万 | 234.27%5,305.3万 | -76.44%490.7万 | 10.62%-1,533.1万 | 153.48%2,188.9万 | 1,937.74%4,158.8万 |
| -前払費用増減額 | -90.58%-78.9万 | -218.24%-108.2万 | 60.69%103万 | 3.00%-51.7万 | -20.88%-22万 | -911.76%-41.4万 | -202.41%-34万 | 191.36%64.1万 | 9.81%-53.3万 | -302.22%-18.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 127.23%104.2万 | 34.61%620.3万 | -49.70%82.9万 | -22.46%252万 | 36.17%-851万 | -227.06%-382.7万 | 0.09%460.8万 | -56.25%164.8万 | -57.33%325万 | -2.76%-1,333.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.36%3.89億 | -32.18%9,095.6万 | -20.11%9,324.2万 | -24.68%1億 | -23.84%1.04億 | 22.65%5.21億 | -14.27%1.34億 | 7.66%1.17億 | 71.82%1.33億 | 66.10%1.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -468.57%-1.12億 | -224.52%-4,800.9万 | -442.41%-1,254.6万 | -3,982.03%-2,771.7万 | -1,126.41%-2,396.4万 | -1,524.69%-1,974万 | -2,649.81%-1,479.4万 | -334.77%-231.3万 | -1,285.71%-67.9万 | -1,935.42%-195.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -468.57%-1.12億 | -224.52%-4,800.9万 | -442.41%-1,254.6万 | -3,982.03%-2,771.7万 | -1,126.41%-2,396.4万 | -1,524.69%-1,974万 | -2,649.81%-1,479.4万 | -334.77%-231.3万 | -1,285.71%-67.9万 | -1,935.42%-195.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468.57%-1.12億 | -224.52%-4,800.9万 | -442.41%-1,254.6万 | -3,982.03%-2,771.7万 | -1,126.41%-2,396.4万 | -1,524.69%-1,974万 | -2,649.81%-1,479.4万 | -334.77%-231.3万 | -1,285.71%-67.9万 | -1,935.42%-195.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.89%-3.45億 | 41.57%-6,139.1万 | 17.74%-8,640.2万 | 17.72%-8,645.5万 | 8.34%-1.1億 | -1.68%-4.36億 | 31.07%-1.05億 | 11.88%-1.05億 | -45.92%-1.05億 | -42.09%-1.2億 |
| 借入金純額 | 350.00%2,500万 | --2,500万 | --0 | --0 | --0 | 87.34%-1,000万 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 19.05%-444.9万 | --0 | --0 | ---6.8万 | 20.29%-438.1万 | -83.75%-549.6万 | --0 | --0 | --0 | -83.75%-549.6万 |
| 配当金支払総額 | 13.05%-3.65億 | 17.73%-8,637.7万 | 17.73%-8,637.4万 | 17.72%-8,638.1万 | -1.03%-1.06億 | -22.25%-4.2億 | -5.54%-1.05億 | -12.66%-1.05億 | -17.95%-1.05億 | -69.90%-1.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.37%-6.4万 | 81.08%-1.4万 | 28.21%-2.8万 | 93.41%-6,000 | -33.33%-1.6万 | 92.66%-21.6万 | ---7.4万 | ---3.9万 | ---9.1万 | ---1.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.89%-3.45億 | 41.57%-6,139.1万 | 17.74%-8,640.2万 | 17.72%-8,645.5万 | 8.34%-1.1億 | -1.68%-4.36億 | 31.07%-1.05億 | 11.88%-1.05億 | -45.92%-1.05億 | -42.09%-1.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,531.81%7,028.2万 | -62.59%2,096.3万 | -42.85%2,666.9万 | 111.26%4,045.6万 | 1,531.81%7,028.2万 | -51.48%430.7万 | 6,586.16%5,603万 | 283.83%4,666.6万 | 187.84%1,915万 | -51.48%430.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -202.71%-6,776.3万 | -229.41%-1,844.4万 | -160.94%-570.6万 | -150.11%-1,378.7万 | -300.94%-2,982.6万 | 1,543.97%6,597.5万 | 310.84%1,425.2万 | 182.72%936.4万 | 399.84%2,751.6万 | 767.70%1,484.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.42%251.9万 | -96.42%251.9万 | -62.59%2,096.3万 | -42.85%2,666.9万 | 111.26%4,045.6万 | 1,531.81%7,028.2万 | 1,531.81%7,028.2万 | 6,586.16%5,603万 | 283.83%4,666.6万 | 187.84%1,915万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.35%2.74億 | -64.01%4,294.7万 | -31.79%7,798万 | -45.19%7,266.8万 | -40.52%8,041.7万 | 21.58%5.01億 | -23.46%1.19億 | 7.35%1.14億 | 86.38%1.33億 | 71.39%1.35億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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