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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.30%9,998.3万 | 3.70%3.21億 | 6.04%7,168.9万 | 16.47%8,001.3万 | 15.49%9,361.9万 | -17.80%7,614.6万 | -35.21%3.1億 | -24.59%6,760.7万 | -35.64%6,870万 | -32.04%8,106.2万 |
| 繰延税金 | ---- | -836.52%-3,142万 | -1,165.55%-414.5万 | --0 | ---- | ---- | --426.6万 | --38.9万 | --35.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -13.84%-631.9万 | -34.55%-2,235.1万 | -10.35%-540.6万 | -36.65%-587.6万 | -66.05%-551.8万 | -35.72%-555.1万 | -25.14%-1,661.2万 | -55.52%-489.9万 | -17.29%-430万 | -1.47%-332.3万 |
| 運転資金の増減額 | -32.89%-1,368万 | -526.21%-1,274.8万 | -44.37%502.9万 | -259.26%-1,121.5万 | 794.97%373.2万 | 18.00%-1,029.4万 | -92.15%299.1万 | -36.10%904万 | 1,030.34%704.2万 | -102.00%-53.7万 |
| -売掛金増減額 | -105.35%-2,906.5万 | -2,853.25%-998.2万 | -97.38%8.7万 | -237.07%-707万 | -37.22%1,115.5万 | 46.75%-1,415.4万 | -100.85%-33.8万 | -70.65%331.6万 | -15.98%515.8万 | -53.23%1,776.8万 |
| -在庫増減額 | ---13.3万 | ---290.3万 | ---2,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 302.02%1,551.8万 | ---- | ---- | -166.03%-124.4万 | 59.45%-742.3万 | -72.48%386万 | ---- | ---- | --188.4万 | ---1,830.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.59%6,806.7万 | -16.32%2.11億 | -21.97%5,088.5万 | -1.72%5,703.8万 | -25.25%5,103.6万 | -14.19%5,252.4万 | -32.89%2.53億 | -6.90%6,521.5万 | -20.18%5,803.5万 | -41.74%6,827.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -47.09%-857.8万 | 37.81%-3,631.1万 | 27.89%-1,766万 | 47.98%-595.1万 | 37.71%-686.8万 | 49.01%-583.2万 | -96.38%-5,839.1万 | -64.78%-2,448.9万 | -81.83%-1,143.9万 | -107.33%-1,102.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---244.8万 | --0 | --0 | --0 | ---244.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -112.42%-1,574.1万 | -112.31%-1,557.7万 | -102.43%-1,000万 | -100.02%-1,000 | 6,546.62%983.7万 | -5.79%1.27億 | 113.02%1.27億 | -132.00%-494万 | -91.75%497.3万 |
| その他の投資活動純額 | -403.72%-2,760.4万 | ---- | ---- | -3.46%4,949.4万 | -333.39%-4,261.9万 | -148.00%-548万 | ---- | ---- | --5,126.8万 | --1,826.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,369.59%-3,273万 | -139.76%-3,304万 | -220.11%-2,935.3万 | -1.99%3,886.2万 | -372.21%-4,512.7万 | 5.92%257.8万 | -31.75%8,310.4万 | -60.27%2,443.9万 | 2,433.90%3,965.3万 | -22.95%1,657.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | -21.74%-1.13億 | 17.19%-2.14億 | --0 | 0.00%-1.21億 | --0 | 32.35%-9,306.9万 | 44.82%-2.59億 | --0 | 37.50%-1.21億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 10.32%242.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --220万 | --150万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.74%-1.13億 | 17.42%-2.12億 | 61.94%242.1万 | 0.00%-1.21億 | --0 | 32.01%-9,306.9万 | 45.28%-2.57億 | 30,000.00%149.5万 | 37.50%-1.21億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.46%3.61億 | 25.07%3.95億 | 11.02%3.38億 | 10.84%3.63億 | 47.17%3.57億 | 25.07%3.95億 | 10.17%3.16億 | 65.04%3.04億 | 6.54%3.28億 | 43.74%2.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.35%-7,796.5万 | -142.50%-3,360万 | -73.72%2,395.3万 | -7.54%-2,549.5万 | -93.04%590.9万 | 48.16%-3,796.7万 | 171.89%7,906.2万 | -30.72%9,114.9万 | 80.76%-2,370.7万 | -38.82%8,485.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,871.43%12.4万 | 134.57%19万 | 84.19%-5.2万 | -99.05%2,000 | 41.95%24.7万 | -126.92%-7,000 | 19.12%8.1万 | -350.68%-32.9万 | 577.42%21万 | --17.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.53%2.84億 | -8.46%3.61億 | -8.46%3.61億 | 11.02%3.38億 | 10.84%3.63億 | 47.17%3.57億 | 25.07%3.95億 | 25.07%3.95億 | 65.04%3.04億 | 6.54%3.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.46%5,948.9万 | -11.17%1.73億 | -17.50%3,359.8万 | 8.65%5,061.4万 | -22.85%4,416.8万 | -11.11%4,424.4万 | -43.95%1.94億 | -26.20%4,072.7万 | -29.81%4,658.6万 | -48.82%5,725万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
データなし
