(FY)2023/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |
営業活動による現金収入の種類 | |
現金支払カテゴリ | -123.22万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---123.22万 |
直接受取利息 | --15.09万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---108.14万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -286.03万 |
資本支出 | ---285.29万 |
固定資産取引の純額 | ---7,428 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---286.03万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 842.76万 |
株式発行/消却(ネット) | --842.76万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | --842.76万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の期首残高 | --72.29万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --448.59万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --520.88万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---394.17万 |
会計基準 | US-GAAP |
データなし