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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.06%-9.72万 | 47.97%-41.52万 | 89.78%-1.98万 | 104.02%7,010 | 7.27%-19.54万 | 5.79%-20.71万 | 23.33%-79.81万 | -168.74%-19.34万 | 58.37%-17.42万 | 40.51%-21.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.71%-31.41万 | 63.98%-148.28万 | 73.03%-26.91万 | 72.82%-30.82万 | 54.06%-46.49万 | 54.69%-44.06万 | -326.30%-411.62万 | -524.57%-99.76万 | -278.58%-113.41万 | -232.70%-101.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.81%2.05万 | 8,192.16%7.53万 | 2,100.43%1.86万 | --1.93万 | --1.93万 | --1.81万 | -128.70%-931 | -214.80%-931 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -81.23%4,044 | -26.67%7.09万 | --5,556 | --2.2万 | 37.07%2.18万 | 36.83%2.15万 | --9.67万 | ---- | ---- | --1.59万 |
| 運転資金の増減額 | 132.61%14.2万 | 131.31%50.06万 | 54.55%12.68万 | 86.53%17.66万 | 348.81%13.61万 | 552.94%6.11万 | 375.24%21.64万 | -5.62%8.21万 | 179.13%9.47万 | 159.70%3.03万 |
| -売掛金増減額 | 104.52%2,101 | ---4.52万 | 67.98%724 | -22,744.30%-3.61万 | 130,910.71%3.66万 | -18,872.65%-4.65万 | --0 | 205.12%431 | 84.78%-158 | 90.44%-28 |
| -在庫増減額 | 56.79%-2.31万 | ---5.62万 | --9,757 | --1.68万 | -8,168.73%-2.94万 | -15,143.10%-5.34万 | --0 | --0 | --0 | 99.29%-355 |
| -前払費用増減額 | 119.56%3,750 | 392.64%2,186 | 20.76%5,695 | 161.32%3,750 | 250.89%1.19万 | -2,024.70%-1.92万 | 97.40%-747 | -92.27%4,716 | 103.97%1,435 | 50.21%-7,894 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10.30%17.6万 | 212.29%66.54万 | 80.95%13.02万 | 232.59%21.56万 | 131.00%12.34万 | 757.31%19.63万 | --21.31万 | 3,337.65%7.2万 | 220.50%6.48万 | 245.77%5.34万 |
| -その他流動負債の変動 | -4.07%-1.68万 | -1,703.01%-6.56万 | -436.45%-1.66万 | -157.63%-1.65万 | -10.26%-1.63万 | -10.25%-1.62万 | --4,091 | --4,946 | --2.86万 | ---1.48万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---6,960 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.06%-9.72万 | 47.97%-41.52万 | 89.78%-1.98万 | 104.02%7,010 | 7.27%-19.54万 | 5.79%-20.71万 | 23.33%-79.81万 | -168.74%-19.34万 | 58.37%-17.42万 | 40.51%-21.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -1,661.18%-8.8万 | -4.85万 | 469 | -149.05%-6,276 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -162.37%-7,202 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.08万 | ---4.85万 | --469 | ---6,276 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,661.18%-8.8万 | ---4.85万 | --469 | -149.05%-6,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.85%10.5万 | -47.87%39.74万 | -87.58%2.64万 | -104.41%-8,957 | 31.08%19.3万 | -6.29%18.7万 | -18.09%76.22万 | 21.24万 | 20.31万 | -75.47%14.72万 |
| 借入金純額 | -62.09%10.5万 | 18.01%48.74万 | -89.68%2.64万 | -105.60%-8,957 | --19.3万 | 11,180.00%27.7万 | 216.39%41.3万 | --25.55万 | --16万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -56.94%34.45万 | --0 | --1 | -76.27%14.24万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,977.74%-9万 | --0 | --0 | --0 | ---9万 | --4,793 | --2 | ---1 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.85%10.5万 | -47.87%39.74万 | -89.68%2.64万 | -105.60%-8,957 | 31.08%19.3万 | -6.29%18.7万 | -18.09%76.22万 | --25.55万 | --16万 | -75.47%14.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.96%6,607 | -83.52%2.44万 | --0 | -92.08%1,947 | -95.37%4,365 | -83.52%2.44万 | 17.08%14.82万 | -86.94%1.09万 | -95.10%2.46万 | -63.47%9.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.91%7,809 | 85.60%-1.78万 | -51.33%6,607 | 85.81%-1,947 | 96.53%-2,418 | 62.77%-2.01万 | -7.25%-12.38万 | 118.86%1.36万 | 96.72%-1.37万 | -128.67%-6.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 230.26%1.44万 | -72.96%6,607 | -72.96%6,607 | --0 | -92.08%1,947 | -95.37%4,365 | 118.60%2.44万 | 118.60%2.44万 | -86.94%1.09万 | -95.10%2.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.06%-9.72万 | 48.44%-41.52万 | 89.78%-1.98万 | 104.02%7,010 | 7.27%-19.54万 | 8.78%-20.71万 | 23.01%-80.53万 | -168.74%-19.34万 | 58.37%-17.42万 | 40.93%-21.07万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
