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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -504.37%-2.83万 | 85.60%-2.81万 | 53.06%-9.72万 | 47.97%-41.52万 | 89.78%-1.98万 | 104.02%7,010 | 7.27%-19.54万 | 5.79%-20.71万 | 23.33%-79.81万 | -168.74%-19.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.58%-27.56万 | 43.88%-26.09万 | 28.71%-31.41万 | 63.98%-148.28万 | 73.03%-26.91万 | 72.82%-30.82万 | 54.06%-46.49万 | 54.69%-44.06万 | -326.30%-411.62万 | -524.57%-99.76万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.49%2万 | -5.98%1.81万 | 12.81%2.05万 | 8,192.16%7.53万 | 2,100.43%1.86万 | --1.93万 | --1.93万 | --1.81万 | -128.70%-931 | -214.80%-931 |
| その他の非現金項目 | 237.27%7.43万 | -67.04%7,180 | -81.23%4,044 | -26.67%7.09万 | --5,556 | --2.2万 | 37.07%2.18万 | 36.83%2.15万 | --9.67万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -40.35%10.53万 | 10.69%15.07万 | 132.61%14.2万 | 131.31%50.06万 | 54.55%12.68万 | 86.53%17.66万 | 348.81%13.61万 | 552.94%6.11万 | 375.24%21.64万 | -5.62%8.21万 |
| -売上債権増減額 | 136.30%1.31万 | -143.85%-1.61万 | 104.52%2,101 | ---4.52万 | 67.98%724 | -22,744.30%-3.61万 | 130,910.71%3.66万 | -18,872.65%-4.65万 | --0 | 205.12%431 |
| -棚卸資産増減額 | -170.84%-1.19万 | 122.33%6,555 | 56.79%-2.31万 | ---5.62万 | --9,757 | --1.68万 | -8,168.73%-2.94万 | -15,143.10%-5.34万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 4.00%3,900 | -225.47%-1.49万 | 119.56%3,750 | 392.64%2,186 | 20.76%5,695 | 161.32%3,750 | 250.89%1.19万 | -2,024.70%-1.92万 | 97.40%-747 | -92.27%4,716 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -45.45%11.76万 | 55.72%19.21万 | -10.30%17.6万 | 212.29%66.54万 | 80.95%13.02万 | 232.59%21.56万 | 131.00%12.34万 | 757.31%19.63万 | --21.31万 | 3,337.65%7.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.27%-1.73万 | -4.08%-1.7万 | -4.07%-1.68万 | -1,703.01%-6.56万 | -436.45%-1.66万 | -157.63%-1.65万 | -10.26%-1.63万 | -10.25%-1.62万 | --4,091 | --4,946 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,960 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -504.37%-2.83万 | 85.60%-2.81万 | 53.06%-9.72万 | 47.97%-41.52万 | 89.78%-1.98万 | 104.02%7,010 | 7.27%-19.54万 | 5.79%-20.71万 | 23.33%-79.81万 | -168.74%-19.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,661.18%-8.8万 | -4.85万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.37%-7,202 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.08万 | ---4.85万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,661.18%-8.8万 | ---4.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 379.11%2.5万 | -80.05%3.85万 | -43.85%10.5万 | -47.87%39.74万 | -87.58%2.64万 | -104.41%-8,957 | 31.08%19.3万 | -6.29%18.7万 | -18.09%76.22万 | 21.24万 |
| 借入金純額 | 169.53%2.5万 | -84.45%3万 | -62.09%10.5万 | 18.01%48.74万 | -79.11%5.34万 | -122.47%-3.6万 | --19.3万 | 11,180.00%27.7万 | 216.39%41.3万 | --25.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.94%34.45万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -1,977.74%-9万 | -1,349,950.00%-2.7万 | 2,699,800.00%2.7万 | --0 | ---9万 | --4,793 | --2 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 379.11%2.5万 | -80.05%3.85万 | -43.85%10.5万 | -47.87%39.74万 | -89.68%2.64万 | -105.60%-8,957 | 31.08%19.3万 | -6.29%18.7万 | -18.09%76.22万 | --25.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,173.29%2.48万 | 230.26%1.44万 | -72.96%6,607 | -83.52%2.44万 | --0 | -92.08%1,947 | -95.37%4,365 | -83.52%2.44万 | 17.08%14.82万 | -86.94%1.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.85%-3,346 | 529.07%1.04万 | 138.91%7,809 | 85.60%-1.78万 | -51.33%6,607 | 85.81%-1,947 | 96.53%-2,418 | 62.77%-2.01万 | -7.25%-12.38万 | 118.86%1.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2.14万 | 1,173.29%2.48万 | 230.26%1.44万 | -72.96%6,607 | -72.96%6,607 | --0 | -92.08%1,947 | -95.37%4,365 | 118.60%2.44万 | 118.60%2.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -504.37%-2.83万 | 85.60%-2.81万 | 53.06%-9.72万 | 48.44%-41.52万 | 89.78%-1.98万 | 104.02%7,010 | 7.27%-19.54万 | 8.78%-20.71万 | 23.01%-80.53万 | -168.74%-19.34万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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