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| (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.25%-1,409 | 39,358.21%426.58万 | -6.33%32.11万 | -16.41%491.27万 | -34.23%400.16万 | 186.24%55.74万 | 100.45%1.08万 | -87.91%34.28万 | 77.53%587.72万 | 57.82%608.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.99%-12.52万 | 80.96%-131.44万 | -63.48%-101.42万 | 77.31%-569.84万 | 114.60%338.81万 | -24.62%-156.37万 | -1,301.72%-690.24万 | -287.46%-62.03万 | -617.98%-2,511.26万 | -973.53%-2,320.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -500.88%-1.29万 | -1,505.74%-25.94万 | 39.82%-1.7万 | -154.76%-22.71万 | -128.25%-18.06万 | 98.51%-2,151 | 82.11%-1.62万 | -385.71%-2.82万 | 124.86%41.47万 | 148.08%63.94万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.04%30.02万 | 43.77%28.18万 | -6.01%29.78万 | -50.76%114.25万 | -82.57%22.91万 | 1,350.04%40.05万 | -60.04%19.6万 | -34.99%31.69万 | -24.82%232.02万 | 112.92%131.47万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | 99.04%265.31万 | ---- | ---- | ---- | 87.84%-5.82万 | 131.11%133.3万 | 149.97%191.33万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.36%402.09万 | 125.15%395.6万 |
| 運転資金の増減額 | -170.58%-16.35万 | 1,508.68%555.79万 | 43.91%105.44万 | 36.64%730.81万 | 11.25%599.81万 | -76.05%23.17万 | 110.51%34.55万 | -67.81%73.27万 | 188.03%534.83万 | 56.09%539.14万 |
| -売上債権増減額 | -35.52%6.93万 | 1,714.36%557.17万 | 4.01%123.83万 | 59.13%866.99万 | -30.36%706.49万 | 105.92%10.74万 | 105.74%30.71万 | -51.77%119.05万 | 173.21%544.82万 | 119.42%1,014.47万 |
| -棚卸資産増減額 | 100.03%32 | 100.02%7 | 105.61%3,164 | -86.89%5.51万 | -32.84%26.92万 | 11.86%-12.46万 | 72.36%-3.3万 | -120.11%-5.64万 | 175.88%42.06万 | 497.66%40.08万 |
| -前払費用増減額 | ---13.56万 | ---17.28万 | --15.52万 | -144.92%-17.63万 | 90.85%-17.63万 | --0 | --0 | --0 | 60.65%39.24万 | -35.00%-192.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -139.07%-9.72万 | 122.55%15.9万 | 14.73%-34.23万 | -35.92%-124.07万 | 64.06%-115.97万 | -82.53%24.89万 | -95.09%7.14万 | 28.85%-40.14万 | -194.22%-91.28万 | -1,789.03%-322.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -100.25%-1,409 | 39,358.21%426.58万 | -6.33%32.11万 | -16.41%491.27万 | -34.23%400.16万 | 186.24%55.74万 | 100.45%1.08万 | -87.91%34.28万 | 77.53%587.72万 | 57.82%608.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.44万 | 13.55%-637.81万 | -11.43%-637.81万 | 0 | 16.90%-737.75万 | 42.52%-572.38万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.93%-5.95万 | 98.79%-2.9万 |
| 事業取引の純額 | ---4.44万 | ---- | ---- | 21.47%-637.81万 | 1.86%-637.81万 | --0 | ---- | ---- | -66.39%-812.22万 | -33.14%-649.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.04%80.42万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4.44万 | ---436.37万 | --0 | 13.55%-637.81万 | -11.43%-637.81万 | --0 | --0 | --0 | 16.90%-737.75万 | 42.52%-572.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 977.41%141.12万 | 6,450.29%169.22万 | 30.05%1,887 | 99.29%-178 | -73.47%-28.27万 | -102.31%-16.08万 | 111.09%2.58万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -73.04%-27.83万 | -89.54%2,701 | 30.05%1,887 | 99.29%-178 | -73.47%-28.27万 | -105.20%-16.08万 | 111.09%2.58万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --168.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 977.41%141.12万 | 6,450.29%169.22万 | 30.05%1,887 | 99.29%-178 | -73.47%-28.27万 | -102.31%-16.08万 | 111.09%2.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96.71%40.74万 | 428.91%48.39万 | 345.50%17.33万 | -97.69%3.89万 | 489.18%65.94万 | -33.90%20.71万 | -96.62%9.15万 | -97.69%3.89万 | 2,004.55%168.52万 | -98.57%11.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.19%-4.58万 | -1,020.34%-9.79万 | 434.35%32.11万 | 96.73%-5.43万 | -277.25%-68.43万 | 188.49%55.93万 | 100.44%1.06万 | -94.06%6.01万 | -219.80%-166.12万 | 106.09%38.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.13%3,355 | -79.61%2.14万 | -40.57%-1.06万 | 1,166.64%18.87万 | 143.18%19.83万 | -124.86%-10.71万 | 241.94%10.5万 | -159.56%-7,513 | -93.18%1.49万 | -307.45%-45.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.65%36.5万 | 96.71%40.74万 | 428.91%48.39万 | 345.50%17.33万 | 345.50%17.33万 | 489.18%65.94万 | -33.90%20.71万 | -96.62%9.15万 | -97.69%3.89万 | -97.69%3.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.25%-1,409 | 39,358.21%426.58万 | -6.33%32.11万 | -15.56%491.27万 | -33.91%400.16万 | 186.27%55.74万 | 100.45%1.08万 | -87.78%34.28万 | 1,217.98%581.77万 | 311.73%605.51万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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