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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.36%-136.53万 | 37.73%-139.33万 | 45.99%-156.15万 | 55.58%-959.15万 | 35.35%-186.92万 | 32.51%-259.37万 | 71.90%-223.76万 | 58.08%-289.1万 | 20.01%-2,159.37万 | 61.67%-289.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.31%-109.18万 | -23.23%-214.13万 | 34.56%-211.06万 | 63.36%-831.37万 | 55.33%-110.81万 | 56.92%-224.25万 | 79.11%-173.77万 | 51.78%-322.55万 | 22.33%-2,269.3万 | 65.87%-248.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -215.27%-21.63万 | 139.29%7.81万 | 473.49%27.06万 | -202.87%-38.66万 | -2,138.38%-30.31万 | 46.09%18.76万 | -182.94%-19.87万 | -925.69%-7.25万 | 74.15%37.59万 | 120.46%1.49万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.47%6.44万 | -8.62%6.38万 | -8.52%6.53万 | -14.92%27.45万 | -10.72%6.66万 | -17.42%6.67万 | -15.85%6.99万 | -15.33%7.14万 | 0.82%32.26万 | 0.64%7.46万 |
| 株式ベースの報酬 | 11.06%13.45万 | -7.58%13.28万 | -21.50%37.7万 | -35.29%83.54万 | -60.47%9.03万 | -40.65%12.11万 | -37.34%14.37万 | -23.65%48.03万 | -16.89%129.1万 | 21.66%22.85万 |
| 繰延税金 | -190.52%-27.07万 | -248.13%-14.71万 | -218.46%-20.72万 | 401.19%36.76万 | 76.14%-20.57万 | -70.56%29.91万 | -74.61%9.93万 | 137.12%17.49万 | 118.99%7.33万 | -1,217.60%-86.22万 |
| その他の非現金項目 | -35.21%24.42万 | 207.72%24.63万 | -20.74%23.36万 | -100.11%-732 | -204.16%-44.38万 | 205.01%37.69万 | -558.68%-22.86万 | 248.29%29.48万 | 31.82%68.41万 | -16.08%42.61万 |
| 運転資金の増減額 | 83.69%-22.77万 | 202.29%38.01万 | 69.05%-19.01万 | -41.70%-233.46万 | 115.99%4.67万 | -631.74%-139.54万 | 41.83%-37.16万 | -16.77%-61.44万 | -51,019.24%-164.76万 | 67.75%-29.2万 |
| -売上債権増減額 | -83.42%1.72万 | -438.97%-2.7万 | 366.04%5.2万 | 209.41%8.32万 | 92.60%-8,997 | -56.91%10.37万 | 103.58%7,975 | -170.80%-1.95万 | -518.25%-7.6万 | -556.80%-12.16万 |
| -棚卸資産増減額 | -12.77%1.53万 | 5.82%-1.42万 | 70.55%-7,442 | -139.61%-7,201 | -23.76%1.56万 | -18.64%1.75万 | -255.66%-1.5万 | 24.43%-2.53万 | 321.70%1.82万 | -22.25%2.05万 |
| -前払費用増減額 | -13.41%-13.93万 | 7,072.24%19.22万 | -86.05%1.58万 | -119.23%-5.44万 | -132.37%-4.24万 | -100.61%-12.29万 | -100.50%-2,756 | 133.77%11.35万 | 75.01%28.31万 | 87.80%13.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.34%-12.08万 | 163.33%22.91万 | 63.33%-25.05万 | -25.81%-235.61万 | 125.61%8.24万 | -255.91%-139.37万 | 62.91%-36.17万 | -271.00%-68.31万 | -970.57%-187.28万 | 0.40%-32.18万 |
| 法人税等の支払額 | 73.40%-1,925 | ---- | ---- | ---3.31万 | ---1.2万 | ---7,238 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.36%-136.53万 | 37.73%-139.33万 | 45.99%-156.15万 | 55.58%-959.15万 | 35.35%-186.92万 | 32.51%-259.37万 | 71.90%-223.76万 | 58.08%-289.1万 | 20.01%-2,159.37万 | 61.67%-289.12万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.13%8.66万 | -85.17%1.3万 | -96.66%3.36万 | 271.14%245.14万 | 255.71%9.66万 | 75.14%126.02万 | 110.49%8.76万 | 180.24%100.7万 | 89.05%-143.24万 | 99.02%-6.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -97.63%2.18万 | 165.01%98.36万 | 218.99%8万 | -99.34%4,650 | 97.89%-1.85万 | 172.25%91.75万 | 88.97%-151.3万 | 98.95%-6.72万 |
| 受領利息 | -74.36%1.36万 | -56.16%1.3万 | -86.73%1.19万 | 134.37%18.89万 | 216.80%1.66万 | 171.32%5.31万 | -27.62%2.96万 | 503.40%8.96万 | -87.35%8.06万 | -91.35%5,225 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --127.88万 | --0 | --120.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.13%8.66万 | -85.17%1.3万 | -96.66%3.36万 | 271.14%245.14万 | 255.71%9.66万 | 75.14%126.02万 | 110.49%8.76万 | 180.24%100.7万 | 89.05%-143.24万 | 99.02%-6.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.33%200万 | 0.97%100.97万 | 0.00%200万 | -9.02%600万 | 0 | 50.00%300万 | -8.91%100万 | 302.15%200万 | -25.04%659.52万 | 1,184.31%300万 |
| 借入金純額 | -33.33%200万 | 0.00%100万 | 0.00%200万 | 0.00%600万 | --0 | 50.00%300万 | 0.00%100万 | --200万 | 22,199.45%600万 | 6,666,566.67%300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.80%63.59万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -804.11%-4.07万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.33%200万 | 0.97%100.97万 | 0.00%200万 | -9.02%600万 | --0 | 50.00%300万 | -8.91%100万 | 302.15%200万 | -25.04%659.52万 | 1,184.31%300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.91%70.21万 | -42.29%107.43万 | -65.20%60.66万 | -90.47%174.31万 | 41.00%237.81万 | -75.21%71.58万 | -82.72%186.15万 | -90.47%174.31万 | -62.94%1,828.51万 | -94.70%168.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.72%72.12万 | 67.77%-37.06万 | 306.83%47.22万 | 93.06%-114.01万 | -3,887.34%-177.27万 | 248.34%166.65万 | 85.07%-115万 | 101.52%11.61万 | 47.47%-1,643.09万 | 100.34%4.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 160.09%2,535 | -135.06%-1,519 | -298.03%-4,527 | 103.22%3,581 | -87.88%1,181 | 94.55%-4,219 | 102.34%4,333 | -98.38%2,286 | -148.00%-11.11万 | -89.79%9,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.04%142.59万 | -1.91%70.21万 | -42.29%107.43万 | -65.20%60.66万 | -65.20%60.66万 | 41.00%237.81万 | -75.21%71.58万 | -82.72%186.15万 | -90.47%174.31万 | -90.47%174.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.90%-136.53万 | 38.90%-139.33万 | 49.53%-156.15万 | 58.68%-986.37万 | 36.82%-186.92万 | 32.98%-262.04万 | 74.20%-228.03万 | 62.12%-309.37万 | 41.36%-2,387.37万 | 78.74%-295.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
