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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.59%2,740.5万 | -95.96%62万 | -33.68%698.1万 | 58.60%5,324.5万 | 6,821.43%775.2万 | 2.93%1,963.3万 | 207.83%1,533.3万 | 11.94%1,052.7万 | -36.24%3,357.2万 | 100.43%11.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.26%1,060.3万 | 3.47%1,026.3万 | 6.62%933万 | 3.52%3,484.4万 | -11.58%628.9万 | -0.50%988.5万 | 7.77%991.9万 | 18.14%875.1万 | -21.75%3,365.9万 | -26.07%711.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 320.19%87.4万 | --0 | -449.53%-37.4万 | 42.80%-55.2万 | -85.42%-54.7万 | 84.07%20.8万 | -346.15%-32万 | 111.72%10.7万 | -273.87%-96.5万 | -241.15%-29.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.88%70.5万 | -9.62%74.2万 | -8.51%75.3万 | -8.60%323.2万 | -9.22%78.8万 | -8.99%80万 | -8.78%82.1万 | -7.42%82.3万 | -17.17%353.6万 | -4.09%86.8万 |
| 繰延税金 | -17.24%-13.6万 | -35.71%-15.2万 | -15.13%-13.7万 | -853.38%-234.3万 | -173.71%-199.6万 | -782.35%-11.6万 | 96.53%-11.2万 | -114.67%-11.9万 | 265.88%31.1万 | -2.83%270.8万 |
| その他の非現金項目 | 4.55%2.3万 | -4.35%2.2万 | 0.00%2.2万 | ---- | ---- | 10.00%2.2万 | 4.55%2.3万 | 340.00%2.2万 | 94.77%-8,000 | -358.33%-5.5万 |
| 運転資金の増減額 | 76.47%1,350.5万 | -410.25%-1,183.3万 | -937.46%-351.7万 | 152.48%969.6万 | 91.84%-143.2万 | 26.92%765.3万 | 163.79%381.4万 | 65.37%-33.9万 | -744.59%-1,847.4万 | 56.05%-1,754.6万 |
| -売上債権増減額 | 285.18%292.4万 | -268.16%-1,283.4万 | -61.70%122万 | 29.91%-2,052.5万 | -65.50%-1,864.5万 | 20.57%-157.9万 | 76.14%-348.6万 | 324.45%318.5万 | -555.06%-2,928.3万 | -262.52%-1,126.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 13.60%1,112.1万 | -80.62%154.2万 | -5.22%-383.3万 | 235.78%3,183.5万 | 394.27%1,773万 | 22.45%979万 | -1.12%795.8万 | -578.40%-364.3万 | 491.82%948.1万 | 86.61%-602.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 3.23%-54万 | 17.78%-54.1万 | -859.66%-90.4万 | -221.54%-161.4万 | -102.75%-51.7万 | -2,526.09%-55.8万 | -212.86%-65.8万 | -87.82%11.9万 | 125.68%132.8万 | 86.36%-25.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.59%2,740.5万 | -95.96%62万 | -33.68%698.1万 | 58.60%5,324.5万 | 6,821.43%775.2万 | 2.93%1,963.3万 | 207.83%1,533.3万 | 11.94%1,052.7万 | -36.24%3,357.2万 | 100.43%11.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100.27%-7,142.9万 | -9.78%-5,041.2万 | 364.20%2.2億 | 82.60%-8,369万 | 148.15%3,854.5万 | 103.21%714.1万 | 48.71%-4,591.9万 | 6.44%-8,345.7万 | -2,432.67%-4.81億 | 24.36%-8,005.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 26.19%1,730万 | 79.91%2,999.3万 | 378.53%2.84億 | 84.63%-6,214.3万 | 123.24%930.8万 | 106.14%1,370.9万 | 134.64%1,667.1万 | -9.66%-1.02億 | 11.12%-4.04億 | 84.48%-4,004.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | -236.72%-8,638.5万 | -99.77%-8,278.8万 | -15,799.53%-6,709.6万 | 21.25%-6,002.5万 | 118.76%749.4万 | -1,910.52%-2,565.5万 | 0.42%-4,144.2万 | -110.78%-42.2万 | -116.13%-7,622.5万 | -126.76%-3,993.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 69.41%-11.9万 | -35.28%-41.8万 | 1,169.33%414.9万 | 1,567.30%1,866.4万 | 5,394.91%1,975万 | -16.82%-38.9万 | -2.66%-30.9万 | -46.42%-38.8万 | -220.57%-127.2万 | -208.12%-37.3万 |
| その他の投資活動純額 | -100.14%-2.9万 | 113.44%280.1万 | -100.99%-19万 | 2,304.61%1,981.4万 | 22.74%36.7万 | --2,110.2万 | -4,130.75%-2,083.9万 | 239,700.00%1,918.4万 | -56.52%82.4万 | -88.77%29.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100.27%-7,142.9万 | -9.78%-5,041.2万 | 364.20%2.2億 | 82.60%-8,369万 | 148.15%3,854.5万 | 103.21%714.1万 | 48.71%-4,591.9万 | 6.44%-8,345.7万 | -2,432.67%-4.81億 | 24.36%-8,005.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.81%-716.9万 | 126.53%1.15億 | -335.59%-1.87億 | -88.05%3,191.6万 | -179.89%-5,623.7万 | -132.61%-4,171.5万 | 811.45%5,056.3万 | 4.62%7,930.5万 | 136.65%2.67億 | 313.96%7,039.5万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -153.69%-2,246.9万 | 589.83%2,615.2万 | -1,265.29%-1.15億 | -97.68%295.2万 | -94.06%725.6万 | -47.57%-885.7万 | -152.07%-533.9万 | 1,101.94%989.2万 | 495.12%1.27億 | 242.68%1.22億 |
| 預金増減額 | 140.27%1,974.9万 | 415.61%9,540.6万 | -16.57%8,578.1万 | -231.50%-8,494.1万 | -176.05%-1.08億 | -242.27%-4,903.9万 | -116.79%-3,022.9万 | 23.33%1.03億 | -58.85%6,459.2万 | -0.59%-3,930.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -453.31%-1.51億 | 45.21%1.37億 | 632.97%4,850万 | -78.86%2,180万 | --9,340万 | ---2,720万 | 1,406.17%9,400万 | -109.11%-910万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 31.19%-152.2万 | 3.73%-366.8万 | -27.03%-345万 | -71.05%-888.1万 | -70.24%-14.3万 | -883.11%-221.2万 | ---381万 | 44.38%-271.6万 | 0.54%-519.2万 | 98.30%-8.4万 |
| 配当金支払総額 | -0.70%-343.1万 | 3.09%-335.2万 | 2.83%-339.6万 | 1.47%-1,371.4万 | 3.37%-335.3万 | 1.84%-340.7万 | 0.32%-345.9万 | 0.37%-349.5万 | -5.19%-1,391.9万 | -2.36%-347万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 11.74%31.4万 | 4.81%19.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.81%-716.9万 | 126.53%1.15億 | -335.59%-1.87億 | -88.05%3,191.6万 | -179.89%-5,623.7万 | -132.61%-4,171.5万 | 811.45%5,056.3万 | 4.62%7,930.5万 | 136.65%2.67億 | 313.96%7,039.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.80%1.84億 | 42.80%1.19億 | 1.91%7,860.2万 | -70.05%7,713.1万 | 2.14%8,854.2万 | -36.07%1.03億 | -67.06%8,350.6万 | -70.05%7,713.1万 | 260.60%2.58億 | -79.48%8,668.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -242.63%-5,119.3万 | 224.10%6,474.6万 | 537.52%4,064.2万 | 100.82%147.1万 | -4.06%-994万 | 80.13%-1,494.1万 | 121.79%1,997.7万 | 259.61%637.5万 | -196.93%-1.8億 | 94.20%-955.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.98%1.33億 | 77.80%1.84億 | 42.80%1.19億 | 1.91%7,860.2万 | 1.91%7,860.2万 | 2.14%8,854.2万 | -36.07%1.03億 | -67.06%8,350.6万 | -70.05%7,713.1万 | -70.05%7,713.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.80%2,728.7万 | -98.66%20.2万 | -34.63%661.2万 | 60.46%5,183万 | 2,954.02%744.9万 | 2.67%1,924.3万 | 221.03%1,502.4万 | 10.67%1,011.4万 | -38.22%3,230万 | 99.00%-26.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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