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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,224.59%-750.1万 | -7.18%8,308万 | 2.39%2,686.6万 | 1.15%2,763.6万 | 5.73%2,791.1万 | -93.01%66.7万 | 53.25%8,950.6万 | 61.67%2,623.9万 | 41.20%2,732.3万 | 43.44%2,639.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.27%-157.1万 | -192.80%-2.11億 | -323.45%-6,953万 | -433.32%-7,928.6万 | -128.55%-4,591.6万 | -127.34%-1,613.8万 | -19.77%2.27億 | -123.17%-1,642万 | -77.77%2,378.7万 | 347.07%1.61億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -46.05%1,519.1万 | 245.40%2.63億 | 190.17%8,260.3万 | 917.38%9,283万 | 140.27%5,936.3万 | 155.72%2,815.8万 | 29.24%-1.81億 | 145.83%2,846.7万 | 87.77%-1,135.7万 | -300.61%-1.47億 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3.3万 | 0.00%13.3万 | -2.94%3.3万 | 3.03%3.4万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 2.31%13.3万 | 6.25%3.4万 | 0.00%3.3万 | 3.13%3.3万 |
| その他の非現金項目 | 6.03%768.1万 | 3.03%2,877.3万 | 0.08%725.6万 | -4.02%713.4万 | 1.39%713.9万 | 16.78%724.4万 | 18.45%2,792.7万 | 9.20%725万 | 794.67%743.3万 | -42.73%704.1万 |
| 運転資金の増減額 | -45.50%-2,939.4万 | -104.09%-51.8万 | -10.54%599.3万 | -5.21%680.6万 | -3.00%688.5万 | -142.64%-2,020.2万 | 458.05%1,265.1万 | 1,383.33%669.9万 | 58.32%718万 | 26.57%709.8万 |
| -売掛金増減額 | -186.02%-57.2万 | 29.77%-72.9万 | -112.58%-2万 | 49.61%-70.7万 | -1,319.15%-66.7万 | 162.85%66.5万 | -663.24%-103.8万 | -71.25%15.9万 | -119.91%-140.3万 | -113.95%-4.7万 |
| -前払費用増減額 | -14.52%149.5万 | 157.62%8.7万 | 24.98%143.6万 | 40.13%147.7万 | -44.37%-457.5万 | 114.60%174.9万 | 86.80%-15.1万 | 455.73%114.9万 | 43.21%105.4万 | -38.26%-316.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.05%-3,031.7万 | -99.10%12.4万 | -15.10%457.7万 | -19.83%603.6万 | 17.58%1,212.7万 | -140.75%-2,261.6万 | 290.19%1,384万 | 816.89%539.1万 | 69.69%752.9万 | 36.37%1,031.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,224.59%-750.1万 | -7.18%8,308万 | 2.39%2,686.6万 | 1.15%2,763.6万 | 5.73%2,791.1万 | -93.01%66.7万 | 53.25%8,950.6万 | 61.67%2,623.9万 | 41.20%2,732.3万 | 43.44%2,639.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.07%56.7万 | -26.20%-3,346.7万 | -27.61%-975.1万 | 37.49%-1,120.8万 | -331.47%-918.6万 | -381.29%-332.2万 | 93.89%-2,651.9万 | 94.05%-764.1万 | 89.94%-1,793万 | 91.24%-212.9万 |
| その他の投資活動純額 | 101.00%300.9万 | -141.83%-175.9万 | -116.35%-17.1万 | -36.69%-192.6万 | -211.12%-115.9万 | -57.53%149.7万 | -45.26%420.5万 | -68.93%104.6万 | -520.70%-140.9万 | 850.36%104.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.07%56.7万 | -26.20%-3,346.7万 | -27.61%-975.1万 | 37.49%-1,120.8万 | -331.47%-918.6万 | -381.29%-332.2万 | 93.89%-2,651.9万 | 94.05%-764.1万 | 89.94%-1,793万 | 91.24%-212.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,422.18%794万 | 20.05%-5,007.5万 | 31.14%-1,429.3万 | -114.35%-1,881.6万 | 32.46%-1,672.7万 | 97.13%-23.9万 | -116.60%-6,262.9万 | -118.34%-2,075.8万 | -105.61%-877.8万 | -400.06%-2,476.7万 |
| 借入金純額 | 60.68%2,287.8万 | 144.57%4,561.5万 | 330.45%3,241.7万 | -156.26%-383.1万 | 102.30%279.1万 | 213.75%1,423.8万 | -127.70%-1.02億 | -94.21%753.1万 | -96.04%680.9万 | -657.58%-1.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.8万 | -140.49%-3,842.2万 | -128.18%-3,338.3万 | -428.57%-18.5万 | -104.43%-485.4万 | --0 | 45.78%9,488.8万 | -2,826.00%-1,463万 | 85.29%-3.5万 | 2,742,025.00%1.1億 |
| 配当金支払総額 | 6.00%-694.6万 | -1.96%-2,939.1万 | 2.51%-726.4万 | 2.34%-735.1万 | -1.64%-738.7万 | -12.29%-738.9万 | -13.30%-2,882.6万 | -14.74%-745.1万 | 36.80%-752.7万 | -576.09%-726.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.16%375.9万 | 809.43%1,157.7万 | 78.66%347.5万 | 527.69%325.9万 | 3,977.36%216.1万 | 7,148.65%268.2万 | 112.36%127.3万 | 146.17%194.5万 | -129.71%-76.2万 | 100.65%5.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,422.18%794万 | 20.05%-5,007.5万 | 31.14%-1,429.3万 | -114.35%-1,881.6万 | 32.46%-1,672.7万 | 97.13%-23.9万 | -116.60%-6,262.9万 | -118.34%-2,075.8万 | -105.61%-877.8万 | -400.06%-2,476.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.42%673.4万 | 5.24%719.6万 | -58.19%391.2万 | -27.93%630万 | -53.44%430.2万 | 5.24%719.6万 | 29.90%683.8万 | 63.31%935.6万 | 6.82%874.1万 | 58.39%923.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.76%100.6万 | -229.05%-46.2万 | 230.65%282.2万 | -488.29%-238.8万 | 501.20%199.8万 | -220.53%-289.4万 | -77.26%35.8万 | -294.77%-216万 | 125.06%61.5万 | -121.19%-49.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.92%774万 | -6.42%673.4万 | -6.42%673.4万 | -58.19%391.2万 | -27.93%630万 | -53.44%430.2万 | 5.24%719.6万 | 5.24%719.6万 | 63.31%935.6万 | 6.82%874.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,224.59%-750.1万 | -7.18%8,308万 | 2.39%2,686.6万 | 1.15%2,763.6万 | 5.73%2,791.1万 | -93.01%66.7万 | 53.25%8,950.6万 | 61.67%2,623.9万 | 41.20%2,732.3万 | 43.44%2,639.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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