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| (FY)2022/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | 6.85億 |
| お客様からの領収書 | --6.85億 |
| 現金支払カテゴリ | -5.9億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---5.9億 |
| 直接受取利息 | --4.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---1,380.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --8,079.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -752.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---749.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---752.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,230.3万 |
| 借入金純額 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 |
| 配当金支払総額 | ---1,379万 |
| 支払利息CFF | ---1,006.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4,844.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---7,230.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3,573.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --96.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --3,669.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --7,313.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
