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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 144.31%2.9億 | -581.58%-6.55億 | -73.91%1.36億 | 138.14%5.21億 | 4,096.08%2.19億 | -97.38%521.59万 | --1.99億 |
| 運転資金の増減額 | 377.18%524.78万 | -172.60%-189.33万 | 1,866.28%260.78万 | 108.94%13.26万 | 12.46%-148.31万 | -181.27%-169.43万 | --208.48万 |
| -売上債権増減額 | 229.45%23.45万 | -160.50%-18.11万 | -319.52%-6.95万 | 125.21%3.17万 | -241.63%-12.56万 | 931.08%8.87万 | ---1.07万 |
| -前払費用増減額 | -294.00%-1.01万 | 20.67%5,213 | 204.88%4,320 | 23.92%-4,119 | -128.10%-5,414 | 200.00%1.93万 | ---1.93万 |
| -その他流動資産の変動 | 154.38%1.51万 | -183.40%-2.79万 | -17.54%3.34万 | 116.11%4.05万 | ---25.14万 | ---- | ---128.78万 |
| -その他流動負債の変動 | 29,867.32%503.63万 | -102.01%-1.69万 | --84.18万 | --0 | 4.29%-171.03万 | -153.05%-178.69万 | --336.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.77%5,241.75万 | 127.17%6,967.47万 | -696.88%-2.56億 | -147.28%-3,217.66万 | 86.87%6,805.11万 | 16.21%3,641.68万 | --3,133.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 375.34%41.87万 | --8.81万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 45.90%4,161.92万 | 94.87%2,852.55万 | -81.91%1,463.84万 | 940.80%8,090.86万 | 120.59%777.37万 | -1,248.57%-3,775.41万 | ---279.96万 |
| 配当金支払総額 | 1.08%-9,661.88万 | 18.75%-9,766.88万 | -155.64%-1.2億 | 36.52%-4,702.14万 | ---7,407.56万 | ---- | ---2,863.47万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --3.59億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.80%-5,458.87万 | -127.17%-6,892.93万 | 649.48%2.54億 | 151.06%3,385.14万 | -75.62%-6,630.19万 | -20.10%-3,775.41万 | ---3,143.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.10%265.52万 | -58.57%190.88万 | 57.11%460.74万 | 147.83%293.25万 | -53.06%118.33万 | 2,530.23%252.07万 | --9.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -391.23%-217.11万 | 127.63%74.55万 | -261.12%-269.86万 | -4.25%167.49万 | 230.80%174.92万 | -1,274.15%-133.73万 | ---9.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -207.51%-930 | 2,890.32%865 | -214.81%-31 | -57.81%27 | 165.31%64 | -104.60%-98 | --2,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.81%48.31万 | 39.10%265.52万 | -58.57%190.88万 | 57.11%460.74万 | 147.83%293.25万 | 181,666.05%118.33万 | --651 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.77%5,241.75万 | 127.17%6,967.47万 | -696.88%-2.56億 | -147.28%-3,217.66万 | 86.87%6,805.11万 | 16.21%3,641.68万 | --3,133.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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