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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 120.95%2.8億 | -637.54%-13.36億 | -83.26%2.49億 | 1,211.50%14.85億 | --1.13億 |
| 運転資金の増減額 | 136.70%229.68万 | -178.64%-625.9万 | 111.92%795.92万 | -195.23%-6,675.76万 | --7,010.29万 |
| -売掛金増減額 | 147.26%3.65万 | -162.05%-7.72万 | -17.78%12.44万 | 130.08%15.13万 | ---50.3万 |
| -前払費用増減額 | ---1.26万 | --0 | 602.43%2,482 | 75.15%-494 | ---1,988 |
| -その他流動資産の変動 | 200.00%68.06万 | ---68.06万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 247.01%286.55万 | -200.00%-194.92万 | 102.91%194.92万 | -200.00%-6,692.69万 | --6,692.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.65%1.73億 | -14.08%1.84億 | 99.62%2.14億 | 107.07%1.07億 | ---15.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | --34.74万 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -577.47%-3,626.6万 | ---535.32万 | --0 | --0 | --15.57億 |
| 配当金支払総額 | 20.06%-1.43億 | 20.64%-1.79億 | -132.09%-2.25億 | -190.88%-9,698.32万 | ---3,334.18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.86%-1.79億 | 18.26%-1.84億 | -132.09%-2.25億 | -106.36%-9,698.32万 | --15.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.07%809.88万 | -57.45%826.98万 | 110.06%1,943.59万 | 9,152.44%925.24万 | --10万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,993.15%-528.88万 | 98.47%-17.1万 | -209.65%-1,116.6万 | 11.26%1,018.34万 | --915.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -267.44%-72 | 186.00%43 | -183.33%-50 | 215.79%60 | --19 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.30%281万 | -2.07%809.88万 | -57.45%826.98万 | 110.06%1,943.59万 | --925.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.65%1.73億 | -14.08%1.84億 | 99.62%2.14億 | 107.07%1.07億 | ---15.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
