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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.21%814.6万 | 50.64%2,044.6万 | 23.70%4,912.5万 | 65.23%1,615.8万 | 155.80%1,283.6万 | -48.59%655.8万 | 11.62%1,357.3万 | 31.80%3,971.4万 | 37.11%977.9万 | -11.87%501.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.24%1,152.4万 | 17.50%1,128.8万 | -4.60%2,827.5万 | -87.26%106.9万 | -2.34%785.3万 | 38.75%974.6万 | 55.35%960.7万 | 27.98%2,963.8万 | 47.54%838.9万 | 28.37%804.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -76.19%-18.5万 | 3.77%-5.1万 | -2.35%-39.2万 | -73.63%-15.8万 | 38.71%-7.6万 | 18.60%-10.5万 | -35.90%-5.3万 | 12.16%-38.3万 | 47.09%-9.1万 | 22.98%-12.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.14%26.2万 | -9.51%29.5万 | -7.40%130.2万 | -4.08%32.9万 | -7.98%32.3万 | -6.63%32.4万 | -10.68%32.6万 | 36.37%140.6万 | 33.98%34.3万 | 36.58%35.1万 |
| 繰延税金 | 531.94%62.2万 | 48.98%-12.5万 | 11.52%-125.9万 | 131.51%37.4万 | -599.60%-124.4万 | -114.23%-14.4万 | 83.63%-24.5万 | -705.53%-142.3万 | -495.67%-118.7万 | -68.68%24.9万 |
| その他の非現金項目 | 126.35%7.8万 | 1,324.07%76.9万 | -140.74%-38.7万 | 97.97%58.4万 | -229.03%-72.9万 | -619.30%-29.6万 | 63.64%5.4万 | 222.03%95万 | -59.03%29.5万 | 14.60%56.5万 |
| 運転資金の増減額 | 9.79%-423万 | 186.02%804万 | -173.52%-210.4万 | -2,720.00%-211.5万 | 152.11%188.9万 | -2,941.82%-468.9万 | -56.06%281.1万 | 373.84%286.2万 | 90.54%-7.5万 | -20.19%-362.5万 |
| -売掛金増減額 | 42.17%-58.7万 | 452.57%356.8万 | -35.98%-253.6万 | 57.23%-114.4万 | 136.49%63.5万 | -374.30%-101.5万 | -136.61%-101.2万 | -305.62%-186.5万 | -338.63%-267.5万 | -75.40%-174万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.84%-364.3万 | 16.98%447.2万 | -90.86%43.2万 | -137.35%-97.1万 | 166.53%125.4万 | -1,069.39%-367.4万 | 5.23%382.3万 | 1,660.07%472.7万 | 235.84%260万 | 6.87%-188.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.21%814.6万 | 50.64%2,044.6万 | 23.70%4,912.5万 | 65.23%1,615.8万 | 155.80%1,283.6万 | -48.59%655.8万 | 11.62%1,357.3万 | 31.80%3,971.4万 | 37.11%977.9万 | -11.87%501.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,105.50%1.09億 | 184.84%523.3万 | 61.82%-1.31億 | 99.04%-37万 | -70.93%-1.22億 | 96.81%-272.8万 | 95.81%-616.8万 | -688.10%-3.43億 | -203.54%-3,866.2万 | -2,028.30%-7,113.5万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 190.87%497.9万 | 0.00%49.8万 | -445.60%-1,220.5万 | 87.51%-49.7万 | -1,450.80%-672.7万 | -2,300.40%-547.9万 | -50.00%49.8万 | -116.98%-223.7万 | -299.80%-398万 | 100.00%49.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 4,795.91%8,621.7万 | 666.20%1,845万 | 107.24%734.8万 | -49.37%136.1万 | -79.85%181.8万 | -61.75%176.1万 | 102.04%240.8万 | -7,183.25%-1.02億 | 84.87%268.8万 | 150,483.33%902.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | 552.77%1,955.7万 | -47.34%-1,304.7万 | 55.90%-1.07億 | 141.45%1,548万 | -43.95%-1.16億 | 103.31%299.6万 | 73.50%-885.5万 | -210.59%-2.42億 | -370.78%-3,734.9万 | -2,381.29%-8,084.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.07%-148.3万 | -205.02%-66.8万 | -189.60%-275.6万 | -1,004.76%-23.2万 | -254.92%-29.9万 | -5,521.62%-200.6万 | -107.64%-21.9万 | 628.52%307.6万 | 93.67%-2.1万 | 296.94%19.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1,648.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,105.50%1.09億 | 184.84%523.3万 | 61.82%-1.31億 | 99.04%-37万 | -70.93%-1.22億 | 96.81%-272.8万 | 95.81%-616.8万 | -688.10%-3.43億 | -203.54%-3,866.2万 | -2,028.30%-7,113.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -759.77%-1.01億 | -122.18%-1,350.3万 | -25.88%1.54億 | 54.17%-423.6万 | -9.04%8,178.9万 | -75.42%1,523.7万 | -5.84%6,086.9万 | 222.37%2.07億 | 79.63%-924.3万 | 939.91%8,992.1万 |
| 預金増減額 | -693.12%-9,885.5万 | -118.02%-1,121.9万 | -24.47%1.6億 | 72.86%-218.1万 | -8.57%8,324.6万 | -73.55%1,666.7万 | -5.39%6,225.9万 | 209.37%2.12億 | 81.90%-803.6万 | 826.67%9,104.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,000 | --0 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -32.26%-193.9万 | -32.06%-193.2万 | -44.82%-632.3万 | -77.09%-193.2万 | -33.52%-146.2万 | -34.37%-146.6万 | -34.34%-146.3万 | -9.64%-436.6万 | -9.76%-109.1万 | -9.72%-109.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 703.03%26.5万 | -68.75%6.5万 | 62.78%50.3万 | -11.54%2.3万 | -15.55%23.9万 | 1,200.00%3.3万 | 6,833.33%20.8万 | --30.9万 | --2.6万 | --28.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -133.33%-1,000 | -206.62%-41.7万 | -13.00%-51.3万 | -2.82%-14.6万 | ---23.4万 | --3,000 | -70.00%-13.6万 | -155.06%-45.4万 | -4,833.33%-14.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759.77%-1.01億 | -122.18%-1,350.3万 | -25.88%1.54億 | 54.17%-423.6万 | -9.04%8,178.9万 | -75.42%1,523.7万 | -5.84%6,086.9万 | 222.37%2.07億 | 79.63%-924.3万 | 939.91%8,992.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.92%1.93億 | 65.92%1.81億 | -46.73%1.09億 | 15.11%1.69億 | 59.15%1.96億 | 32.10%1.77億 | -46.73%1.09億 | 33.11%2.05億 | -28.44%1.47億 | -34.25%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.43%1,688.7万 | -82.17%1,217.6万 | 175.13%7,192.7万 | 130.30%1,155.2万 | -213.28%-2,696.6万 | 275.75%1,906.7万 | 196.75%6,827.4万 | -287.90%-9,573.7万 | -4,089.67%-3,812.6万 | 32.02%2,380.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.95%2.1億 | 8.92%1.93億 | 65.92%1.81億 | 65.92%1.81億 | 15.11%1.69億 | 59.15%1.96億 | 32.10%1.77億 | -46.73%1.09億 | -46.73%1.09億 | -28.44%1.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.59%653.6万 | 48.11%1,977.8万 | 17.43%4,629.1万 | 63.21%1,592.6万 | 150.53%1,245.9万 | -63.86%455.2万 | 10.42%1,335.4万 | 33.47%3,942万 | 43.80%975.8万 | -11.35%497.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
