(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||
営業活動による現金収入の種類 | 271.48%351.66万 | 38.39%94.67万 | 54.85%68.41万 | 398.39%44.17万 | 8.86万 | |
営業活動からのその他の現金収入 | 271.48%351.66万 | 38.39%94.67万 | 54.85%68.41万 | 398.39%44.17万 | --8.86万 | ---- |
現金支払カテゴリ | 9.40%-3,180.23万 | -122.73%-3,510.08万 | -125.92%-1,575.96万 | -57.69%-697.56万 | -29.07%-442.36万 | -342.72万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.97%-638.46万 | -81.00%-664.88万 | -46.81%-367.33万 | -63.49%-250.2万 | -6.41%-153.04万 | ---143.83万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 10.66%-2,541.77万 | -135.41%-2,845.2万 | -170.17%-1,208.63万 | -54.62%-447.36万 | -45.46%-289.32万 | ---198.9万 |
直接受取利息 | 951.24%37.79万 | -53.63%3.59万 | 65.45%7.75万 | 148.26%4.69万 | -55.28%1.89万 | --4.22万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---170.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.10%-2,790.78万 | -138.85%-3,582.36万 | -131.20%-1,499.81万 | -50.30%-648.7万 | -27.51%-431.61万 | ---338.5万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.55%-24.95万 | -3,163.24%-1,018.98万 | -83.96%-31.23万 | -113.35%-16.97万 | 89.93%-7.96万 | -79.01万 |
資本支出 | 1.10%-7.04万 | ---7.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | 99.16%-3,476 | -33.21%-41.59万 | 11.63%-31.23万 | -344.15%-35.34万 | 89.01%-7.96万 | ---72.39万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---10.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --18.36万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 98.17%-17.56万 | ---959.81万 | ---- | ---- | ---- | ---6.62万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.55%-24.95万 | -3,163.24%-1,018.98万 | -83.96%-31.23万 | -113.35%-16.97万 | 89.93%-7.96万 | ---79.01万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.45%-29.42万 | 114.29%6,503.05万 | 131.03%3,034.73万 | 701.80%1,313.58万 | -64.56%163.83万 | 462.31万 |
株式発行/消却(ネット) | -100.00%1,300 | 114.19%6,527.91万 | 132.02%3,047.79万 | 701.80%1,313.58万 | -64.56%163.83万 | --462.31万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.89%-29.55万 | -90.42%-24.86万 | ---13.05万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.45%-29.42万 | 114.29%6,503.05万 | 131.03%3,034.73万 | 701.80%1,313.58万 | -64.56%163.83万 | --462.31万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 86.93%4,075.25万 | 221.24%2,180.09万 | 2,106.78%678.65万 | -89.97%30.75万 | 17.12%306.49万 | --261.69万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -249.61%-2,845.15万 | 26.47%1,901.71万 | 132.09%1,503.7万 | 334.97%647.9万 | -715.47%-275.74万 | --44.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 224.06%8.13万 | -189.43%-6.55万 | ---2.26万 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -69.62%1,238.23万 | 86.93%4,075.25万 | 221.24%2,180.09万 | 2,106.78%678.65万 | -89.97%30.75万 | --306.49万 |
フリーキャッシュ・フロー | 23.16%-2,798.16万 | -137.85%-3,641.53万 | -123.82%-1,531.03万 | -55.62%-684.04万 | -6.98%-439.57万 | ---410.89万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし