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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.46%-134.4万 | -35.81%-139.06万 | -374.57%-121.67万 | 53.23%-462.44万 | -168.60%-304.4万 | 81.73%-99.96万 | 44.76%-102.39万 | 130.97%44.31万 | -67.94%-988.74万 | 16.17%-113.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.46%-159.4万 | -76.76%-271.81万 | -24.66%-137.28万 | 19.72%-1,071.72万 | -289.36%-659.49万 | 81.97%-148.33万 | 11.94%-153.78万 | 34.52%-110.12万 | -115.18%-1,334.98万 | -4,313.55%-169.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -132.45%-4.42万 | 355.48%29.15万 | 42.34%-14.76万 | -133.16%-46.43万 | 72.74%-23.04万 | -78.27%13.63万 | -170.57%-11.41万 | -79.28%-25.6万 | -195.52%-19.91万 | -526.65%-84.52万 |
| 減価償却費及び償却費 | 165.91%9,065 | -35.32%9,823 | -7.90%1.02万 | 207.46%14.41万 | 927.02%11.44万 | -61.57%3,409 | 4.37%1.52万 | -9.76%1.11万 | -21.22%4.69万 | -4.04%1.11万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --527.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -84.68%3.94万 | -82.45%6.73万 | -57.31%6.92万 | -9.68%94.33万 | -28.64%14.03万 | -4.14%25.73万 | 33.15%38.36万 | -44.36%16.21万 | -47.08%104.45万 | -50.30%19.67万 |
| その他の非現金項目 | 31.85%-18.54万 | -4.05%-26.84万 | 26.78%-18.33万 | -146.88%-106.02万 | -151.60%-27.98万 | -113.54%-27.21万 | -70.79%-25.8万 | -80.94%-25.04万 | 1,055.67%226.18万 | 821.86%54.22万 |
| 運転資金の増減額 | 168.77%24.16万 | 305.06%96.32万 | -86.10%22.66万 | 179.02%21.42万 | -435.40%-174.45万 | 127.07%8.99万 | 142.39%23.78万 | 1,502.45%163.11万 | 85.80%-27.11万 | 126.12%52.01万 |
| -前払費用増減額 | 142.79%5.08万 | -93.87%6,210 | -97.43%4.06万 | -121.45%-1.45万 | -448.03%-171.95万 | -87.82%2.09万 | 121.47%10.13万 | 1,351.05%158.27万 | 151.85%6.78万 | 430.54%49.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 176.66%19.07万 | 600.95%95.7万 | 284.42%18.6万 | 167.50%22.88万 | -196.14%-2.51万 | 113.68%6.89万 | 252.93%13.65万 | -78.80%4.84万 | 80.94%-33.89万 | 101.42%2.61万 |
| 利息の受取額 | -29.54%18.95万 | 5.93%26.42万 | -26.56%18.1万 | 79.62%104.1万 | 103.76%27.62万 | 52.19%26.9万 | 77.56%24.94万 | 94.34%24.64万 | 163.04%57.96万 | 97.06%13.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.46%-134.4万 | -35.81%-139.06万 | -374.57%-121.67万 | 53.23%-462.44万 | -168.60%-304.4万 | 81.73%-99.96万 | 44.76%-102.39万 | 130.97%44.31万 | -67.94%-988.74万 | 16.17%-113.33万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -46.08%190.31万 | 20,327,625.00%162.62万 | -101.13%-3.93万 | 405.46%31.9万 | 81.09%-2,891 | 90,214.12%352.98万 | 100.05%8 |
| 資本支出 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -251.49%-3.93万 | 96.28%-965 | 81.09%-2,891 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -174.92%-4.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.21%-1.53万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --162.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | --0 | ---- | ---- | -14.82%7.59万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 692.67%8.91万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -92.94%24.41万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --345.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -46.08%190.31万 | 20,327,625.00%162.62万 | -101.13%-3.93万 | 405.46%31.9万 | 81.09%-2,891 | 90,214.12%352.98万 | 100.05%8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 91.80%-9,651 | 84.81%-697 | 98.98%-1,059 | 38.21%-2,893 | -14.59%-5,002 | -601.53%-11.77万 | -12.86%-4,589 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 46.89%-9,651 | 84.81%-697 | 76.65%-1,059 | 38.21%-2,893 | -14.59%-5,002 | -8.33%-1.82万 | -12.86%-4,589 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.95万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 91.80%-9,651 | 84.81%-697 | 98.98%-1,059 | 38.21%-2,893 | -14.59%-5,002 | -601.53%-11.77万 | -12.86%-4,589 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.89%1,249.73万 | -22.61%1,409.75万 | -14.12%1,510.2万 | -26.62%1,758.48万 | -11.92%1,647.15万 | -15.21%1,757.46万 | -19.51%1,821.5万 | -26.62%1,758.48万 | -20.14%2,396.48万 | -26.50%1,870.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.25%-134.4万 | -96.47%-139.06万 | -379.55%-121.67万 | 57.83%-273.09万 | -24.66%-141.85万 | 50.29%-103.99万 | 60.57%-70.78万 | 130.01%43.52万 | -9.60%-647.53万 | 17.00%-113.78万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 130.71%1.94万 | -411.15%-20.96万 | 8.80%21.22万 | 160.47%24.81万 | 125.52%4.9万 | -195.19%-6.32万 | 161.24%6.74万 | 66.51%19.5万 | 170.85%9.53万 | 120.06%2.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.17%1,117.27万 | -28.89%1,249.73万 | -22.61%1,409.75万 | -14.12%1,510.2万 | -14.12%1,510.2万 | -11.92%1,647.15万 | -15.21%1,757.46万 | -19.51%1,821.5万 | -26.62%1,758.48万 | -26.62%1,758.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.38%-134.4万 | -35.68%-139.06万 | -376.37%-121.67万 | 52.88%-466.66万 | -168.52%-304.31万 | 80.92%-103.88万 | 45.47%-102.49万 | 130.44%44.02万 | -67.77%-990.27万 | 17.09%-113.33万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
