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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 162.82%25.02億 | 583.80%29.13億 | 308.60%23.29億 | -6.79%8.65億 | -6.79%8.65億 | 181.66%9.52億 | 54.35%4.26億 | 75.38%5.7億 | -51.79%9.28億 | -51.79%9.28億 |
| -現金及び現金同等物 | 162.82%25.02億 | 583.80%29.13億 | 308.60%23.29億 | -6.79%8.65億 | -6.79%8.65億 | 181.66%9.52億 | 54.35%4.26億 | 75.38%5.7億 | -51.79%9.28億 | -51.79%9.28億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 19.04%25.01億 | 12.46%24億 | 10.98%23.04億 | 13.10%22.28億 | 13.10%22.28億 | 12.29%21.01億 | 11.32%21.34億 | 11.25%20.76億 | 10.80%19.7億 | 10.80%19.7億 |
| -売掛金 | 19.04%25.01億 | 12.46%24億 | 10.98%23.04億 | 13.10%22.28億 | 13.10%22.28億 | 12.29%21.01億 | 11.32%21.34億 | 11.25%20.76億 | 10.80%19.7億 | 10.80%19.7億 |
| 棚卸資産 | 14.52%27.53億 | 15.91%26.08億 | 24.93%25.61億 | 33.05%24.84億 | 33.05%24.84億 | 34.45%24.04億 | 28.42%22.5億 | 18.09%20.5億 | 15.96%18.67億 | 15.96%18.67億 |
| 前払費用 | 8.14%3.32億 | 3.96%3.15億 | 7.77%3.19億 | 19.32%3.15億 | 19.32%3.15億 | 17.18%3.07億 | 14.77%3.03億 | 18.88%2.96億 | 28.78%2.64億 | 28.78%2.64億 |
| 制限付き現金 | -43.09%7,000万 | -44.44%7,500万 | -31.11%9,300万 | -12.75%1.3億 | -12.75%1.3億 | 9.82%1.23億 | 2.27%1.35億 | -7.53%1.35億 | -20.74%1.49億 | -20.74%1.49億 |
| その他の流動資産 | 15.69%4.35億 | 2.23%4.13億 | 3.08%4.02億 | -4.86%3.33億 | -4.86%3.33億 | -7.39%3.76億 | -11.40%4.04億 | -18.24%3.9億 | -9.09%3.5億 | -9.09%3.5億 |
| 流動資産合計 | 34.70%87.61億 | 52.75%89.91億 | 43.50%81.85億 | 13.09%65.14億 | 13.09%65.14億 | 26.44%65.04億 | 15.80%58.86億 | 12.62%57.04億 | -8.82%57.6億 | -8.82%57.6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.50%34.98億 | 12.99%33.66億 | 15.60%33.27億 | 16.50%32.98億 | 16.50%32.98億 | 15.82%30.82億 | 12.59%29.79億 | 6.99%28.78億 | 5.40%28.31億 | 5.40%28.31億 |
| -有形固定資産総額 | 9.07%71.2億 | 8.12%69.27億 | 9.94%68.57億 | 10.94%67.82億 | 10.94%67.82億 | 11.57%65.28億 | 8.34%64.07億 | 4.12%62.37億 | 2.58%61.13億 | 2.58%61.13億 |
| -減価償却累計额 | -5.11%-36.22億 | -3.88%-35.61億 | -5.09%-35.3億 | -6.15%-34.84億 | -6.15%-34.84億 | -8.03%-34.46億 | -4.90%-34.28億 | -1.79%-33.59億 | -0.27%-32.82億 | -0.27%-32.82億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 6.84%207.88億 | 0.46%198.14億 | 4.49%201.98億 | 8.32%203.9億 | 8.32%203.9億 | 2.89%194.58億 | 2.55%197.23億 | -1.03%193.3億 | 3.95%188.23億 | 3.95%188.23億 |
| -のれん | 10.47%150.33億 | 5.40%143.97億 | 8.23%143.61億 | 11.35%143.87億 | 11.35%143.87億 | 5.88%136.08億 | 6.02%136.59億 | 2.47%132.69億 | 7.77%129.2億 | 7.77%129.2億 |
| -その他の無形資産 | -1.62%57.55億 | -10.67%54.17億 | -3.70%58.37億 | 1.69%60.03億 | 1.69%60.03億 | -3.45%58.5億 | -4.49%60.64億 | -7.92%60.61億 | -3.55%59.03億 | -3.55%59.03億 |
| 投資その他の資産 | 24.59%5.32億 | 6.89%4.5億 | 11.43%4.29億 | 1.47%4.13億 | 1.47%4.13億 | 12.07%4.27億 | 11.97%4.21億 | -3.51%3.85億 | -1.21%4.07億 | -1.21%4.07億 |
| 金融資産 | -87.10%2,000万 | -70.51%4,600万 | -6.02%1.25億 | -28.19%1.07億 | -28.19%1.07億 | -45.61%1.55億 | -38.10%1.56億 | -14.19%1.33億 | -11.83%1.49億 | -11.83%1.49億 |
| 非流動繰延資産 | -0.63%38.16億 | -1.66%38.01億 | -2.77%37.92億 | -2.56%38.41億 | -2.56%38.41億 | -4.43%38.4億 | -4.78%38.65億 | -4.92%39億 | -4.83%39.42億 | -4.83%39.42億 |
| その他の非流動資産 | 15.25%6.65億 | 11.89%6.4億 | 8.51%6.12億 | 2.51%5.72億 | 2.51%5.72億 | 6.65%5.77億 | 7.72%5.72億 | 44.62%5.64億 | 41.62%5.58億 | 41.62%5.58億 |
| 非流動資産合計 | 6.46%293.19億 | 1.45%281.17億 | 4.76%284.83億 | 7.15%286.21億 | 7.15%286.21億 | 2.74%275.39億 | 2.26%277.16億 | -0.31%271.9億 | 3.08%267.1億 | 3.08%267.1億 |
| 資産合計 | 11.85%380.78億 | 10.44%371.08億 | 11.48%366.69億 | 8.21%351.36億 | 8.21%351.36億 | 6.56%340.43億 | 4.39%336.01億 | 1.72%328.92億 | 0.74%324.69億 | 0.74%324.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.87%11.93億 | -13.01%11.3億 | 2.52%11.78億 | 6.22%11.62億 | 6.22%11.62億 | 23.53%12.81億 | 31.34%12.99億 | -0.52%11.49億 | 9.07%10.94億 | 9.07%10.94億 |
| -買掛金 | -2.37%9.07億 | 0.78%9.06億 | 6.11%9.21億 | 9.28%9.42億 | 9.28%9.42億 | 15.69%9.29億 | 22.81%8.99億 | 24.71%8.68億 | 8.56%8.62億 | 8.56%8.62億 |
| -未払法人税 | -18.75%2.86億 | -44.00%2.24億 | -8.54%2.57億 | -5.17%2.2億 | -5.17%2.2億 | 50.43%3.52億 | 55.64%4億 | -38.78%2.81億 | 11.00%2.32億 | 11.00%2.32億 |
| 当期の未払費用 | 16.18%23.34億 | 12.58%22.02億 | 14.20%19.54億 | 26.42%24.4億 | 26.42%24.4億 | 11.55%20.09億 | 6.48%19.56億 | -15.63%17.11億 | -11.18%19.3億 | -11.18%19.3億 |
| 引当金 | -48.78%1.26億 | -43.54%1.18億 | -37.68%1.29億 | -10.82%2.06億 | -10.82%2.06億 | 41.38%2.46億 | -41.78%2.09億 | -25.81%2.07億 | -12.50%2.31億 | -12.50%2.31億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 222.03%16.52億 | 182.65%15.8億 | 112.75%10.85億 | 2,555.00%5.31億 | 2,555.00%5.31億 | 2,465.00%5.13億 | 228.82%5.59億 | 114.29%5.1億 | -92.34%2,000万 | -92.34%2,000万 |
| -短期借入金 | 222.03%16.52億 | 182.65%15.8億 | 112.75%10.85億 | 2,555.00%5.31億 | 2,555.00%5.31億 | 2,465.00%5.13億 | 228.82%5.59億 | 114.29%5.1億 | -92.34%2,000万 | -92.34%2,000万 |
| 流動性繰延負債 | 17.89%2.9億 | 17.36%2.84億 | 21.21%2.8億 | 20.91%2.66億 | 20.91%2.66億 | 13.89%2.46億 | 9.01%2.42億 | 8.96%2.31億 | 5.77%2.2億 | 5.77%2.2億 |
| その他の流動負債 | 10.92%3.15億 | -11.78%2.62億 | 5.45%2.9億 | 6.49%3.28億 | 6.49%3.28億 | -5.65%2.84億 | -2.94%2.97億 | -24.24%2.75億 | -15.62%3.08億 | -15.62%3.08億 |
| 流動負債合計 | 29.07%59.1億 | 22.23%55.76億 | 20.40%49.16億 | 29.71%49.33億 | 29.71%49.33億 | 29.02%45.79億 | 17.49%45.62億 | -4.49%40.83億 | -11.02%38.03億 | -11.02%38.03億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -22.98%1.24億 | -36.67%1.33億 | -26.32%1.54億 | -18.87%1.72億 | -18.87%1.72億 | 23.85%1.61億 | 35.48%2.1億 | -9.13%2.09億 | -25.35%2.12億 | -25.35%2.12億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 9.33%96.06億 | 5.18%93.56億 | 11.98%99.16億 | -3.25%89.61億 | -3.25%89.61億 | -1.44%87.86億 | -2.86%88.95億 | -6.25%88.55億 | 0.78%92.62億 | 0.78%92.62億 |
| -長期借入金 | 10.10%92.29億 | 5.87%89.87億 | 12.25%95.3億 | -3.86%85.66億 | -3.86%85.66億 | -2.07%83.82億 | -3.48%84.89億 | -6.30%84.9億 | 1.31%89.1億 | 1.31%89.1億 |
| -リース債務 | -6.68%3.77億 | -9.11%3.69億 | 5.75%3.86億 | 12.22%3.95億 | 12.22%3.95億 | 13.80%4.04億 | 12.15%4.06億 | -4.95%3.65億 | -10.89%3.52億 | -10.89%3.52億 |
| 繰延負債 | 18.88%4.66億 | 4.19%4.48億 | -10.80%4.46億 | 2.77%4.45億 | 2.77%4.45億 | -29.50%3.92億 | -20.96%4.3億 | -7.41%5億 | -26.11%4.33億 | -26.11%4.33億 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | 800.00%9,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.13%1,000万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 28.09%6.52億 | 18.87%6.3億 | -0.97%5.13億 | 6.11%6.25億 | 6.11%6.25億 | -0.97%5.09億 | -5.86%5.3億 | -13.38%5.18億 | -28.86%5.89億 | -28.86%5.89億 |
| 非流動負債合計 | 8.49%112.12億 | 3.50%109.23億 | 8.27%115.85億 | -3.79%106.73億 | -3.79%106.73億 | -3.93%103.35億 | -4.53%105.54億 | -5.54%107億 | -2.12%110.93億 | -2.12%110.93億 |
| 負債合計 | 14.80%171.22億 | 9.15%164.99億 | 11.62%165.01億 | 4.77%156.06億 | 4.77%156.06億 | 4.24%149.14億 | 1.19%151.16億 | -5.25%147.83億 | -4.56%148.96億 | -4.56%148.96億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 |
| -普通株式 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 568.89%21.07億 | 967.20%16.39億 | 392.00%13.14億 | 209.20%8.19億 | 209.20%8.19億 | 135.96%3.15億 | 82.00%-1.89億 | 65.28%-4.5億 | 46.12%-7.5億 | 46.12%-7.5億 |
| 資本剰余金 | 1.90%209.63億 | 1.77%208.03億 | 1.75%207.13億 | 1.76%206.47億 | 1.76%206.47億 | 1.75%205.73億 | 1.68%204.41億 | 1.56%203.56億 | 1.52%202.89億 | 1.52%202.89億 |
| 自己株式 | 0.00%22.51億 | 0.00%22.51億 | 0.00%22.51億 | 0.00%22.51億 | 0.00%22.51億 | 0.00%22.51億 | 0.00%22.51億 | 0.00%22.51億 | 0.00%22.51億 | 0.00%22.51億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -155.41%-1.28億 | -21.15%1.64億 | -25.84%1.32億 | -81.78%4,900万 | -81.78%4,900万 | -56.58%2.31億 | -51.96%2.08億 | -19.82%1.78億 | 2.28%2.69億 | 2.28%2.69億 |
| 株主資本 | 9.65%207.08億 | 11.77%203.72億 | 11.62%199.25億 | 9.71%192.81億 | 9.71%192.81億 | 7.05%188.85億 | 5.65%182.26億 | 6.66%178.5億 | 5.72%175.74億 | 5.72%175.74億 |
| 少数株主持分 | 2.06%2.48億 | -8.11%2.38億 | -6.56%2.42億 | --2.48億 | --2.48億 | --2.43億 | --2.59億 | --2.59億 | --0 | --0 |
| 資本合計 | 9.55%209.56億 | 11.49%206.09億 | 11.37%201.68億 | 11.14%195.3億 | 11.14%195.3億 | 8.44%191.29億 | 7.15%184.85億 | 8.21%181.09億 | 5.72%175.73億 | 5.72%175.73億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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