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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.34%8.75億 | 21.86%9.42億 | -14.66%1.63億 | 63.98%25.04億 | 18.71%9.58億 | 23.31%5.82億 | 151.79%7.73億 | 423.73%1.91億 | -18.39%15.27億 | 68.48%8.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.94%4.69億 | 19.26%3.22億 | 57.01%4.93億 | 128.08%15.92億 | 260.00%5.04億 | 168.09%5.04億 | 3.85%2.7億 | 185.45%3.14億 | -32.95%6.98億 | 47.37%1.4億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7.69%1,400万 | 1,000.00%4,400万 | -93.55%200万 | -72.81%5,900万 | 147.83%1,100万 | 30.00%1,300万 | -75.00%400万 | -85.51%3,100万 | 166.16%2.17億 | 68.06%-2,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.00%3.06億 | 4.36%3.11億 | 6.67%3.04億 | 5.28%11.96億 | 6.46%3.13億 | 5.63%3億 | 4.93%2.98億 | 4.01%2.85億 | 3.93%11.36億 | 1.38%2.94億 |
| 繰延税金 | 62.07%-1,100万 | 84.38%-1,000万 | 63.16%3,100万 | 98.41%-100万 | 942.86%7,300万 | -226.09%-2,900万 | -255.56%-6,400万 | 125.33%1,900万 | 49.19%-6,300万 | 109.33%700万 |
| その他の非現金項目 | -15.60%1.19億 | -70.59%-1.16億 | 55.56%1,400万 | -28.80%1.36億 | --5,400万 | 63.95%1.41億 | -221.43%-6,800万 | -81.63%900万 | 864.00%1.91億 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 194.32%1.66億 | -1,392.86%-2.09億 | -42.07%-7.43億 | 23.38%-7.7億 | -117.07%-5,700万 | 42.11%-1.76億 | 96.03%-1,400万 | 23.31%-5.23億 | -186.32%-10.05億 | 1,054.29%3.34億 |
| -売上債権増減額 | -1,000.00%-3,300万 | -52.00%-1.14億 | -32.56%-1.14億 | -8.18%-2.38億 | -68.18%-7,400万 | 78.57%-300万 | 21.88%-7,500万 | -30.30%-8,600万 | 21.15%-2.2億 | 70.27%-4,400万 |
| -棚卸資産増減額 | 72.77%-5,500万 | 55.61%-9,500万 | 32.97%-1.24億 | -105.61%-6.6億 | -28.26%-5,900万 | -112.63%-2.02億 | -197.22%-2.14億 | -71.30%-1.85億 | 7.23%-3.21億 | -48.39%-4,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,294.12%2.37億 | -75.43%7,100万 | -113.27%-4.5億 | 146.27%1.18億 | -93.13%2,300万 | 112.06%1,700万 | 456.79%2.89億 | 42.66%-2.11億 | -162.50%-2.55億 | 151.88%3.35億 |
| -その他流動資産の変動 | 41.67%1,700万 | -407.14%-7,100万 | -34.15%-5,500万 | 104.78%1,000万 | -40.45%5,300万 | 122.22%1,200万 | 86.54%-1,400万 | 70.71%-4,100万 | -55.97%-2.09億 | 709.09%8,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.55%10.02億 | 23.56%8.13億 | -13.68%1.64億 | 64.02%25.03億 | 18.59%9.57億 | 48.51%6.98億 | 114.33%6.58億 | 427.59%1.9億 | -18.40%15.26億 | 68.83%8.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -620.20%-14.26億 | 67.62%-2.72億 | 41.32%-2.84億 | -28.05%-25.75億 | -478.57%-10.53億 | 11.21%-1.98億 | -2,609.68%-8.4億 | 69.27%-4.84億 | -26.00%-20.11億 | 60.52%-1.82億 |
| 固定資産取引の純額 | 5.29%-1.79億 | -8.39%-1.55億 | -64.81%-1.78億 | -22.74%-7.07億 | -27.14%-2.67億 | -26.85%-1.89億 | -37.50%-1.43億 | 4.42%-1.08億 | -6.67%-5.76億 | 19.85%-2.1億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,233.33%-1.2億 | -23.21%-6,900万 | -5,800.00%-5,900万 | -228.26%-5,900万 | -69.57%700万 | -200.00%-900万 | -429.41%-5,600万 | -111.11%-100万 | -87.26%4,600万 | -92.31%2,300万 |
| 事業取引の純額 | ---11.27億 | 92.53%-4,800万 | 87.47%-4,700万 | -17.83%-18.11億 | -15,960.00%-7.93億 | --0 | ---6.43億 | 74.51%-3.75億 | -7.33%-15.37億 | 102.28%500万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -96.43%200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 273.33%5,600万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---100万 | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624.37%-14.27億 | 67.74%-2.71億 | 41.12%-2.85億 | -28.00%-25.74億 | -475.41%-10.53億 | 12.44%-1.97億 | -2,796.55%-8.4億 | 69.25%-4.84億 | -25.92%-20.11億 | 60.30%-1.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.25%700万 | -44.19%2,400万 | 2,373.91%15.69億 | 100.91%500万 | 650.00%1,500万 | 108.00%1,600万 | 112.57%4,300万 | -885.71%-6,900万 | -475.79%-5.47億 | 125.00%200万 |
| 借入金純額 | 153.66%2,200万 | --0 | --16.16億 | 97.58%-400万 | --0 | 73.55%-4,100万 | 152.86%3,700万 | --0 | ---1.65億 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 49.09%-2,800万 | --0 | --0 | 0.00%-1,400万 | 0.00%-1,400万 | 0.00%-5,500万 | 0.00%-1,300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 27.40%9,300万 | -4.00%2,400万 | -84.62%200万 | 51.81%1.26億 | 0.00%1,500万 | 28.07%7,300万 | 400.00%2,500万 | 116.67%1,300万 | 38.33%8,300万 | 150.00%1,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -575.00%-1.08億 | --0 | 27.94%-4,900万 | 78.35%-8,900万 | --0 | 81.61%-1,600万 | 98.11%-500万 | -17.24%-6,800万 | -311.00%-4.11億 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.25%700万 | -44.19%2,400万 | 2,373.91%15.69億 | 100.91%500万 | 1,400.00%1,500万 | 108.04%1,600万 | 112.50%4,300万 | -1,050.00%-6,900万 | -476.84%-5.48億 | 112.50%100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 393.87%30.62億 | 227.13%24.96億 | -6.31%10.55億 | -48.06%11.26億 | 127.77%11.32億 | 35.37%6.2億 | 44.23%7.63億 | -48.06%11.26億 | 8.67%21.68億 | -76.98%4.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.04%-4.19億 | 505.00%5.67億 | 498.90%14.48億 | 93.51%-6,700万 | -112.94%-8,100万 | 1,048.89%5.17億 | -115.38%-1.4億 | 77.85%-3.63億 | -677.09%-10.33億 | 6,160.00%6.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 220.00%600万 | 66.67%-100万 | ---700万 | 55.56%-400万 | 33.33%400万 | 16.67%-500万 | 50.00%-300万 | --0 | -50.00%-900万 | 400.00%300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134.01%26.49億 | 393.87%30.62億 | 227.13%24.96億 | -6.31%10.55億 | -6.31%10.55億 | 127.77%11.32億 | 35.37%6.2億 | 44.23%7.63億 | -48.06%11.26億 | -48.06%11.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.87%6.98億 | 29.42%5.85億 | -217.39%-8,100万 | 86.32%17.03億 | 14.62%6.9億 | 64.55%4.92億 | 123.76%4.52億 | 136.51%6,900万 | -30.55%9.14億 | 183.96%6.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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