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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -55.11%4,038.7万 | -55.88%5,627.1万 | -55.21%7,414.1万 | -66.33%6,522.1万 | -66.33%6,522.1万 | -61.28%8,996.1万 | -45.37%1.28億 | -17.42%1.66億 | -16.84%1.94億 | -16.84%1.94億 |
| -現金及び現金同等物 | -55.11%4,038.7万 | -55.88%5,627.1万 | -55.21%7,414.1万 | -66.33%6,522.1万 | -66.33%6,522.1万 | -61.28%8,996.1万 | -45.37%1.28億 | -17.42%1.66億 | -16.84%1.94億 | -16.84%1.94億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -99.59%3,000 | 88.40%81.2万 | 33.57%37.8万 | -71.37%7.1万 | -71.37%7.1万 | --73.5万 | --43.1万 | --28.3万 | --24.8万 | --24.8万 |
| -売掛金 | -99.59%3,000 | 88.40%81.2万 | 33.57%37.8万 | -71.37%7.1万 | -71.37%7.1万 | --73.5万 | --43.1万 | --28.3万 | --24.8万 | --24.8万 |
| 棚卸資産 | -24.43%152.5万 | 39.22%268万 | 24.95%243.9万 | 0.30%199.1万 | 0.30%199.1万 | 43.32%201.8万 | 37.99%192.5万 | 186.22%195.2万 | --198.5万 | --198.5万 |
| 前払費用 | 16.25%447.9万 | -24.96%277.5万 | -53.33%210.3万 | -9.29%278.2万 | -9.29%278.2万 | -30.06%385.3万 | -55.89%369.8万 | -9.28%450.6万 | 6.20%306.7万 | 6.20%306.7万 |
| その他の流動資産 | -35.61%139.8万 | -64.56%164.3万 | -62.92%185.6万 | -45.93%207.8万 | -45.93%207.8万 | -10.66%217.1万 | 173.83%463.6万 | 238.70%500.6万 | 301.99%384.3万 | 301.99%384.3万 |
| 流動資産合計 | -51.60%4,779.2万 | -53.57%6,418.1万 | -54.35%8,091.7万 | -64.44%7,214.3万 | -64.44%7,214.3万 | -59.14%9,873.8万 | -43.56%1.38億 | -14.60%1.77億 | -14.33%2.03億 | -14.33%2.03億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -37.62%101.3万 | -34.25%116.7万 | -30.94%131.9万 | -28.54%147.2万 | -28.54%147.2万 | -27.24%162.4万 | -25.61%177.5万 | -24.15%191万 | -18.93%206万 | -18.93%206万 |
| -有形固定資産総額 | -10.99%243.8万 | -10.53%251.5万 | -9.91%259万 | -9.51%266.5万 | -9.51%266.5万 | -11.07%273.9万 | -10.73%281.1万 | -10.07%287.5万 | -6.30%294.5万 | -6.30%294.5万 |
| -減価償却累計额 | -27.80%-142.5万 | -30.12%-134.8万 | -31.71%-127.1万 | -34.80%-119.3万 | -34.80%-119.3万 | -31.49%-111.5万 | -35.78%-103.6万 | -42.12%-96.5万 | -47.01%-88.5万 | -47.01%-88.5万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | -90.59%8.7万 | -90.59%8.7万 | -90.59%8.7万 | -90.59%8.7万 | -90.59%8.7万 | -4.15%92.5万 | 975.58%92.5万 | 975.58%92.5万 |
| 非流動資産合計 | -35.71%110万 | -32.65%125.4万 | -50.41%140.6万 | -47.77%155.9万 | -47.77%155.9万 | -45.80%171.1万 | -43.76%186.2万 | -18.60%283.5万 | 13.63%298.5万 | 13.63%298.5万 |
| 資産合計 | -51.33%4,889.2万 | -53.29%6,543.5万 | -54.29%8,232.3万 | -64.20%7,370.2万 | -64.20%7,370.2万 | -58.97%1億 | -43.56%1.4億 | -14.66%1.8億 | -14.03%2.06億 | -14.03%2.06億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 30.65%1,506.7万 | 10.10%1,343.3万 | 109.04%1,742.1万 | 29.30%1,387.7万 | 29.30%1,387.7万 | 72.89%1,153.2万 | 85.57%1,220.1万 | 51.89%833.4万 | 107.02%1,073.2万 | 107.02%1,073.2万 |
| -買掛金 | 39.55%1,488.9万 | 18.33%1,325.6万 | 122.42%1,722万 | 33.50%1,365.4万 | 33.50%1,365.4万 | 81.69%1,066.9万 | 86.07%1,120.3万 | 52.85%774.2万 | 118.64%1,022.8万 | 118.64%1,022.8万 |
| -未払法人税 | -46.62%7.1万 | -51.39%7万 | -59.91%8.5万 | 41.46%11.6万 | 41.46%11.6万 | -74.86%13.3万 | -44.19%14.4万 | -42.08%21.2万 | -72.85%8.2万 | -72.85%8.2万 |
| -関連当事者による流動負債 | -85.34%10.7万 | -87.47%10.7万 | -69.47%11.6万 | -74.64%10.7万 | -74.64%10.7万 | 171.38%73万 | 188.51%85.4万 | 578.57%38万 | 106.86%42.2万 | 106.86%42.2万 |
| 当期の未払費用 | -56.25%1,008.3万 | -36.79%1,141万 | -28.00%1,244.7万 | -16.31%1,288.1万 | -16.31%1,288.1万 | 99.18%2,304.5万 | 84.72%1,805.1万 | 107.03%1,728.7万 | 113.13%1,539.2万 | 113.13%1,539.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --36.8万 | ---- | ---- | --34.6万 | --34.6万 | ---- | 8.50%33.2万 | 8.70%32.5万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --36.8万 | ---- | ---- | --34.6万 | --34.6万 | ---- | 8.50%33.2万 | 8.70%32.5万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | 198.35%36.1万 | 122.01%35.3万 | ---- | ---- | 940.00%83.2万 | --12.1万 | --15.9万 | 37.88%40.4万 | 37.88%40.4万 |
| 流動負債合計 | -35.15%2,555.7万 | -21.46%2,728.8万 | 9.46%3,148.1万 | -17.12%2,726.7万 | -17.12%2,726.7万 | 68.57%3,940.8万 | 73.76%3,474.4万 | 79.78%2,875.9万 | 97.38%3,289.8万 | 97.38%3,289.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 5.00%1.05億 | 5.95%1.03億 | 6.49%1.02億 | 7.67%1.01億 | 7.67%1.01億 | 7.63%9,962.2万 | 57.14%9,746.3万 | 9,215.66%9,576.5万 | 8,392.04%9,383.7万 | 8,392.04%9,383.7万 |
| -長期借入金 | 5.40%1.04億 | 6.36%1.03億 | 6.91%1.02億 | 8.11%1.01億 | 8.11%1.01億 | 8.07%9,909.3万 | 58.57%9,684.6万 | --9,506.2万 | --9,305.1万 | --9,305.1万 |
| -リース債務 | -69.57%16.1万 | -58.51%25.6万 | -50.21%35万 | -44.02%44万 | -44.02%44万 | -39.06%52.9万 | -34.98%61.7万 | -31.61%70.3万 | -28.87%78.6万 | -28.87%78.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 115.44%436.7万 | 353.41%918.6万 | 724.48%2,122.2万 | -18.69%190.5万 | -18.69%190.5万 | 7.19%202.7万 | 3.68%202.6万 | --257.4万 | --234.3万 | --234.3万 |
| 非流動負債合計 | 7.20%1.09億 | 13.03%1.12億 | 25.29%1.23億 | 7.03%1.03億 | 7.03%1.03億 | 7.62%1.02億 | 55.51%9,948.9万 | 9,466.05%9,833.9万 | 8,604.07%9,618万 | 8,604.07%9,618万 |
| 負債合計 | -4.63%1.35億 | 4.10%1.4億 | 21.71%1.55億 | 0.88%1.3億 | 0.88%1.3億 | 19.71%1.41億 | 59.85%1.34億 | 646.54%1.27億 | 626.30%1.29億 | 626.30%1.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 44.83%4.2万 | 37.93%4万 | 17.24%3.4万 | 7.14%3万 | 7.14%3万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 |
| -普通株式 | 44.83%4.2万 | 37.93%4万 | 17.24%3.4万 | 7.14%3万 | 7.14%3万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -12.49%-6.39億 | -20.82%-6.26億 | -32.96%-6.17億 | -43.51%-5.91億 | -43.51%-5.91億 | -59.32%-5.68億 | -64.44%-5.18億 | -67.47%-4.64億 | -67.44%-4.12億 | -67.44%-4.12億 |
| 資本剰余金 | 4.92%5.54億 | 5.28%5.51億 | 5.35%5.45億 | 9.37%5.34億 | 9.37%5.34億 | 9.10%5.28億 | 9.29%5.24億 | 9.78%5.17億 | 4.46%4.88億 | 4.46%4.88億 |
| 株主資本 | -110.88%-8,563.3万 | -1,367.07%-7,430.1万 | -236.52%-7,236.3万 | -173.60%-5,650.8万 | -173.60%-5,650.8万 | -131.98%-4,060.8万 | -96.43%586.4万 | -72.68%5,300.5万 | -65.36%7,677.5万 | -65.36%7,677.5万 |
| 資本合計 | -110.88%-8,563.3万 | -1,367.07%-7,430.1万 | -236.52%-7,236.3万 | -173.60%-5,650.8万 | -173.60%-5,650.8万 | -131.98%-4,060.8万 | -96.43%586.4万 | -72.68%5,300.5万 | -65.36%7,677.5万 | -65.36%7,677.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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