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BTAI バイオエクセル セラピューティクス

銘柄追加
  • 1.120
  • -0.050-4.27%
終値 07/02 16:00 ET
4,203.45万時価総額-216直近PER

バイオエクセル セラピューティクスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
66.18%-1,770.6万
-14.53%-1.55億
30.48%-2,686.3万
-20.52%-3,758.4万
-15.42%-3,820.6万
-61.52%-5,235.3万
-64.74%-1.35億
-93.85%-3,863.9万
-54.39%-3,118.6万
-47.90%-3,310.3万
持続的な事業活動による当期純利益
49.26%-2,679.1万
-8.02%-1.79億
59.39%-2,225.6万
-20.76%-5,048.6万
-42.06%-5,351.5万
-67.76%-5,279.6万
-55.01%-1.66億
-109.79%-5,480.8万
-55.93%-4,180.7万
-36.39%-3,767万
持続的な事業活動による当期損益
-112.99%-3万
-206.08%-43.6万
-125.74%-12.2万
--1,000
---54.6万
--23.1万
793.48%41.1万
--47.4万
----
----
減価償却費及び償却費
-2.50%7.8万
-2.75%31.8万
-3.70%7.8万
-7.06%7.9万
-3.57%8.1万
3.90%8万
10.10%32.7万
6.58%8.1万
10.39%8.5万
6.33%8.4万
その他の非現金項目
66.54%133.4万
82.30%353.3万
25.58%125.2万
27.26%78.9万
--69.1万
--80.1万
--193.8万
--99.7万
--62万
----
運転資金の増減額
176.99%427万
-80.60%201.8万
-193.49%-941.4万
45.91%801.9万
2,899.69%895.9万
-14.52%-554.6万
108.90%1,040.3万
159.47%1,007万
242.64%549.6万
80.14%-32万
-売掛金増減額
-777.14%-30.7万
171.37%17.7万
367.74%66.4万
---30.4万
---14.8万
---3.5万
---24.8万
---24.8万
--0
--0
-在庫増減額
-1,457.58%-44.8万
99.70%-6,000
104.68%2.7万
-615.38%-9.3万
103.79%2.7万
104.84%3.3万
---198.5万
---57.7万
---1.3万
---71.3万
-前払費用増減額
144.92%90.1万
173.96%288.8万
13.12%116.4万
5.29%225.1万
141.17%147.9万
42.36%-200.6万
-3,891.26%-390.5万
-44.14%102.9万
416.74%213.8万
-103.28%-359.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
221.55%420.7万
-104.29%-72.2万
-208.18%-1,097.3万
82.88%617.4万
88.87%753.8万
-411.98%-346.1万
247.09%1,683.4万
396.48%1,014.3万
50.18%337.6万
2,458.33%399.1万
-その他流動資産の変動
----
----
----
4.35%7.2万
----
----
----
----
-65.33%6.9万
--6.7万
-その他流動負債の変動
-7.79%-8.3万
-8.87%-31.9万
-9.33%-8.2万
-9.46%-8.1万
-8.22%-7.9万
-8.45%-7.7万
-23.63%-29.3万
-8.70%-7.5万
55.95%-7.4万
---7.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
66.18%-1,770.6万
-14.53%-1.55億
30.48%-2,686.3万
-20.52%-3,758.4万
-15.42%-3,820.6万
-61.52%-5,235.3万
-64.74%-1.35億
-93.85%-3,863.9万
-54.39%-3,118.6万
-47.90%-3,310.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
85.61%-2万
0
0
68.76%-13.9万
0
0
81.00%-1.9万
固定資産取引の純額
----
85.61%-2万
--0
--0
----
----
68.76%-13.9万
--0
--0
81.00%-1.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
85.61%-2万
--0
--0
-5.26%-2万
--0
68.76%-13.9万
--0
--0
81.00%-1.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
10.26%2,662.6万
-72.44%2,652.2万
4,146.00%212.3万
0
-99.62%25万
2,414.9万
-6.06%9,623.7万
5万
42,221.13%3,004.8万
-34.85%6,613.9万
借入金純額
----
--0
--0
--0
----
----
--9,860万
--0
--3,000万
----
株式発行/消却（ネット）
8.46%2,674.3万
--2,703.2万
--237.5万
--0
--0
--2,465.7万
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
79.51%50.8万
--0
--0
35.14%25万
--25.8万
-80.54%28.3万
--5万
-54.29%4.8万
-62.78%18.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
84.73%-11.7万
61.53%-101.8万
---25.2万
--0
--0
---76.6万
---264.6万
--0
--0
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
10.26%2,662.6万
-72.44%2,652.2万
4,146.00%212.3万
--0
-99.62%25万
--2,414.9万
-6.06%9,623.7万
--5万
42,221.13%3,004.8万
-34.85%6,613.9万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-66.33%6,522.1万
-16.84%1.94億
-61.28%8,996.1万
-45.37%1.28億
-17.42%1.66億
-16.84%1.94億
9.31%2.33億
-8.14%2.32億
-14.50%2.33億
3.31%2億
現金及び現金同等物の純増減額
131.63%892万
-227.46%-1.29億
35.89%-2,474万
-3,202.64%-3,758.4万
-215.02%-3,797.6万
13.31%-2,820.4万
-297.71%-3,924.3万
-93.49%-3,858.9万
94.35%-113.8万
-58.23%3,301.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-55.21%7,414.1万
-66.33%6,522.1万
-66.33%6,522.1万
-61.28%8,996.1万
-45.37%1.28億
-17.42%1.66億
-16.84%1.94億
-16.84%1.94億
-8.14%2.32億
-14.50%2.33億
フリーキャッシュ・フロー
66.18%-1,770.6万
-14.43%-1.55億
30.48%-2,686.3万
-20.52%-3,758.4万
-15.41%-3,822.6万
-60.92%-5,235.3万
-64.02%-1.35億
-93.74%-3,863.9万
-54.26%-3,118.6万
-47.33%-3,312.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 66.18%-1,770.6万-14.53%-1.55億30.48%-2,686.3万-20.52%-3,758.4万-15.42%-3,820.6万-61.52%-5,235.3万-64.74%-1.35億-93.85%-3,863.9万-54.39%-3,118.6万-47.90%-3,310.3万
持続的な事業活動による当期純利益 49.26%-2,679.1万-8.02%-1.79億59.39%-2,225.6万-20.76%-5,048.6万-42.06%-5,351.5万-67.76%-5,279.6万-55.01%-1.66億-109.79%-5,480.8万-55.93%-4,180.7万-36.39%-3,767万
持続的な事業活動による当期損益 -112.99%-3万-206.08%-43.6万-125.74%-12.2万--1,000---54.6万--23.1万793.48%41.1万--47.4万--------
減価償却費及び償却費 -2.50%7.8万-2.75%31.8万-3.70%7.8万-7.06%7.9万-3.57%8.1万3.90%8万10.10%32.7万6.58%8.1万10.39%8.5万6.33%8.4万
その他の非現金項目 66.54%133.4万82.30%353.3万25.58%125.2万27.26%78.9万--69.1万--80.1万--193.8万--99.7万--62万----
運転資金の増減額 176.99%427万-80.60%201.8万-193.49%-941.4万45.91%801.9万2,899.69%895.9万-14.52%-554.6万108.90%1,040.3万159.47%1,007万242.64%549.6万80.14%-32万
-売掛金増減額 -777.14%-30.7万171.37%17.7万367.74%66.4万---30.4万---14.8万---3.5万---24.8万---24.8万--0--0
-在庫増減額 -1,457.58%-44.8万99.70%-6,000104.68%2.7万-615.38%-9.3万103.79%2.7万104.84%3.3万---198.5万---57.7万---1.3万---71.3万
-前払費用増減額 144.92%90.1万173.96%288.8万13.12%116.4万5.29%225.1万141.17%147.9万42.36%-200.6万-3,891.26%-390.5万-44.14%102.9万416.74%213.8万-103.28%-359.2万
-買掛金及び未払費用の増減額 221.55%420.7万-104.29%-72.2万-208.18%-1,097.3万82.88%617.4万88.87%753.8万-411.98%-346.1万247.09%1,683.4万396.48%1,014.3万50.18%337.6万2,458.33%399.1万
-その他流動資産の変動 ------------4.35%7.2万-----------------65.33%6.9万--6.7万
-その他流動負債の変動 -7.79%-8.3万-8.87%-31.9万-9.33%-8.2万-9.46%-8.1万-8.22%-7.9万-8.45%-7.7万-23.63%-29.3万-8.70%-7.5万55.95%-7.4万---7.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 66.18%-1,770.6万-14.53%-1.55億30.48%-2,686.3万-20.52%-3,758.4万-15.42%-3,820.6万-61.52%-5,235.3万-64.74%-1.35億-93.85%-3,863.9万-54.39%-3,118.6万-47.90%-3,310.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 85.61%-2万0068.76%-13.9万0081.00%-1.9万
固定資産取引の純額 ----85.61%-2万--0--0--------68.76%-13.9万--0--081.00%-1.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー --085.61%-2万--0--0-5.26%-2万--068.76%-13.9万--0--081.00%-1.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 10.26%2,662.6万-72.44%2,652.2万4,146.00%212.3万0-99.62%25万2,414.9万-6.06%9,623.7万5万42,221.13%3,004.8万-34.85%6,613.9万
借入金純額 ------0--0--0----------9,860万--0--3,000万----
株式発行/消却（ネット） 8.46%2,674.3万--2,703.2万--237.5万--0--0--2,465.7万--0--0--0--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --079.51%50.8万--0--035.14%25万--25.8万-80.54%28.3万--5万-54.29%4.8万-62.78%18.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー 84.73%-11.7万61.53%-101.8万---25.2万--0--0---76.6万---264.6万--0--0----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 10.26%2,662.6万-72.44%2,652.2万4,146.00%212.3万--0-99.62%25万--2,414.9万-6.06%9,623.7万--5万42,221.13%3,004.8万-34.85%6,613.9万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -66.33%6,522.1万-16.84%1.94億-61.28%8,996.1万-45.37%1.28億-17.42%1.66億-16.84%1.94億9.31%2.33億-8.14%2.32億-14.50%2.33億3.31%2億
現金及び現金同等物の純増減額 131.63%892万-227.46%-1.29億35.89%-2,474万-3,202.64%-3,758.4万-215.02%-3,797.6万13.31%-2,820.4万-297.71%-3,924.3万-93.49%-3,858.9万94.35%-113.8万-58.23%3,301.7万
現金及び現金同等物の期末残高 -55.21%7,414.1万-66.33%6,522.1万-66.33%6,522.1万-61.28%8,996.1万-45.37%1.28億-17.42%1.66億-16.84%1.94億-16.84%1.94億-8.14%2.32億-14.50%2.33億
フリーキャッシュ・フロー 66.18%-1,770.6万-14.43%-1.55億30.48%-2,686.3万-20.52%-3,758.4万-15.41%-3,822.6万-60.92%-5,235.3万-64.02%-1.35億-93.74%-3,863.9万-54.26%-3,118.6万-47.33%-3,312.2万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --保留意見無し--------保留意見無し------

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

ホット
米国株
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